DOEAM 20/08/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 20 de agosto de 2020 | Publicações Diversas | Pág 4
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Associações
2019 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)
2018 (R$)
 ATIVO CIRCULANTE
 PASSIVO CIRCULANTE
  Exigível a Curto Prazo
251.602,61
  
282.584,54
  
  INSS a Recolher
2.317,21
  
914,34
  
  Disponível
  Caixa, Bancos e Aplicações
  Valores a Receber/Recuperar
  PIS a Recolher
626,00
  
585,46
  
  Férias Antecipadas
5.589,06
  
9.087,30
  
  Sindicatos a Pagar
683,50
  
160,00
  
      Convênio Criança Esperança
- 
9.999,76
 
  FGTS a Recolher
3.387,68
  
3.451,74
  
 ATIVO NÃO CIRCULANTE
  IRRF a Recolher
57,80
  
-  
  Ativo Fixo Educação
  Ordenados/Rescisões a Pagar
35.328,63
  
-  
  Prédios e Terrenos
4.170.932,73
  
4.170.932,73
  
  Convênios a Aplicar
47.615,00
  
106.158,46
  
  Biblioteca e Parque Infantil
21.913,53
  
21.913,53
      
  INSS Convênios a Recolher
-  
3.976,29
 
  Máquinas e Equipamentos
26.048,68
  
17.048,68
  
  Computadores e Periféricos
82.877,48
  
78.485,48
  
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   (-)Depreciação Acumulada
(89.795,50)
  
(73.619,96)
  
  Patrimônio Social
475.242,77
  
459.955,49
  
  Ativo Fixo Asssitência Social
  Reavaliação Patrimonial
4.170.932,73
  
4.170.932,73
  
  Veículos
297.223,55
  
228.552,93
  
  Linha Telefônica
1.117,63
  
1.117,63
  
  Móveis e Utensílios
179.536,09
  
170.406,25
  
  Máquinas e Aparelhos
40.480,00
  
40.480,00
  
     (-)Depreciação Acumulada
(251.334,54)
  
(210.854,36)
  
 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
  Custo Isenção Usufruída - INSS
101.934,85
  
99.953,98
  
  Custo Isenção Usufruída - INSS
101.934,85
  
99.953,98
  
 TOTAL GERAL DO ATIVO
4.838.126,17
  
4.846.088,49
  
 TOTAL GERAL DO PASSIVO
4.838.126,17
  
4.846.088,49
  
2019 (R$)
2018 (R$)
2019 (R$)
2018 (R$)
 RECEITAS OPERACIONAIS:
1.150.118,63
  
1.169.669,84
  
 NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
129.663,46
   
(4.030,39)
   
  Convênios Governamentais
240.617,54
  
141.904,70
  
 Superávit (Déficit) Líquido
84.740,21
  
(51.618,36)
  
  Doações/Convênios não Governamentais
483.586,79
  
325.856,17
  
 Depreciação e Amortização
56.655,72
  
51.200,46
  
  Projetos Sociais
50.484,00
  
277.598,24
  
 - Outros Créditos de Curto/L.Prazo
13.498,00
  
(13.174,36)
  
  Receita Patrimonial
1.000,00
  
3.500,00
  
 - Salários e Encargos Sociais
37.289,28
  
(1.485,28)
  
  Eventos Beneficentes
97.935,00
  
74.597,00
  
 - Outros Débitos/Contas a Pagar
  (62.519,75)
11.047,15
  
  Receitas Financeiras
5.656,77
  
8.459,96
      
 - Ajustes de Exercícios Anteriores
  -  
-  
  Receitas Eventuais
270.838,53
  
337.753,77
  
 CUSTO/DESPESAS OPERACIONAIS:
1.065.378,42
  
1.221.288,20
  
  Gratuidades de Educação
802.150,48
  
854.942,56
  
 NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(160.645,39)
   
(55.577,99)
  
  Gratuidades de Assistência Social
- 
11.896,34
 
  Despesas Administrativas
137.380,25
  
198.088,36
 
 Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado
(160.645,39)
   
(55.577,99)
  
  Despesas Tributárias
911,60
  
719,88
  
  Despesas Financeiras
3.472,73
  
4.288,46
  
 NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
-
   
-  
  Serviços Públicos
3.244,42
  
4.567,30
  
  Manutenções Gerais
  58.063,22 
  94.765,84 
  Donativos e Doações
3.500,00
  
819,00
      
  Despesas com Depreciação
56.655,72
  
51.200,46
  
 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS:
-  
-  
  (-) Renúncia Fiscal Obtida
(101.934,85)
  
(99.953,98)
  
   Renúncia Fiscal
101.934,85
  
99.953,98
  
 SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO:
84.740,21
   
(51.618,36)
  
PATRIMÔNIO 
SOCIAL
SUPERÁVIT 
(DÉFICIT) 
PATRIMONIO 
SOCIAL
459.955,49
  
4.630.888,22
  
-  
4.630.888,22
  
-  
84.740,21
  
4.715.628,43
  
-  
4.715.628,43
  
-  
4.715.628,43
  
-  
4.715.628,43
  
-  
(69.452,93)
   
4.646.175,50
   
459.955,49
  
15.287,28
  
4.646.175,50
  
 Saldos finais em 31/12/2019
 Saldos iniciais em 31/12/2018
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E 31/12/2018
ATIVO
 CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA NO FINAL DO 
PERÍODO
  251.602,61 
  282.584,54 
 Ajustes de Exercícios Anteriores
 Recursos de Superávit com Restrinção
 Movimentação do Período
 Superávit (Déficit) do Período
 Ajustes de Avaliação Patrimonial
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
 Transferências de Superávit de Recursos sem Restrinção
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2019
CASA DA CRIANÇA
Rua Ramos Ferreira, 1345 - Centro. CEP.: 69020-080  Manaus - Amazonas. Telefone: (092) 3232-5282 - Fax: (092) 3232-0407  
  CNPJ: 04.377.826/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
 Caixa e Equivalentes Caixa no Início do Período
282.584,54
   
342.192,92
   
 Variação no Patrimônio Social 
-
   
-  
 AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E  
EQUIVALENTES
(30.981,93)
   
59.608,38
-  
   
PASSIVO
OUTRAS
RESERVAS
AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
4.170.932,73
4.170.932,73
-
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO