DOEAM 26/06/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, sexta-feira, 26 de junho de 2020 | Publicações Diversas | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Protocolo 12582
T.Loureiro S/A - CNPJ: 04.562.369/0001-49
BALANÇoS PATriMoNiAiS 31 De DeZeMBro De 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
reLATÓrio DA ADMiNiSTrAÇÃo - Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, os administradores da T.Loureiro S/A, vem submeter apreciação
de V.Sa., as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social findo de 31 de dezembro de 2019.
DeMoNSTrAÇÃo Do FLuXo De CAiXA - MeToDo iNDireTo
1 -DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019
2018
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO
2.748.774,78
968.079,99
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
(3.797.600,45) (2.671.383,90)
PROVISÕES / REVERSÕES CONTRA ATIVO CIRCULANTE
(87.906,82)
DEPRECIAÇÃO
2.226,24
2.399,23
(=) LuCro/PreJuÍZo LÍQuiDo AJuSTADo
(1.134.506,25) (1.700.904,68)
(ACRESCIMO) / DECRESCIMO DO ATIVO CIRCULANTES + RLP
CLIENTES
(298.029,38)
20.626,44
DIVIDENDOS A RECEBER
(1.831.030,19)
-
DEPOSITOS JUDICIAIS
(23.182,29)
(13.251,02)
ESTOQUES
1.055.800,00 1.533.519,11
IMPOSTOS A COMPENSAR
404,86
145.737,85
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
149,16
(34,53)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.380,49
(2.459,71)
AÇÕES TELEMAR
2.215,30
(=) ToTAL (ACreSCiMo) / DeCreSCiMo Do ATiVo CirCuLANTe + rLP (1.092.292,05)
1.684.138,14
FORNECEDORES
-
(1.710,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
(1.814,63)
1.565,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
15.047,90
(2.303,86)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
15.000,00
(10.000,00)
DIVIDENDOS A PAGAR
1.571.447,19
594.404,98
SEGUROS A PAGAR / OUTRAS CONTAS A PAGAR
433,81
8.707,79
PROVISÕES
(8.704,29)
(3.984,59)
RECEITA DIFERIDA (-) CUSTOS DIFERIDOS
(19.003,86)
34.520,17
(=)ToTAL ACreSCiMo/(DeCreSCiMo) Do PASSiVo CirCuLANTe+PNC
1.572.406,12
621.200,28
ToTAL DAS ATiViDADeS oPerACioNAiS
(654.392,18)
604.433,74
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
INVESTIMENTO - CONTROLADA
(1.966.570,26)
-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
85.922,33
47.568,37
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS
3.440.000,00 4.358.000,00
ToTAL DAS ATiViDADeS De iNVeSTiMeNToS
1.559.352,07 4.405.568,37
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
CONTA CORRENTE DOS ACIONISTAS
(3.085.232,51) (3.578.105,10)
PAGAMENTO REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
-
(753.092,20)
AUMENTO DE RESERVA
810.000,00
48.404,00
DIVIDENDOS PAGOS
(802.042,29)
(325.271,01)
AUMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR
1.938.774,78
-
ToTAL DAS ATiViDADeS De FiNANCiAMeNToS
(1.138.500,02) (4.608.064,31)
(1+2+3) AuMeNTo LÍQuiDo De CAiXA e eQuiVALeNTeS De CAiXA
(233.540,13)
401.937,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO ANO
429.094,71
27.156,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO
195.554,58
429.094,71
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO
(233.540,13)
401.937,80
DeMoNSTrAÇÃo DAS MuTAÇÕeS Do PATriMÔNio - DMPL
DESCRIÇÃO DA CONTA
CAPITAL
SOCIAL
RESERVAS
DE CAPITAL
RESEVAS DE
LUCRO
LUCROS OU
PREJUIZOS
ACUMULA-
DOS
PATRIMONIO
LIQUIDO
SALDoS iNiCiAiS 2018
9.000.000,00 3.759.599,51 2.140.114,59
- 14.899.714,10
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO
968.079,99
RESERVA LEGAL
48.404,00
(48.404,00)
DIVIDENDOS A PAGAR
(919.675,99)
SALDoS FiNAiS 2018
9.000.000,00 3.759.599,51 2.188.518,59
- 14.948.118,10
SALDOS INICIAIS 2019
9.000.000,00 3.759.599,51 2.188.518,59
- 14.948.118,10
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO
2.748.774,78
RESERVA LEGAL
810.000,00
(810.000,00)
DIVIDENDOS A PAGAR
(1.938.774,78)
SALDoS FiNAiS 2019
9.000.000,00 3.759.599,51 2.998.518,59
- 15.758.118,10
DeMoNSTrAÇÃo Do reSuLTADo Do eXerCÍCio
2019
2018
RECEITA DA LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS
1.105.243,35
887.895,95
RECEITA DA VENDA DE IMÓVEIS
668.111,46
1.115.626,44
reCeiTA oPerACioNAL
1.773.354,81 2.003.522,39
(-) PIS SOBRE FATURAMENTO
(29.260,35)
(33.124,79)
(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO
(134.774,98)
(152.677,92)
DeDuÇÃo De TriBuToS, ABATiMeNToS e DeVoLuÇÕeS
(164.035,33)
(185.802,71)
(=) reCeiTA LÍQuiDA
1.609.319,48 1.817.719,68
(-) CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS
(368.568,65)
(974.751,84)
(-) CuSToS DoS BeNS / SerViÇoS VeNDiDoS
(368.568,65)
(974.751,84)
(=) LuCro BruTo
1.240.750,83
842.967,84
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
(816.381,59) (1.060.933,33)
BENEFICIOS A EMPREGADOS
(724.313,36)
(739.945,34)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(396.853,66)
(397.616,38)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS
(242.739,53)
(249.385,92)
(-) DeSPeSAS oPerACioNAiS
(2.180.288,14) (2.447.880,97)
reSuL.oPerAC. ANTeS Do reSuLTADo FiNANCeiro
(939.537,31) (1.604.913,13)
RECEITAS FINANCEIRAS
9.328,10
10.891,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(118.616,46)
(109.282,03)
reSuLTADo FiNANCeiro LÍQuiDo
(109.288,36)
(98.390,78)
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL
3.797.600,45 2.671.383,90
ouTrAS reCeiTAS e DeSPeSAS oPerACioNAiS
3.797.600,45 2.671.383,90
LuCro oPerACioNAL ANTeS DA CSLL e irPJ
2.748.774,78
968.079,99
PASSiVo
PASSIVO
2019
2018
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
25.407,94
10.360,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
35.514,63
37.329,26
FORNECEDORES
-
-
CREDITOS DE ACIONISTAS
2.260.209,28
2.260.209,28
SEGUROS A PAGAR
433,81
-
DIVIDENDOS A PAGAR
14.861.269,45 13.289.822,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES
25.000,00
10.000,00
PROVISÕES
82.129,65
90.833,94
17.289.964,76 15.698.554,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ADIANTAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
10.000,00
10.000,00
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS
36.725.519,90 39.810.752,41
RECEITA DIFERIDA (-) CUSTOS DIFERIDOS
-
19.003,86
36.735.519,90 39.839.756,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
9.000.000,00
9.000.000,00
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCRO
2.025.257,79
1.215.257,79
RESERVA DE AGIO
3.759.599,51
3.759.599,51
RESERVA LEGAL
973.260,80
973.260,80
15.758.118,10
14.948.118,10
TOTAL DO PASSIVO
69.783.602,76 70.486.429,15
ATiVo
ATIVO
2019
2018
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
195.554,58
429.094,71
CLIENTES
441.140,84
143.111,46
DIVIDENDOS A RECEBER
7.104.420,94
5.273.390,75
DEPOSITOS JUDICIAIS
36.433,31
13.251,02
ADIANTAMENTOS
1.579,22
2.959,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
-
85.922,33
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR
92.109,40
92.514,26
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
8.019,70
8.168,86
ESTOQUE
14.108.208,64
15.164.008,64
21.987.466,63
21.212.421,74
NÃO CIRCULANTE
CONTRIBUICOES A COMPENSAR
18.687,36
18.687,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
-
-
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS
15.262.696,92
18.702.696,92
INVESTIMENTOS
21.719.616,93
19.755.261,97
IMOBILIZADO
10.789.214,92
10.791.441,16
INTANGIVEIS
5.920,00
5.920,00
47.796.136,13
49.274.007,41
ToTAL Do ATiVo
69.783.602,76
70.486.429,15
NoTAS eXPLiCATiVAS ÀS DeMoNSTrAÇÕeS FiNANCeirAS 2019 - 1.CONTEXTO OPERACIO-
NAL-A Companhia tem sede em Manaus/ AM, é uma sociedade anônima de capital fechado e gira
sob a denominação de T.LOUREIRO S/A , pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita
no CNPJ sob nº 04.562.369/0001-49, situada na Rua Ferreira Pena nº 56, Centro, CEP: 69010-140,
Manaus-AM, tendo como atividades: 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios; 45.30-7-03 -
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 68.10-2-02 - Aluguel de
imóveis próprios; 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 47.51-2-01 - Comércio
varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 2. APRESENTAÇÃO E ELA-
BORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.2.1 - Base de apresentação e elaboração das
demonstrações financeiras/ contábeis. As demonstrações financeiras da sociedade anônima fechada
T. Loureiro S/A, que compreende o balanço patrimonial em 31/12/2019 e 31/12/2018, bem como as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e fluxo de caixa para
o período e demais notas explicativas foram autorizadas para emissão e divulgação pela diretoria da
Entidade. 2.1.1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS-Internacional Financial Reporting Standards) as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, especificamente de acordo com os pressupostos básicos do “CPC-PME”
regime de competência, atendendo assim as características qualitativas no que concerne à compreen-
sibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, prudência, entre outros componentes do referido
pressuposto, no que couber. 2.2 - Pressupõem-se a continuidade da empresa à medida que não há
conhecimento de quaisquer incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condição da Entidade.
2.3 - Em conformidade com a nova estrutura da DRE, e de acordo com a seção 23, item 23.4, CPC
-PME a entidade deve excluir do resultado de todos os valores coletados em nome de terceiros, tais
como tributos sobre vendas, sobre produtos e serviços e sobre o valor adicionado. 3 . PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTABÉIS. 3.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa -São representados por recursos em
contas bancárias de livre movimentação, cujos os saldos não diferem significativamente dos valores
de mercado, considerados de liquidez imediata ou conversível em um montante conhecido de caixa
e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos
valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não exce-
dam o seu valor de mercado ou de realização.3.2 - Clientes- Correspondem a venda de imóveis com
prazo inferior 120 ( cento e vinte) dias, não se aplicando o ajuste a valor presente.3.3 - Estoques- O
estoque de imóveis a venda são avaliados pelo custo médio de aquisição que não excede o custo de
realização.3.4 - Investimentos - A sociedade possui investimento de 100% de participação no capital
da sociedade empresária T. LOUREIRO CORRETORA DE IMÓVEIS S/A, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.237.283/0001-02, (subsidiária integral) avaliada pelo Método de
Equivalência Patrimonial.3.5 – Imobilizado- a) A Companhia entende que a prática contábil de valorizar
os bens do ativo imobilizado pelo custo histórico deduzido da melhor estimativa de depreciação e de
provisão para redução do valor recuperável, quando requerido, é a que melhor representa o valor de
seus ativos imobilizados, assim não utiliza o valor justo como custo atribuído. A depreciação dos bens
é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil-econômica estimada dos
bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futu-
ro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na de-
monstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos
e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e ajustado de forma
prospectiva, quando for o caso. b) Avaliação do valor recuperável de ativos ( teste de “impairment”) - A
Administração da Sociedade revisa anualmente o valor contábil líquido de seus ativos, em especial os
imóveis a comercializar, o imobilizado e o intangível, com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas
circunstancias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda
de valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o
valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido recupe-
rável. Para o exercício supra a Sociedade não detectou desvalorização relevantes não submetendo
assim ao teste de impairment. Tudo em conformidade com o disposto no Pronunciamento Técnico
Brasileiro CPC PME - Contabilidade para pequenas e Medias Empresas, Seção 27 - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos. 3.6 - Apuração do resultado - O resultado ( receitas e despesas) é apurado em
conformidade com o regime de competência no que se referem ao Reconhecimento de Receita de
Vendas CPC-47, as vendas de lotes de terras são prontamente entregues após o pagamento a vista
ou do valor da entrada, ou seja, a receita integral é reconhecida quando da assinatura do contrato,uma
vez cumprida a obrigação de desempenho. 3.7 - Imposto de Renda e a Contribuição Social - O imposto
de renda da pessoa jurídica e a contribuição social são calculados conforme normas estabelecidas
para as empresas que tem como base a apuração pelo lucro real.3.8 - Patrimônio Líquido - O capital
Social da Companhia é de R$ R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), representado por 33.485.841
(trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e uma) ações ordinárias
e nominativas sem valor nominal. 3.8.1 - O Patrimônio Líquido ficou assim composto:
Patrimônio Líquido
2019
2018
Capital Social
9.000.000,00 9.000.000,00
Reserva de Retenção de Lucros
2.025.257,79 1.215.257,79
Reserva de Ágio
3.759.599,51 3.759.599,51
Reserva Legal
973.260,80
973.260,80
Total
15.758.118,10 14.948.118,10
DireToriA
JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO - PRESIDENTE
JAYME ARTHUR SOUTO LOUREIRO - DIRETOR
ARMANDO JULIO SOUTO LOUREIRO - DIRETOR
CoNTABiLiDADe
SELENE BRAGA XAVIER
CRC / AM - 008933/O-4
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Fechar