DOEAM 29/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 29 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 19
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 130.842.576,04
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 122.337.189,93
 0,00
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 60,00
 0,00
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 60,00
 380,90
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 179,00
 380,90
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 179,00
 130.842.195,14
   Transferências e Delegações Recebidas
 122.313.320,97
 130.385.695,14
    Transferências Intragovernamentais
 122.313.320,97
 373.000,00
    Transferências Intergovernamentais
 0,00
 72.700,00
    Transferências das Instituições Privadas
 0,00
 10.800,00
    Transferências de Pessoas Físicas
 0,00
 0,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 130.553.909,77
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 118.702.846,19
 34.766.910,56
   Pessoal e Encargos
 30.426.317,75
 28.354.862,04
    Remuneração a Pessoal
 25.008.753,28
 4.072.679,74
    Encargos Patronais
 3.837.071,68
 2.339.368,78
    Benefícios a Pessoal
 1.580.492,79
 0,00
   Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 0,00
    Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 83.685.404,92
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 59.889.962,29
 50.932.430,49
    Uso de Material de Consumo
 33.177.482,22
 32.572.113,78
    Serviços
 26.555.277,56
 180.860,65
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 157.202,51
 911,11
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 0,00
 911,11
    Juros e Encargos de Mora
 0,00
 5.430.473,53
   Transferências e Delegações Concedidas
 22.043.051,30
 5.430.473,53
    Transferências Intragovernamentais
 22.043.051,30
 1.041.718,12
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.994.726,51
 1.041.718,12
    Desincorporação de Ativos
 1.994.726,51
 29.307,96
   Tributárias
 28.641,87
 29.307,96
    Contribuições
 28.641,87
 5.599.183,57
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.320.089,23
 146.538,92
    Incentivos
 143.208,49
 5.452.644,65
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.176.880,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 288.666,27
 3.634.343,74
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
28/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 130.842.576,04
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 122.337.189,93
 0,00
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 60,00
 0,00
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 60,00
 380,90
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 179,00
 380,90
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 179,00
 130.842.195,14
   Transferências e Delegações Recebidas
 122.313.320,97
 130.385.695,14
    Transferências Intragovernamentais
 122.313.320,97
 373.000,00
    Transferências Intergovernamentais
 0,00
 72.700,00
    Transferências das Instituições Privadas
 0,00
 10.800,00
    Transferências de Pessoas Físicas
 0,00
 0,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 23.629,96
 130.553.909,77
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 118.702.846,19
 34.766.910,56
   Pessoal e Encargos
 30.426.317,75
 28.354.862,04
    Remuneração a Pessoal
 25.008.753,28
 4.072.679,74
    Encargos Patronais
 3.837.071,68
 2.339.368,78
    Benefícios a Pessoal
 1.580.492,79
 0,00
   Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 0,00
    Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 57,24
 83.685.404,92
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 59.889.962,29
 50.932.430,49
    Uso de Material de Consumo
 33.177.482,22
 32.572.113,78
    Serviços
 26.555.277,56
 180.860,65
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 157.202,51
 911,11
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 0,00
 911,11
    Juros e Encargos de Mora
 0,00
 5.430.473,53
   Transferências e Delegações Concedidas
 22.043.051,30
 5.430.473,53
    Transferências Intragovernamentais
 22.043.051,30
 1.041.718,12
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.994.726,51
 1.041.718,12
    Desincorporação de Ativos
 1.994.726,51
 29.307,96
   Tributárias
 28.641,87
 29.307,96
    Contribuições
 28.641,87
 5.599.183,57
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.320.089,23
 146.538,92
    Incentivos
 143.208,49
 5.452.644,65
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 4.176.880,74
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 288.666,27
 3.634.343,74
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
28/04/2020
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 142.455.908,40
 132.658.037,42
Receitas derivadas e originárias
 380,90
 239,00
Transferências
 129.825.849,19
 122.318.477,77
Outros Ingressos Operacionais
 12.629.678,31
 10.339.320,65
Desembolsos
 140.987.782,45
 132.032.011,24
Pessoal e outras despesas correntes por função
 122.436.001,38
 99.477.876,72
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 5.430.473,53
 22.043.051,30
Outros Desembolsos Operacionais
 13.121.307,54
 10.511.083,22
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 1.468.125,95
 626.026,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 1.824.565,10
 618.802,52
Aquisição de ativo não circulante
 1.605.585,10
 472.137,96
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 218.980,00
 146.664,56
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-1.824.565,10
-618.802,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 59.341,19
 47.812,49
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 59.341,19
 47.812,49
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 59.341,19
 47.812,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-297.097,96
 55.036,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 2.104.024,22
 2.048.988,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/28/20 12:45:11PM, Página: 001 de 003
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO