DOEAM 19/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 19 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 35
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
12 - Dezembro de 2020
EXERCÍCIO 2020
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00003 - FUNDACAO
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 1.614,00
 142.466,37
 599.888,22
 740.740,59
 0,00
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 386.603,99
 386.603,99
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 1.614,00
 142.466,37
 213.284,23
 354.136,60
 0,00
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 142.466,37
 599.888,22
 740.740,59
 0,00
 1.614,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 13
EXERCÍCIO 2020
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 95.631,61
  Receita Orçamentária (I)
 169.976,36
 32,05
    Ordinária
 390,31
 95.599,56
    Vinculada
 169.586,05
 95.599,56
      Outras Destinações de Recursos
 169.586,05
 95.599,56
        Recursos Vinculados a Convênios
 169.586,05
 82.494.349,33
  Transferências Financeiras Recebidas (II)
 80.378.248,60
 77.549.992,78
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 77.203.964,07
 4.944.356,55
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 3.174.284,53
 17.809.627,06
  Recebimentos Extraorçamentários (III)
 30.134.366,57
 2.753.869,52
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 4.149.338,97
 0,00
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 599.888,22
 11.958.435,92
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 12.728.324,17
 3.097.321,62
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
 12.656.815,21
 10.243,91
      Adiantamentos Concedidos
 2.505,31
 3.087.077,71
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 12.654.309,90
 4.071.475,56
  Saldo do Exercício Anterior (IV)
 4.779.832,13
 4.071.475,56
    Caixa e Equivalente de Caixa
 4.779.832,13
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 104.471.083,56
 115.462.423,66
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 84.079.928,20
  Despesa Orçamentária (VI)
 85.562.377,13
 57.546.861,42
    Ordinária
 61.154.598,80
 26.533.066,78
    Vinculada
 24.407.778,33
 23.089.934,26
      Recursos Destinados à Saúde
 23.891.731,57
 3.443.132,52
      Outras Destinações de Recursos
 516.046,76
 1.329.756,26
        Recursos Destinados a Convênios
 516.046,76
 2.113.376,26
        Demais Destinações de Recursos
 0,00
 16.979.610,03
  Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
 25.828.570,97
 3.966.689,74
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 2.505.415,96
 740.740,59
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 656.765,28
 12.261.935,79
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 12.967.050,86
 10.243,91
    Outros Pagamentos Extraorçamentários
 9.699.338,87
 10.243,91
      Adiantamentos Concedidos
 2.505,31
 0,00
      Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 9.696.833,56
 3.411.545,33
  Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
 4.071.475,56
 3.411.545,33
    Caixa e Equivalente de Caixa
 4.071.475,56
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 104.471.083,56
 115.462.423,66
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017304-FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2020
Anexo 14
EXERCÍCIO 2020
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 19.064.444,83
  ATIVO CIRCULANTE
 10.925.209,51
 3.411.545,33
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 4.071.475,56
 57.005,93
    Créditos A Curto Prazo
 45.005,93
 57.005,93
      Demais Créditos e Valores A Curto Prazo
 45.005,93
 15.595.893,57
    Estoques
 6.808.728,02
 36.859.987,77
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 35.537.290,29
 399.962,80
    Realizável A Longo Prazo
 399.962,80
 399.962,80
      VPD Pagas Antecipadamente
 399.962,80
 36.460.024,97
    Imobilizado
 35.137.327,49
 18.042.430,24
      Bens Móveis
 16.719.732,76
 18.417.594,73
      Bens Imóveis
 18.417.594,73
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 4.907,95
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.049.148,41
 0,00
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 386.603,99
 1.614,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 355.750,60
 3.293,95
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 306.793,82
 3.293,95
      Valores Restituiveis
 306.793,82
 4.389.533,65
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 4.293.934,09
 4.389.533,65
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 4.293.934,09
TOTAL DO PASSIVO
 4.394.441,60
 5.343.082,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 51.529.991,00
  Resultados Acumulados
 41.119.417,30
 51.529.991,00
 41.119.417,30
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 55.924.432,60
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 46.462.499,80
 55.924.432,60
 46.462.499,80
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO