DOEAM 30/12/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 | Publicações Diversas | Pág 4
Diário Oficial do Estado do Amazonas
COELMATIC S/A - CNPJ: 05.156.224/0001-00 - NIRE: 13300007966
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019, conforme documentação apresentada.
NÃO CIRCULANTE
Aporte para Futuro Aumento de Capital
R$ -
R$ 13.918.094,11
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
R$ -
R$ 13.918.094,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
R$ 28.623.197,91
R$ 2.000.000,00
Incentivos Fiscais - ICMS
R$ 302.592,66
R$ -
Incentivos Fiscais - IRPJ
R$ 992.091,65
R$ 6.496.652,74
Lucros Acumulados
R$ -
R$ 27.143.644,76
Resultado do Exercício
R$ 2.600.558,60
R$ 2.130.290,95
Ajuste de Avaliação Patrimonial
R$ (2.374.708,45)
R$ (2.374.708,45)
R$ -
R$ (50.000,00)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 30.143.732,37
R$ 35.345.880,00
TOTAL DO PASSIVO
R$ 40.861.438,60
R$ 56.469.514,34
PASSIVO
CIRCULANTE
2019
2018
Fornecedores Nacionais
R$ 780.991,30
R$ 182.970,12
Fornedores Internacionais
R$ 8.184.398,26
R$ 5.101.257,56
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
R$ 455.818,41
R$ 475.318,74
Provisões Trabalhistas
R$ 969.690,68
R$ 990.476,52
Obrigações Tributárias
R$ 291.479,00
R$ 348.166,04
Adiantamento de Clientes
R$ 21.254,76
R$ 42.619,96
Outras Contas a Pagar
R$ 14.073,82
R$ 64.731,29
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
R$ 10.717.706,23
R$ 7.205.540,23
NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Valores a Apropiar
R$ -
R$ 4.867,19
Créditos c/Pessoas Juridicas Ligadas
R$ -
R$ 15.140.934,33
R$ -
R$ 15.145.801,52
INVESTIMENTO
Projetos P&D
Projeto Linha Nanopac
R$ 235.415,73
R$ -
R$ 235.415,73
Participações Empresas
Coelmatic Sapi
R$ (2.560.538,48)
R$ (2.459.836,51)
Coel Industria de Sensores Ltda
R$ 750.000,00
R$ -
R$ (1.810.538,48)
R$ (2.459.836,51)
IMOBILIZADO
Tangiveis
R$ 6.454.078,67
R$ 13.331.181,90
(-) Depreciação Acumulada
R$ (3.855.140,74)
R$ (5.123.577,53)
R$ 2.598.937,93
R$ 8.207.604,37
Intangiveis
R$ 3.734.924,21
R$ 2.906.280,47
(-) Amortizaão Acumulada
R$ (822.767,16)
R$ (507.906,30)
R$ 2.912.157,05
R$ 2.398.374,17
TOTAL DO IMOBILIZADO
R$ 5.511.094,98
R$ 10.605.978,54
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 3.935.972,23
R$ 23.291.943,55
TOTAL DO ATIVO
R$ 40.861.438,60
R$ 56.469.514,34
ATIVO
CIRCULANTE
2019
2018
Caixas
R$ 300,00
R$ 2.248,63
Banco Conta Movimento
R$ 32.257,46
R$ 10.506,97
Aplicações Financeiras
R$ 2.485.673,23
R$ 1.549.781,95
Clientes
R$ 11.624.723,94
R$ 16.488.510,38
Estoques
R$ 19.100.129,40
R$ 13.506.270,92
Adiantamento Sócios
R$ 87.965,93
R$ -
Impostos a Recuperar
R$ 1.646.839,39
R$ 76.739,09
Adiantamento a Fornecedores
R$ 1.352.841,39
R$ 1.198.631,77
Créditos com Pessoal
R$ 34.043,19
R$ 95.573,96
Importação em Andamento
R$ 560.692,44
R$ 249.307,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
R$ 36.925.466,37 R$ 33.177.570,79
ENRICO VEZZANI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 267.739.968-72
MAELI OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA
CRC 013083/O-8
CPF 609.416.692-20
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2019
2018
AV
Receita Operacional Bruta
R$ 59.274.182,81 R$ 60.175.944,53
(-) Deduções das Receitas
R$ 5.924.036,82
R$ 6.875.015,71
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
R$ 53.350.145,99 R$ 53.300.928,82 100,0%
Custos dos Produtos Vendidos
R$ 33.417.012,95 R$ 34.039.512,32
62,7%
Custos com Representação
R$ 1.178.694,84
R$ 815.764,49
2,2%
LUCRO BRUTO
R$ 18.754.438,20 R$ 18.445.652,01
35,2%
Despesas Gerais e Administrativas
R$ 14.726.550,24 R$ 11.498.630,66
27,6%
Despesas Tributárias
R$ 1.865.504,85
R$ 2.019.698,86
3,5%
Resultado Financeiro:
R$ (585.639,38)
R$ 1.258.762,41
-1,1%
Despesas Financeiras
R$ 1.240.972,80
R$ 2.266.447,55
2,3%
Receitas Financeiras
R$ 1.826.612,18
R$ 1.007.685,14
3,4%
Outras Despesas
R$ 43.487,68
R$ -
0,1%
0,0%
Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial
R$ 100.701,97
R$ 186.793,65
0,2%
LUCRO OPERACIONAL
R$ 2.603.832,84
R$ 3.481.766,43
4,9%
RESULTADO DO EXERC. ANTES DA CSLL E IRPJ
R$ 2.603.832,84
R$ 3.481.766,43
4,9%
Provisão CSLL
R$ 2.046,40
R$ 362.508,22
0,0%
Provisão IRPJ
R$ 1.227,84
R$ 988.967,26
0,0%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ 2.600.558,60
R$ 2.130.290,95
4,9%
ANALISE ECONÔMICA-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =
AC + RLP
= R$ 36.925.466,37 + R$ - = 3,45
PC + PNC
R$ 10.717.706,23 + R$ -
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =
AC
=
R$ 36.925.466,37
= 3,45
PC
R$ 10.717.706,23
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA =
AT
=
R$ 40.861.438,60
= 3,81
PC
R$ 10.717.706,23
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =
AT
=
R$ 40.861.438,60
= 3,81
PC + PNC
R$ 10.717.706,23 + R$ -
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 Em reais,
exceto quando indicado de outra forma. 1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Coelmatic S.A. (“Companhia capital
fechado”) é uma entidade domiciliada no Municipio de Manaus/Am na Avenida dos Oitis num 505 Bairro Distrito Indus-
trial I Cep: 69.075-842. As atividades da empresa compreendem processo de produção de componentes e produtos
eletrônicos. 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS - 2.1. Apresentação das Demonstrações Contábeis - As
demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as
disposições da Lei n° 4.320/64, e aos Princípios Contábeis, de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis
criado pela Resolução CFC nº 1.055/05. 2.2. Práticas Contábeis - 2.2.1 Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de
Caixa - Composição: • Recursos em conta corrente bancária nos bancos Banco Itaú, Banco da Amazônia S.A e Bra-
desco. • Conta de arrecadação no banco Banco Itaú. • Aplicações financeiras: Fundo de Investimento a Curto Prazo e
a Longo Prazo no Banco da Amazônia S.A. Demais Créditos e Valores - Os demais créditos e valores a curto prazo
compreendem adiantamentos de V. Transporte, adiantamentos de férias, créditos indevidos para Secretaria da Recei-
ta Federal. Estoques - Materiais adquiridos e mantidos em almoxarifado para utilização nas atividades operacionais e
administrativas. 2.2.1 Ativo Não-Circulante - Imobilizado - Esse grupo é composto pelos bens móveis. No exercício
de 2019 o processo de registro e ajustes e depreciação dos bens móveis foram feitos de acordo com às Normas
Brasileiras de Contabilidade. 2.2.2 Passivo Circulante e Não Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores
de encargos sobre folha de pagamento. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Os fornecedores e contas
a pagar a curto prazo correspondem as provisões de compras efetuadas dentro do exercício de 2019 referentes a
matéria- prima nacional e importado. Obrigações Fiscais a Curto Prazo - Obrigações de retenções de imposto de
renda e tributos federais efetuados nos pagamentos a fornecedores. Provisões a Curto Prazo - Incluem as provisões
de férias e seus respectivos encargos, com a finalidade de reconhecer a expectativa de eventuais despesas dos
processos judiciais e atender ao regime de competência das férias e seus encargos. Demais Obrigações a Curto
Prazo - Valores de recebimento antecipado na conta de Adiantamento de Clientes. 2.2.3 Patrimônio Líquido - O
Patrimônio é constituído de recursos próprios, mais ajustes de depreciação e avaliação patrimonial de exercícios
anteriores a 2019. Resultado Patrimonial - As receitas e despesas foram registradas pelo regime de competência,
conforme Manual de Contabilidade. Resultado Financeiro - O resultado financeiro é representado pela diferença
entre o ativo financeiro e o passivo financeiro em conformidade com a Lei n° 4.320/64. Considerando-se como ativo
financeiro a soma dos valores de Caixa e Equivalentes de Caixa e Demais Créditos e Valores a Curto Prazo. O déficit
financeiro foi ocasionado em função de o ativo financeiro ser menor do que o passivo financeiro, embora esse déficit
tenha sido reduzido de 2018 para 2019, ainda deverá ser absorvido ao longo dos próximos exercícios como resultado
de melhoria nos recursos financeiros. Manaus /Am, 31 de dezembro de 2019. ENRICO VEZZANI - DIRETOR PRESI-
DENTE - CPF 267.739.968-72. MAELI OLIVEIRA DA SILVA - CONTADORA - CRC 013083/O-8
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE CAPITAL LUCROS ACUMULADOS PREJUÍZOS ACUMULADOS AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
R$ 2.000.000,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.000.000,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
R$ 26.623.197,91
R$ -
R$ 26.623.197,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 2.600.558,60
R$ 2.600.558,60
INCENTIVOS FISCAIS
R$ 1.294.684,31
R$ 1.294.684,31
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
R$ (2.374.708,45)
R$ (2.374.708,45)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
R$ -
R$ -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 R$ 28.623.197,91
R$ 1.294.684,31
R$ 2.600.558,60
R$ -
R$ (2.374.708,45)
R$ 30.143.732,37
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
2019
2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ 2.600.558,60 R$ 2.130.290,95
Ajustes por:
Equivalencia Patrimonial
R$ 100.701,97
R$ 186.793,65
Depreciação e Amortização
R$ 4.677.907,90 R$ 3.903.509,51
R$ 7.379.168,47 R$ 6.220.594,11
Investimento em Capital de Giro:
Variação em Ativo
Clientes
R$ 11.624.723,94 R$ 16.488.510,38
Estoques
R$ 19.100.129,40 R$ 13.506.270,92
Impostos a Recuperar
R$ 1.646.839,30
R$ 76.739,09
Adiantamentos a Fornecedores
R$ 1.352.841,39 R$ 1.198.631,77
Outras Creditos
R$ 34.043,19
R$ 95.573,96
Aumento na Variação do Ativo
R$ 33.758.577,22 R$ 31.365.726,12
Variação em Passivo
Fornecedores
R$ 8.965.389,56 R$ 5.101.257,56
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
R$ 455.818,41
R$ 475.318,74
Obrigações Tributárias
R$ 291.479,00
R$ 348.166,04
Adiantamento de Clientes
R$ 21.254,76
R$ 42.619,96
Outras Contas a Pagar
R$ 14.073,82
R$ 64.731,29
Aumento na Variação do Passivo
R$ 9.748.015,55 R$ 6.032.093,59
Caixa Liquido aplicado nas atividades operacionais
R$ (16.631.393,20) R$ (19.113.038,42)
Atividades de Investimentos
Aquisições de bens tangiveis
R$ -
R$ 1.243.112,62
Caixa líquido usado na atividade do investimento
R$ -
R$ 1.243.112,62
Atividade de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos
R$ -
R$ -
Aporte para Aumento de Capital
R$ -
R$ 13.918.094,11
Aumento de Capital
R$ 26.623.197,91
Distribuição de Lucros
R$ (475.000,00)
R$ (50.000,00)
Caixa líquido usado na atividade do financiamento
R$ 26.148.197,91 R$ 13.868.094,11
Aumento de Caixa e equivalente de caixa
R$ 9.516.804,71 R$ (6.488.056,93)
Demonstração do aumento de Caixa e equivalente de caixa:
Saldo inicial do período
R$ 1.562.537,55
Saldo final do período
R$ 2.518.230,68
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa
R$ 955.693,13
Protocolo 32197
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