DOEAM 19/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 19 de março de 2021 | Publicações Diversas | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Diretoria
Renato Medicis Maranhão Pimentel 
Diretor Presidente 
CPF 019.247.834-60
Luiz Carlos Costa Couto 
Diretor Executivo 
CPF 086.544.048-41
Jackson Luis da Silva Santos 
Contador - CRC PR-034233/O-7
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Capital  
social  
subscrito
Capital  
social a  
integralizar
Total do  
capital  
social
Legal
Retenção  
de lucros
Lucros  
acumu- 
lados
Total do 
patrimônio 
líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2019
1.000
(800)
200
231
6.444
–
6.875
Aumento de capital social
20.350
800
21.150
–
–
–
21.150
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
– (3.205)
(3.205)
Destinações:
 Reversão de constituição de reserva legal
–
–
–
(191)
191
–
–
 Dividendos propostos
–
–
–
–
(48)
–
(48)
 Compensação de prejuízos com reserva de lucro
–
–
–
–
(3.205)
3.205
–
Saldos em 31 de dezembro de 2019
21.350
–
21.350
40
3.382
–
24.772
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
1.025
1.025
Destinações:
 Reserva legal
–
–
–
51
–
(51)
–
 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
(244)
(244)
 Retenção de lucros
–
–
–
–
730
(730)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2020
21.350
–
21.350
91
4.112
–
25.553
Demonstração dos fluxos de caixa
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos
1.502
(3.133)
Ajustes para:
Amortização e depreciação
845
554
Reversão de provisão para 
 demandas judiciais
(3)
–
Juros sobre aplicações financeiras
(184)
(146)
Atualização monetária de provisão 
 para demandas judiciais
2
–
Atualização monetária de depósitos judiciais
(73)
(155)
PIS/COFINS sobre receitas financeiras
13
11
2.102
(2.869)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / Diminuição dos ativos
Contas a receber de clientes 
 partes relacionadas
(687)
(2.218)
Estoques
754
740
Impostos a recuperar
189
28
Depósitos judiciais
(14)
(17)
Outros créditos
(92)
(10)
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
(2.994)
1.890
Obrigações trabalhistas e sociais
36
123
Obrigações fiscais
(52)
(102)
Parcelamentos de impostos
(70)
(40)
Outras contas a pagar
2.288
–
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos
(944)
(115)
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 (usado nas) atividades operacionais
516
(2.590)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras, líquidas
1.536
(8.564)
Juros recebidos
185
36
Aquisição de ativo de contrato da concessão (2.279) (10.659)
Fluxo de caixa líquido usado nas 
 atividades de investimento
(558) (19.187)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Conta corrente líquida - partes relacionadas
115
–
Aporte de capital
–
21.150
Fluxo de caixa líquido proveniente das 
 (usado nas) atividades de financiamento
115
21.150
Aumento (Redução) líquido em 
 caixa e equivalentes de caixa
73
(627)
Caixa e equivalentes de caixa
  em 1º de janeiro
8
635
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro
81
8
Aumento (Redução) líquido em 
 caixa e equivalentes de caixa
73
(627)
Demonstração do resultado abrangente
2020
2019
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
1.025 (3.205)
Resultado abrangente total
1.025 (3.205)
Demonstração do resultado
2020
2019
Receita operacional líquida
39.719
43.744
Custos dos serviços prestados
(33.341) (43.071)
Lucro bruto
6.378
673
Despesas de vendas, administrativas 
 e gerais
(5.236)
(4.019)
Outras receitas operacionais
146
29
Outras despesas operacionais
