DOEAM 29/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 29 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 20
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 142.455.908,40
 132.658.037,42
Receitas derivadas e originárias
 380,90
 239,00
Transferências
 129.825.849,19
 122.318.477,77
Outros Ingressos Operacionais
 12.629.678,31
 10.339.320,65
Desembolsos
 140.987.782,45
 132.032.011,24
Pessoal e outras despesas correntes por função
 122.436.001,38
 99.477.876,72
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 5.430.473,53
 22.043.051,30
Outros Desembolsos Operacionais
 13.121.307,54
 10.511.083,22
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 1.468.125,95
 626.026,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 1.824.565,10
 618.802,52
Aquisição de ativo não circulante
 1.605.585,10
 472.137,96
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 218.980,00
 146.664,56
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-1.824.565,10
-618.802,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 59.341,19
 47.812,49
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 59.341,19
 47.812,49
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 59.341,19
 47.812,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-297.097,96
 55.036,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 2.104.024,22
 2.048.988,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 142.455.908,40
 132.658.037,42
Receitas derivadas e originárias
 380,90
 239,00
Transferências
 129.825.849,19
 122.318.477,77
Outros Ingressos Operacionais
 12.629.678,31
 10.339.320,65
Desembolsos
 140.987.782,45
 132.032.011,24
Pessoal e outras despesas correntes por função
 122.436.001,38
 99.477.876,72
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 5.430.473,53
 22.043.051,30
Outros Desembolsos Operacionais
 13.121.307,54
 10.511.083,22
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 1.468.125,95
 626.026,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 1.824.565,10
 618.802,52
Aquisição de ativo não circulante
 1.605.585,10
 472.137,96
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 218.980,00
 146.664,56
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-1.824.565,10
-618.802,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 59.341,19
 47.812,49
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 59.341,19
 47.812,49
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 59.341,19
 47.812,49
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
-297.097,96
 55.036,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 2.104.024,22
 2.048.988,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 1.806.926,26
 2.104.024,22
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/28/20 12:45:11PM, Página: 001 de 003
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
017301-FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 60,00
Remuneração das Disponibilidades
 380,90
 179,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
 380,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 239,00
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 63.850,52
 5.156,80
da União
 63.850,52
 5.156,80
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 129.737.839,86
 122.313.320,97
Outras Transferências
 83.500,00
 0,00
 129.885.190,38
Total das Transferências Recebidas
 122.318.477,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 5.430.473,53
 22.043.051,30
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 5.430.473,53
Total das Transferências Concedidas
 22.043.051,30
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
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VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO