DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 13
Diário Oficial do Estado do Amazonas
BALANÇO FINANCEIRO - Exercício 2019
018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Receita Orçamentária (I)
3.323.387,11
3.439.295,87
Despesa
Orçamentária (V)
25.295.376,03
20.332.618,71
Ordinária
1.276.202,52
1.417.446,66
Ordinária
22.503.780,03
18.632.940,73
Vinculada
2.047.184,59
2.021.849,21
Vinculada
2.791.596,00
1.699.677,98
Recursos Vinculados a Convênios
2.047.184,59
2.021.849,21
Recursos Vinculados
a Convênios
2.791.596,00
1.699.677,98
TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
21.189.520,86
17.153.312,02
PAGAMENTOS
EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS
(VII)
10.691.537,10
9.436.598,51
Transf. Recebidas Para a Execução
Orçamentária
20.960.425,87
16.610.383,14
Pagamentos de
Restos A Pagar Não
Processados
403.186,45
248.968,21
Transf. Recebidas Indep.de
Execução Orçamentária
229.094,99
542.928,88
Pagamentos de
Restos A Pagar
Processados
103.734,76
379.516,39
RECEBIMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS (III)
11.293.464,81
10.020.823,80
Depósitos
Restituíveis e
Valores Vinculados
3.109.514,95
2.603.556,69
Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados
339.221,71
472.470,70
Movimentações de
Fundos Próprios e
Operações
Intergestora
7.075.100,94
6.204.557,22
Inscrição de Restos a Pagar
Processados
105.655,12
103.734,76
Saldo em Espécie
para o Exercício
Seguinte (VIII)
2.557.999,04
2.738.539,39
Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados
3.050.528,46
2.604.987,80
Caixa e Equivalente
de Caixa
2.557.999,04
2.738.539,39
Movimentações de Fundos Próprios
e Operações Intergestora
7.798.059,52
6.839.630,54
Depósitos
Restituíveis e
Valores Vinculados
0,00
0,00
Saldo em Espécie do Exercício
Anterior (IV)
2.738.539,39
1.894.324,92
TOTAL (V + VI + VII
+ VIII)
38.544.912,17
32.507.756,61
Caixa e Equivalente de Caixa
2.738.539,39
1.894.324,92
Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados
0,00
0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
38.544.912,17
32.507.756,61
RESULTADO FINANCEIRO (VIII -
IV)
-180.540,35
844.214,47
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2019
018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
ATIVO
PASSIVO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
2.745.119,12
3.694.495,23
PASSIVO
CIRCULANTE
171.461,53
228.527,66
Caixa E Equivalentes De Caixa
2.557.999,04
2.738.539,39
Obrigações
Trabalhistas,
Previdenciárias E
Assistenciais A
Pagar A Curto Prazo
104.065,12
103.734,76
Demais Créditos E Valores A
Curto Prazo
116.500,00
268.800,00
Fornecedores E
Contas A Pagar A
Curto Prazo
1.590,00
0,00
Estoques
70.620,08
687.155,84
Valores
Restituiveis
65.806,41
124.792,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE
25.290.199,51 16.995.629,55
PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
5.357.027,62
3.309.843,03
BALANÇO FINANCEIRO - Exercício 2019
018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Receita Orçamentária (I)
3.323.387,11
3.439.295,87
Despesa
Orçamentária (V)
25.295.376,03
20.332.618,71
Ordinária
1.276.202,52
1.417.446,66
Ordinária
22.503.780,03
18.632.940,73
Vinculada
2.047.184,59
2.021.849,21
Vinculada
2.791.596,00
1.699.677,98
Recursos Vinculados a Convênios
2.047.184,59
2.021.849,21
Recursos Vinculados
a Convênios
2.791.596,00
1.699.677,98
TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
21.189.520,86
17.153.312,02
PAGAMENTOS
EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS
(VII)
10.691.537,10
9.436.598,51
Transf. Recebidas Para a Execução
Orçamentária
20.960.425,87
16.610.383,14
Pagamentos de
Restos A Pagar Não
Processados
403.186,45
248.968,21
Transf. Recebidas Indep.de
Execução Orçamentária
229.094,99
542.928,88
Pagamentos de
Restos A Pagar
Processados
103.734,76
379.516,39
RECEBIMENTOS EXTRA-
ORÇAMENTÁRIOS (III)
11.293.464,81
10.020.823,80
Depósitos
Restituíveis e
Valores Vinculados
3.109.514,95
2.603.556,69
Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados
339.221,71
472.470,70
Movimentações de
Fundos Próprios e
Operações
Intergestora
7.075.100,94
6.204.557,22
Inscrição de Restos a Pagar
Processados
105.655,12
103.734,76
Saldo em Espécie
para o Exercício
Seguinte (VIII)
2.557.999,04
2.738.539,39
Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados
3.050.528,46
2.604.987,80
Caixa e Equivalente
de Caixa
2.557.999,04
2.738.539,39
Movimentações de Fundos Próprios
e Operações Intergestora
7.798.059,52
6.839.630,54
Depósitos
Restituíveis e
Valores Vinculados
0,00
0,00
Saldo em Espécie do Exercício
Anterior (IV)
2.738.539,39
1.894.324,92
TOTAL (V + VI + VII
+ VIII)
38.544.912,17
32.507.756,61
Caixa e Equivalente de Caixa
2.738.539,39
1.894.324,92
Depósitos Restituíveis e Valores
Vinculados
0,00
0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
38.544.912,17
32.507.756,61
RESULTADO FINANCEIRO (VIII -
IV)
-180.540,35
844.214,47
BALANÇO PATRIMONIAL - Exercício de 2019
018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
ATIVO
PASSIVO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
2.745.119,12
3.694.495,23
PASSIVO
CIRCULANTE
171.461,53
228.527,66
Caixa E Equivalentes De Caixa
2.557.999,04
2.738.539,39
Obrigações
Trabalhistas,
Previdenciárias E
Assistenciais A
Pagar A Curto Prazo
104.065,12
103.734,76
Demais Créditos E Valores A
Curto Prazo
116.500,00
268.800,00
Fornecedores E
Contas A Pagar A
Curto Prazo
1.590,00
0,00
Estoques
70.620,08
687.155,84
Valores
Restituiveis
65.806,41
124.792,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE
25.290.199,51 16.995.629,55
PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
5.357.027,62
3.309.843,03
Realizável A Longo Prazo
19.442.502,39 15.334.198,55
Demais
Obrigações A Longo
Prazo
5.357.027,62
3.309.843,03
VPD Pagas Antecipadamente
19.442.502,39 15.334.198,55
TOTAL DO
PASSIVO
5.528.489,15
3.538.370,69
Imobilizado
5.847.697,12
1.661.431,00
Bens Móveis
5.888.076,13
1.695.954,88
(-)
Depreciação/Amortização/Exaustão
Acumulada de Bens Móveis
40.379,01
34.523,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Resultados
Acumulados
22.506.829,48
17.151.754,09
TOTAL DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
22.506.829,48
17.151.754,09
TOTAL DO ATIVO
28.035.318,63
20.690.124,78
TOTAL DO
PASSIVO + PL
28.035.318,63
20.690.124,78
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ATIVO FINANCEIRO
2.557.999,04
2.738.539,39
PASSIVO
FINANCEIRO
510.683,24
700.998,36
ATIVO PERMANENTE
25.477.319,59 17.951.585,39
PASSIVO
PERMANENTE
5.357.027,62
3.309.843,03
SALDO PATRIMONIAL
22.167.607,77 16.679.283,39
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Títulos
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS
ATOS POTENCIAIS
PASSIVOS
Atos Potenciais
Passivos
Obrigações
Conveniadas e
Outros Instrumentos
0,00
6.265,43
Obrigações
Contratuais em
Execução
319.471,14
1.665.415,26
TOTAL
319.471,14
1.671.680,69
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Títulos
Exercício
Atual
Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Ordinária
1.190.329,62
457.556,47
Vinculada
0,00
1.579.984,56
Recursos Destinados à Educação
0,00
0,00
Recursos Destinados à Saúde
0,00
0,00
Recursos Destinados à Previdência
Social
0,00
0,00
Recursos Destinados a Operações
de Crédito
0,00
0,00
Recursos Destinados a Convênios
0,00
1.579.984,56
Outras Destinações Vinculadas de
Recursos
0,00
0,00
TOTAL
1.190.329,62
2.037.541,03
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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