DOEAM 02/07/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 02 de julho de 2020 | Publicações Diversas | Pág 4
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Terminal Portuário Novo Remanso S.A. CNPJ: 13.999.991/0001-00 NIRE: 133.0000.719-2
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais) 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades pré-operacionais
Prejuízo do exercício
 (10.319)
 (5.432)
Ajustes por:
Depreciação
 18 
 25 
Rendimento de aplicações financeiras
 (233)
 (315)
(Aumento) redução dos ativos
Impostos a recuperar
 (52)
 (55)
Outras contas a receber
 2 
 (4)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
 978 
 192 
Obrigações sociais
 28 
 71 
Obrigações tributárias
 287 
 20 
Outras contas a pagar
 25 
 1 
Caixa líquido aplicado nas atividades pré-operacionais
 (9.266)
 (5.497)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
 (1.920)
 316 
Aquisição de imobilizado
 (8.557)
 (2.023)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
 (10.477)
 (1.707)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
 - 
 1.811 
Partes relacionadas
 15.687 
 10.983 
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
 15.687 
 12.794 
Aumento (redução) em caixa e equivalente de caixa
 (4.056)
 5.590 
Caixa e equivalente de caixas em 1º de janeiro
 5.610 
 20 
Caixa e equivalente de caixas em 31 de dezembro
 1.554 
 5.610 
Variação no caixa e equivalente de caixa
 (4.056)
 5.590 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Capital 
Prejuízos
social
acumlados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
 18.280 
 (11.021)
 7.259 
Redução de capital
 (11.021)
 11.021 
 - 
Prejuízo do exercíco
 - 
 (5.432)
 (5.432)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
 7.259 
 (5.432)
 1.827 
Prejuízo do exercíco
 - 
 (10.319)
 (10.319)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
 7.259 
 (15.751)
 (8.492)
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
2019
2018
Prejuízo do exercício
 (10.319)
 (5.432)
Outros resultado abrangentes
 - 
 - 
Resultado abrangente do exercício
 (10.319)
 (5.432)
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas
2019
2018
Despesas pré-operacionais
Despesas com pessoal
15
 (596)
 (166)
Despesas gerais e administrativas
15
 (1.064)
 (595)
Despesas com serviços contratados
15
 (5.234)
 (3.818)
Despesas tributárias
15
 (1.703)
 (303)
 (8.597)
 (4.882)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
16
 233 
 315 
Despesas financeiras
16
 (1.892)
 (749)
 (1.659)
 (434)
Prejuízo antes dos impostos
 (10.256)
 (5.316)
Imposto de renda e contribuição social correntes
 (63)
 (116)
Prejuízo do exercício
 (10.319)
 (5.432)
Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Notas
2019
2018
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
7
 1.554 
 5.610 
Aplicações financeiras
8
 2.153 
 - 
Tributos a recuperar
 125 
 73 
Outras contas a receber
 2 
 4 
 3.834 
 5.687 
Não circulante
Imobilizado
9
 19.695 
 11.156 
 19.695 
 11.156 
Total do ativo
 23.529 
 16.843 
Notas
2019
2018
Passivo
Circulante
Fornecedores
10
 1.170 
 192 
Obrigações sociais
 48 
 20 
Imposto de renda e contribuição social a recolher
 27 
 51 
Obrigações tributárias
11
 349 
 38 
Outras contas a pagar
 26 
 1 
 1.620 
 302 
Não circulante
Adiantamento para futuro aumento de capital
12
 3.731 
 3.731 
Partes relacionadas
12
 26.670  10.983 
 30.401  14.714 
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social
14
 7.258 
 7.258 
Prejuízos acumulados
 (15.750)  (5.431)
 (8.492)
 1.827 
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)
 23.529  16.843 
Protocolo 12186
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO