DOEAM 10/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 10 de julho de 2020 | Publicações Diversas | Pág 5
Diário Oficial do Estado do Amazonas
PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ : 22.763.502/0001-07 - NIRE: 1330000576-9  REGISTRADA EM 31/08/1987
DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (EM R$)
 2.019 
2018
(=) Lucro do exercício
 26.230.051  27.641.819 
Itens que não afetam o caixa operacional
Equivalência patrimonial
 (4.986.326)  (5.138.542)
Depreciação e amortização
 1.346.515 
 1.017.083 
Ganho na venda de imobilizado
 (592.597)
 (231.163)
 21.997.642  23.289.196 
Aumento / (diminuição) das contas de ativo e passivo
(Aumento) / diminuiçãono contas a receber
 12.807.834 (12.562.075)
(Aumento) / diminuição nos impostos a recuperar
 1.112.417 
 2.456.597 
(Aumento) / diminuição nos estoques
 (12.885.372) (15.852.335)
(Aumento) / diminuição  em despesas antecipadas
 (57.558)
 21.718 
(Aumento) / diminuição nos demais ativos circulantes
 (161.149)
 153.292 
(Aumento) / diminuição nos Créditos de longo prazo
 - 
 10.144 
Aumento /(diminuição) em fornecedores
 6.480.899 
 2.272.775 
Aumento /(diminuição) em obrigações trabalhistas
 198.889 
 934.805 
Aumento /(diminuição) em obrigações tributárias
 (100.416)
 1.190.435 
Aumento /(diminuição) em outras contas a pagar
 (777.661)
 1.522.772 
Juros pagos
 - 
 - 
Caixa líquido das atividades operacionais
 6.617.881 (19.851.872)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangivel
 (6.219.767)  (2.284.050)
Baixas do imobilizado
 828.877 
 781.662 
Caixa líquido das atividades de investimentos
 (5.390.890)  (1.502.388)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
 375.000  24.086.262 
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
 (11.641.997) (19.535.761)
Recebimento de mutuo
 13.465.208  22.961.005 
Pagamento de mutuo
 (20.622.110) (18.612.137)
Pagamento de dividendos
 (6.959.817)
 (69.403)
Adiantamento para futuro aumento de capital
 236.903 
 100.000 
Recebimento de dividendos
 1.000.000 
 - 
Ajustes de cotas
 3 
 - 
Demais investimentos
 512.248  (9.741.562)
Caixa líquido das atividades de financiamentos
 (23.634.560)
 (811.596)
Aumento/(redução) líquido de caixa
 (409.927)
 1.123.340 
Caixa no início do período
 3.266.480 
 2.143.140 
Caixa no final do período
 2.856.553 
 3.266.480 
Aumento/(redução) líquido de caixa
 (409.927)
 1.123.340 
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (EM R$)
Descrições
Capital 
social
Reserva 
legal
Reserva de 
lucros
Lucros/prejuízos
Total
acumulados (reapre-
sentado)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
102.651.960 1.193.406
9.534.787
0 113.380.153
Aumento de capital 
9.470.078
-9.470.078
0
Aumento de capital - Reserva Legal
686.881
-686.881
0
Aumento de capital - Recurso Próprio
100.000
100.000
Ajuste de ações 
4
4
Lucro do exercício
27.641.819
27.641.819
Reserva legal
1.382.091
-1.382.091
0
Reserva de lucros
26.259.728
-26.259.728
0
Distribuição de lucros
-4.693
-64.709
-69.403
0
Saldos em 31 de dezembro de 2018
112.908.923 1.883.922 26.259.728
-0 141.052.573
Lucro do exercício
26.230.079
26.230.079
Aumento de Capital 
19.303.007
-19.303.007
0
Aumento de Capital - Reserva Legal
498.735
-498.735
0
Aumento de Capital - Recurso Próprio
236.903
236.903
Ajuste de Ações 
3
3
Reserva legal
0
Distribuição de lucros
-3.096
-6.956.721
-6.959.817
Saldos em 31 de dezembro de 2019
132.947.571 1.382.091 26.230.079
-0 160.559.741
Notas Explicativas: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 
6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e demais legislações em vigor.
Sávio Carneiro Martins
Diretor Presidente
CPF: 265.723.206-00 RG: 1775214-0 SSP/AM
Gisele Ramalho de Araujo
Contadora AM 014376/O-4
CPF: 814.964.782-15 RG: 1851371-9 SSP/AM
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO  (EM R$)
2019
2018
Receita líquida de vendas
 381.543.011 
 353.117.597 
(-) Custo dos produtos vendidos
 (281.874.915)  (255.918.396)
(=) Lucro bruto
 99.668.096 
 97.199.201 
(+/-) Despesas/receitas operacionais
 (64.150.228)
 (57.792.777)
(=) Lucro operacional 
 35.517.869 
 39.406.423 
(+/-)  Resultado financeiro líquido
 1.479.247 
 (378.431)
(-) IRPJ e CSLL
 (10.767.065)
 (11.386.174)
(=) Lucro do exercício
 26.230.051 
 27.641.819 
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018 (EM R$)
Passivo e patrimônio líquido
2019
2018
Circulante
Fornecedores
20.021.991
13.541.092
Empréstimos, financiamentos e encargos
5.219.187
11.266.997
Obrigações trabalhista e triburárias
4.739.536
2.773.720
Outras contas a pagar
1.798.690
4.443.694
 31.779.404  32.025.503 
Não circulante
Empréstimos, financiamentos e encargos
2.264.694
7.907.113
 2.264.694 
 7.907.113 
Patrimônio líquido
 160.559.712  141.052.573 
Total do passivo e do patrimônio líquido  194.603.810  180.985.188 
Ativo
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
 2.856.553 
 3.266.480 
Contas a receber
 24.534.498  37.342.332 
Estoques
 105.918.966  93.033.594 
Tributos e contribuições a recuperar
 350.098 
 1.462.515 
Outros créditos
 1.192.678 
 973.971 
 134.852.793  136.078.892 
Não circulante
Outros recebiveis de longo prazo
6.925.387
191.717
Investimentos
40.217.717
36.743.639
Imobilizado
12.431.107
7.738.335
Intangível
176.806
232.605
 59.751.017  44.906.296 
Total do ativo
 194.603.810  180.985.188 
Protocolo 14051
(92) 98459-4529
OUVIDORIA IOA
* Acione em casos de tratativas administrativas e/ou jurídicas 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO