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DOEAM 29/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quarta-feira, 29 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 24
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 2.814.777,22
  Receita Orçamentária (I)
 3.658.841,00
 345.232,18
    Ordinária
 306.050,74
 2.469.545,04
    Vinculada
 3.352.790,26
 2.469.296,13
      Recursos Vinculados a Convênios
 3.351.242,38
 248,91
      Outras Vinculações de Recursos
 1.547,88
 431.400.652,55
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 359.902.900,87
 412.963.968,23
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 344.218.212,91
 18.436.684,32
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 15.684.687,96
 137.063.144,20
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 166.627.557,48
 25.779.255,82
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 17.488.434,54
 3.099.155,55
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 3.686.081,43
 101.461.486,21
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 93.656.214,95
 54.544,12
    Adiantamentos Concedidos
 29.215,60
 6.668.702,50
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 51.767.610,96
 11.561.290,78
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 14.330.494,42
 11.561.290,78
    Caixa e Equivalente de Caixa
 14.330.494,42
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 582.839.864,75
 544.519.793,77
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 444.625.275,56
  Despesa Orçamentária (V)
 413.558.467,80
 2.465.337,16
    Ordinária
 3.947.189,68
 442.159.938,40
    Vinculada
 409.611.278,12
 437.165.380,32
      Recursos Vinculados à Educação
 403.704.440,55
 255.919,17
      Recursos Vinculados à Saúde
 578.651,80
 2.997.828,53
      Recursos Vinculados a Convênios
 4.818.861,04
 1.740.810,38
      Outras Vinculações de Recursos
 509.324,73
 687.788,19
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 7.301,00
 67.912,06
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 5.000,00
 619.876,13
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 2.301,00
 124.899.503,02
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 119.392.734,19
 12.772.095,60
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 3.968.690,92
 3.636.400,59
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 8.477.881,10
 102.388.807,94
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 94.485.357,83
 54.544,12
    Adiantamentos Concedidos
 29.215,60
 6.047.654,77
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 12.431.588,74
 12.627.297,98
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 11.561.290,78
 12.627.297,98
    Caixa e Equivalente de Caixa
 11.561.290,78
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 582.839.864,75
 544.519.793,77
-2.769.203,64
 1.066.007,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 2.814.777,22
  Receita Orçamentária (I)
 3.658.841,00
 345.232,18
    Ordinária
 306.050,74
 2.469.545,04
    Vinculada
 3.352.790,26
 2.469.296,13
      Recursos Vinculados a Convênios
 3.351.242,38
 248,91
      Outras Vinculações de Recursos
 1.547,88
 431.400.652,55
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 359.902.900,87
 412.963.968,23
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 344.218.212,91
 18.436.684,32
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 15.684.687,96
 137.063.144,20
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 166.627.557,48
 25.779.255,82
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 17.488.434,54
 3.099.155,55
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 3.686.081,43
 101.461.486,21
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 93.656.214,95
 54.544,12
    Adiantamentos Concedidos
 29.215,60
 6.668.702,50
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 51.767.610,96
 11.561.290,78
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 14.330.494,42
 11.561.290,78
    Caixa e Equivalente de Caixa
 14.330.494,42
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 582.839.864,75
 544.519.793,77
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 444.625.275,56
  Despesa Orçamentária (V)
 413.558.467,80
 2.465.337,16
    Ordinária
 3.947.189,68
 442.159.938,40
    Vinculada
 409.611.278,12
 437.165.380,32
      Recursos Vinculados à Educação
 403.704.440,55
 255.919,17
      Recursos Vinculados à Saúde
 578.651,80
 2.997.828,53
      Recursos Vinculados a Convênios
 4.818.861,04
 1.740.810,38
      Outras Vinculações de Recursos
 509.324,73
 687.788,19
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 7.301,00
 67.912,06
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 5.000,00
 619.876,13
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 2.301,00
 124.899.503,02
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 119.392.734,19
 12.772.095,60
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 3.968.690,92
 3.636.400,59
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 8.477.881,10
 102.388.807,94
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 94.485.357,83
 54.544,12
    Adiantamentos Concedidos
 29.215,60
 6.047.654,77
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 12.431.588,74
 12.627.297,98
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 11.561.290,78
 12.627.297,98
    Caixa e Equivalente de Caixa
 11.561.290,78
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 582.839.864,75
 544.519.793,77
-2.769.203,64
 1.066.007,20
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 13.825.804,80
  ATIVO CIRCULANTE
 12.362.450,79
 12.627.297,98
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 11.561.290,78
 582.971,98
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 500.701,39
 615.534,84
    Estoques
 300.458,62
 160.380.754,33
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 161.507.958,95
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 8.748.686,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 8.748.686,84
 151.009.955,49
    Imobilizado
 152.759.272,11
 108.934.239,91
      Bens Móveis
 100.601.795,95
 18.035.652,33
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 7.953.891,75
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 5.822.340,45
  PASSIVO CIRCULANTE
 7.324.017,41
 2.438.371,19
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 2.245.858,93
 1.192.085,50
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.923.644,00
 343.102,72
    Provisões A Curto Prazo
 378.411,71
 1.848.781,04
    Valores Restituiveis
 2.776.102,77
 12.738.046,41
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 10.299.480,58
 12.738.046,41
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 10.299.480,58
TOTAL DO PASSIVO
 18.560.386,86
 17.623.497,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 155.646.172,27
  Resultados Acumulados
 156.246.911,75
 155.646.172,27
 156.246.911,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 174.206.559,13
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 173.870.409,74
 174.206.559,13
 173.870.409,74
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 12.627.297,98
ATIVO FINANCEIRO
 11.561.290,78
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 31.258.493,55
 27.572.748,61
ATIVO PERMANENTE
 161.579.261,15
 162.309.118,96
PASSIVO PERMANENTE
 13.081.149,13
 10.677.892,29
 129.866.916,45
SALDO PATRIMONIAL
 135.619.768,84
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 11.247.677,83
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
 11.247.677,83
 34.663.079,82
      Obrigações Contratuais em Execução
 39.436.879,46
TOTAL
 45.910.757,65
 50.684.557,29
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 9.315.270,56
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos
 4.793.670,56
TOTAL
 9.315.270,56
 4.793.670,56
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 13.825.804,80
  ATIVO CIRCULANTE
 12.362.450,79
 12.627.297,98
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 11.561.290,78
 582.971,98
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 500.701,39
 615.534,84
    Estoques
 300.458,62
 160.380.754,33
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 161.507.958,95
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 8.748.686,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 8.748.686,84
 151.009.955,49
    Imobilizado
 152.759.272,11
 108.934.239,91
      Bens Móveis
 100.601.795,95
 18.035.652,33
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 7.953.891,75
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 5.822.340,45
  PASSIVO CIRCULANTE
 7.324.017,41
 2.438.371,19
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 2.245.858,93
 1.192.085,50
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.923.644,00
 343.102,72
    Provisões A Curto Prazo
 378.411,71
 1.848.781,04
    Valores Restituiveis
 2.776.102,77
 12.738.046,41
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 10.299.480,58
 12.738.046,41
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 10.299.480,58
TOTAL DO PASSIVO
 18.560.386,86
 17.623.497,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 155.646.172,27
  Resultados Acumulados
 156.246.911,75
 155.646.172,27
 156.246.911,75
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 174.206.559,13
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 173.870.409,74
 174.206.559,13
 173.870.409,74
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

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