DOEAM 12/05/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 12 de maio de 2020 | Publicações Diversas | Pág 4
Diário Oficial do Estado do Amazonas
continua
Companhia de Navegação da Amazônia - CNA
CNPJ/MF: 04.562.559/0001-66 NIRE: 13300002581
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Depósitos de AFRMM em conta vinculada
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
IR e CS a recuperar
Outros Impostos a recuperar
Estoques
AFRNM para liberação
Múltos com partes relacionadas
Despesas Antecipadas
Direitos na Transação Negocial
Outros Ativos
Total do Ativo circulante
Não Circulante
Depósitos Judiciais
Impostos a recuperar
AFRMM para liberação
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
NOTAS
NOTAS
4
7
5
6
6
6
7
11
12
7
8
8
142.891
2019
2019
1.377
69.278
4.530
48
763
285
428
22.226
592
11.215
1.336
112.078
65.634
9.126
132.352
20
14
254.969
2018
2018
7.283
13.689
3.689
65
619
272
427
26.943
7.247
502
4.564
334
468
141
1.399
-
24.731
140.719
166.079
231.713
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Emprestimos bancários
Salário e encargos sociais
Outras Obrigações tributárias
IR e CS a recolher
Múltos com partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Tributos diferidos
Emprestimos bancários
Subvenções governamentais a apropriar - AFRMM
Provisões
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de Lucros a realizar
Prejuízos acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
10
13
11
13
7
12
9
2.215
7.842
2.250
1.193
1.693
-
-
2.616
15.559
297
89
3.543
562
208.789
10.946
223.575
21.195
11.521
(18.796)
1.915
15.835
254.969
-
1.411
919
520
175
115
1.738
7.128
203.150
4.454
208.255
21.195
10.872
(18.301)
2.564
16.330
231.713
-
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
Lucro Líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado Abrangente do exercício
2019
2019
2019
(495)
(649)
2018
2018
2018
2.955
(541)
(1.144)
2.414
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercicio
Depreciação e amortização
Baixa do ativo imobilizado
Receita de subvenção de AFRMM
Tributos e contribuições diferidos
Despesas com juros
Variações nos Ativos e Passivos
Estoques
Outros créditos
Contas a receber de clientes
Bloqueio Judicial
Adiantamentos à fornecedores
Recebimento de subisidio de AFRMM
Fornecedores
Salário e encargos sociais
Obrigações tributárias
Juros sobre mútuos com partes relacionadas
Outras contas a pagar
Provisões
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Mútuos com partes relacionadas - concedidos
Mútuos com partes relacionadas - recebidos
Aquisições de imobilizado
Recebimento de imobilizado
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados
nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos bancários
Recebimento empréstimos bancários
Integralização de Capital
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados das
atividades financimentos
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio
(495)
10.386
50
37
(10.518)
207
(16)
(1)
(99)
(1.286)
(841)
(21)
17
761
274
982
(193)
878
97
2.486
(23.977)
(2.064)
(3.177)
(5.906)
(5.714)
(26.041)
11.750
9.706
7.283
1.377
7.283
12.997
545
198
17.649
2.955
10.442
217
(13.853)
57
(152)
(3.311)
185
-
(14)
2.168
20.528
(36)
143
191
3
255
3.075
20.586
(24.624)
(2.419)
(27.043)
-
743
Demonstrações dos Fuxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
Demonstração dos Resultados em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais)
Receita líquida de prestação de serviços
Custos dos serviços prestados
Resultado bruto
Despesas operacionais
Com pessoal
Serviços prestados
Gerais e administrativas
Depreciação e amortização
Tributárias
Outras receitas (despesas) operacionais
Subvenção de AFRMM
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Lucro do exercicio
Lucro por ação em reais
NOTAS
14
15
16
42.573
(48.479)
(5.906)
(3.267)
(735)
(375)
(26)
(176)
(4.579)
10.518
970
11.488
1.003
241
(1.420)
(1.179)
(176)
(112)
(207)
(57)
(495)
39.630
(44.405)
(4.775)
(2.656)
(770)
(249)
(32)
(285)
(3.992)
12.040
145
12.185
3.418
502
(169)
333
3.751
(739)
2.955
(172,59) 1.030,33
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Companhia de Navegação da Amazônia
Capital Social
Reserva de Lucros
Integralizado
Legal
Reserva de
Incentivos Fiscais
Em 31 de dezembro de 2018
21.195
-
-
(0)
(0)
0
0
10.872
(18.301)
2.564
16.330
Lucro líquido do exercício
(495)
(495)
1.915
15.835
Ajustes de avaliação patrimonial
649
(649)
(18.796)
-
-
Ajustes exercícios anteriores
11.521
Em 31 de dezembro de 2019
21.195
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Reserva Especial
Reserva
de Lucros
a Realizar
Lucros
(Prejuízos)
Ajustes
avaliação
patrimonial
acumulados
Total
-
Impostos a recuperar
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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