(13)
(5)
Resultado antes do resultado 
 financeiro e impostos
1.275
(3.322)
Receitas financeiras
277
304
Despesas financeiras
(50)
(115)
Resultado financeiro
227
189
Resultado antes dos impostos
1.502
(3.133)
Imposto de renda e contribuição social
(477)
(72)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
1.025
(3.205)
Balanço patrimonial
Ativos
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
81
8
Aplicações financeiras
7.081
8.658
Contas a receber de clientes 
 partes relacionadas
4.002
3.315
Estoques
–
754
Impostos a recuperar
639
243
Outros créditos
125
35
Total do ativo circulante
11.928 13.013
Contas correntes a receber de 
 partes relacionadas
–
115
Depósitos judiciais
3.249
3.162
Total do realizável a longo prazo
3.249
3.277
Imobilizado
148
35
Ativo de contrato da concessão
1.810 19.905
Intangível
19.783
5.016
Total do ativo não circulante
24.990 28.233
Total do ativo
36.918 41.246
Passivos
2020
2019
Fornecedores e empreiteiros
8.008 11.002
Obrigações trabalhistas e sociais
519
483
Obrigações fiscais
58
110
Parcelamento de impostos
95
92
Dividendos a pagar
989
747
Total do passivo circulante
9.669 12.434
Parcelamento de impostos
773
846
Passivo fiscal diferido
78
–
Provisão para demandas judiciais
65
53
Outras contas a pagar
780
3.141
Total do passivo não circulante
1.696
4.040
Total do passivo
11.365 16.474
Patrimônio líquido
Capital social
21.350 21.350
Reserva de lucros
4.203
3.422
Total do patrimônio líquido
25.553 24.772
Total do passivo e patrimônio líquido
36.918 41.246
RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS SPE S.A. - CNPJ  24.483.032/0001-53 
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020. Amazonas, 19/03/2021. 
A Diretoria
As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela ERNST & 
YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 26 de fevereiro de 2021, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.
Protocolo 37949
OX da Amazonia Indústria de Bicicletas S/A
CNPJ/ME nº 09.365.007/0001-81
Demonstração do Resultado do Exercício
2016
2015
Receita Operacional Bruta
68.885.097
41.404.405
(-) Deduções
(12.856.000)
(9.111.932)
Receita Operacional Líquida
56.029.096
32.292.473
Custo de Vendas
(36.059.354) (20.963.889)
Outras Despesas
(13.886.754) (7.078.326)
Resultado Financeiro
(7.959.100) (3.778.399)
Receita Não Operacional
7.043.555
4.222.163
IRPJ e CSLL
(2.014.126) (1.183.686)
Resultado do Exercício
3.153.319
3.510.337
Balanço Patrimonial
Ativo
2016
2015
Circulante
60.062.871 39.932.336
Caixa e Bancos
8.237.991
104.385
Clientes
18.545.702 12.775.253
Estoques
25.359.641 21.174.648
Outros Créditos
7.919.538
5.878.050
Não Circulante
3.768.338
1.670.573
Realizavel a Longo Prazo
762.048
108.022
Imobilizado
3.006.290
1.562.551
Total Ativo
63.831.209 41.602.910
Passivo
2016
2015
Circulante
21.291.945 33.983.358
Fornecedores
1.274.501
1.085.802
Empréstimos
18.553.641 31.774.987
Outros Débitos e Tributos
1.463.802
1.122.569
Não Circulante
36.767.710
5.036.581
Exígivel a L. Prazo: Empréstimos 36.478.083
4.464.245
Parcelamentos Tributos
289.627
572.336
Patrimônio Líquido
5.771.554
2.582.970
Capital Social
1.429.000
1.429.000
Reserva Agio
772.740
772.740
Reserva Incentivo Fiscal
11.155.779
6.361.236
Lucros e Prejuízos Acumulados
(7.585.965) (5.980.006)
Total Passivo
63.831.209 41.602.910
Cristiane Cilene Pessoa Mora
Diretora Administrativa e Financeira – CPF 103.329.998-74
Nilza Ferreira de Lima
Contadora CRC 1SP 242.314/O-5 – CPF 212.874.688-45
Protocolo 38266
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO