DOEAM 23/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 23 de julho de 2020 | Publicações Diversas | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A.
CNPJ 84.453.844/0001-88
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Ativo
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
5
427.069
83.765
Títulos e valores mobiliários
–
590
Contas a receber
6
425.278
214.981
Contas a receber partes relacionadas
18
–
1.911
Estoques
7
426.547
409.779
Impostos a recuperar
8
73.523
51.255
Despesas pagas antecipadamente e outros créditos
1.931
11.321
Instrumentos derivativos ativo
15
5.400
4.208
Total do ativo circulante
1.359.748
777.810
Não Circulante
Depósitos judiciais
16
13.664
13.309
Imposto de renda e contribuição social diferidos
19.b)
37.638
47.917
Instrumentos derivativos ativo
15
2.715
6.490
Contas a receber partes relacionadas
18
–
9.698
Impostos a recuperar
8
168.344
33.486
Imobilizado
10
296.850
34.594
Intangível
11
9.546
8.810
Total do ativo não circulante
528.757
154.304
 
 
Total do Ativo
1.888.505
932.114
Nota
Passivo e Patrimônio Líquido
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores
17.953
16.861
Empréstimos e financiamentos
15
116.739
115.892
Investimentos - passivo a descoberto
9
–
96
Partes relacionadas
18
87
18.730
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
12
58.999
44.500
Obrigações tributárias
13
75.264
64.557
Parcelamento de tributos
14
457
1.224
Arrendamentos a pagar
14.821
13.189
Arrendamentos direito de uso a pagar
25
23.713
–
Juros sobre o capital próprio a pagar
17.c)
35.275
–
Outras obrigações
25.596
15.349
Total do passivo circulante
368.904
290.398
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
15
66.086
99.553
Parcelamento de tributos
14
1.865
2.110
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
12
9.193
–
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
16
14.076
18.608
Arrendamentos direito de uso a pagar
25
222.557
–
Partes relacionadas
18
555.294
326.396
Outras obrigações
–
690
Total do passivo não circulante
869.071
447.357
Patrimônio Líquido
Capital social
17.a)
526.698
132.041
Reserva de incentivos fiscais
17.b)
62.517
36.540
Reserva de lucros
61.315
25.778
Total do patrimônio líquido
650.530
194.359
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1.888.505
932.114
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações do Resultado 
 para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Receita Líquida de Vendas de Mercadorias e 
 Serviços Prestados
20
1.212.033
1.085.990
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados
21
(650.135)
(567.392)
Lucro Bruto
561.898
518.598
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas
21
(342.604)
(366.472)
Gerais e administrativas
21
(151.904)
(84.116)
Resultado de equivalência patrimonial
(247)
(464)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
22
107.650
8.713
Lucro antes do Resultado Financeiro
174.793
76.259
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
23
66.107
6.071
Despesas financeiras
24
(106.722)
(50.881)
Lucro Operacional antes do Imposto de Renda
 e da Contribuição Social
134.178
31.449
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes
19.a)
(20.385)
(4.776)
Diferidos
19.b)
(10.279)
(1.989)
Lucro Líquido do Exercício
103.514
24.684
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações do Resultado Abrangente  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
31/12/2019 31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício
103.514
24.684
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado Abrangente Total do Exercício
103.514
24.684
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
103.514
24.684
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
 com o caixa líquido  gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização
10 e 11
45.495
15.203
 Encargos e variação cambial sobre empréstimos
   e financiamentos
15
15.487
25.871
 Encargos sobre arrendamento direto de uso locação
25
24.612
–
 Imposto de renda e contribuição social 
  correntes e diferidos
19
30.664
6.765
 Provisão para perdas de estoque
7
845
1.879
 Baixa de ativo imobilizado
229
77
 Perdas esperadas de crédito
(10)
(749)
 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
16
(1.733)
(7.537)
 Resultado de equivalência patrimonial
247
464
 Juros sobre parcelamento de tributos
14
122
–
 Créditos tributários
22
(103.658)
–
 Atualização monetária depósitos judiciais e 
  impostos a recuperar
(59.320)
(3.262)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
 Contas a receber
(210.286)
(35.454)
 Partes relacionadas
221.521
20.843
 Estoques
(17.614)
(12.646)
 Impostos a recuperar
3.203
57.218
 Outros créditos
11.258
1.433
 Depósitos judiciais
427
(8)
 Fornecedores
1.092
(4.123)
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
23.692
6.929
 Obrigações tributárias
9.189
(2.848)
 Parcelamento de tributos
(246)
(3.389)
 Contingências pagas
(2.799)
–
 Arrendamentos a pagar
743
1.301
 Outras obrigações
9.557
2.398
Caixa gerado pelas atividades operacionais
106.231
95.049
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
15
(14.115)
(18.810)
Juros pagos de arrendamentos direito de uso
(24.484)
–
Imposto de renda e contribuição social pagos
(25.093)
–
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
42.539
76.239
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aplicações financeiras
590
(34)
Aquisição de imobilizado
10
(34.289)
(11.489)
Aquisição de intangível
11
(5.582)
(542)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(39.281)
(12.065)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital
17.a)
394.657
–
Captação de empréstimos e financiamentos
15
112.636
–
Amortização de empréstimos e financiamentos
15
(148.188)
(96.614)
Amortização de arrendamentos direito de uso
25
(22.703)
–
Liquidação contratos SWAP
15
4.144
986
Amortização de empréstimos - partes relacionadas
–
(7.582)
Dividendos pagos
17.c)
(500)
–
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
340.046
(103.210)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
343.304
(39.036)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
83.765
122.801
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
427.069
83.765
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Reserva
Nota Capital Reserva Incentivos
Reserva
explicativa
social
legal
fiscais de lucros
Total
Saldos em 31 de 
 Dezembro de 2017
132.041
532
20.570
16.532 169.675
Lucro líquido do exercício
–
–
–
24.684
24.684
Constituição de reserva 
 de incentivos fiscais
–
–
14.133
(14.133)
–
Constituição de 
 reserva legal
–
1.305
–
(1.305)
–
Saldos em 31 de 
 Dezembro de 2018
132.041
1.837
34.703
25.778 194.359
Aumento de capital
394.657
–
–
– 394.657
Lucro líquido do exercício
–
–
–
103.514 103.514
Constituição de 
 reserva legal
–
4.220
–
(4.220)
–
Constituição de reserva 
 de incentivos fiscais
17.b)
–
–
21.757
(21.757)
–
Distribuição de lucros
17.c)
–
–
(500)
(500)
Distribuição de juros 
 sobre capital próprio
17.c)
–
–
–
(41.500) (41.500)
Saldos em 31 de 
 Dezembro de 2019
526.698
6.057
56.460
61.315 650.530
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO