DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 19
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Imóveis 704.566,23 704.566,23 4% 81.729,68 56.365,30
Veículos 327.268,00 327.268,00 20% 347.350,24 327.268,00
Instalações 1.842.540,50 1.842.540,50 10% 1.126.802,51 965.167,93
Móveis e utensílios 752.535,02 752.535,02 10% 542.237,43 497.760,61
Computadores e periféricos 475.277,44 475.277,44 20% 417.892,06 
375.893,92
Softwares 23.996,00 23.296,00 20% 20.258,95 19.808,95
a) Imobilizado 4.126.183,19 4.125.483,19 2.536.270,87 2.242.264,71
b) Obras Andamento - 2ª Fase Centro Convenções 5.011.826,36 5.011.826,36 
0,00 0,00
3.7.1. BENS C/RECURSOS PRÓPRIOS (c = a+b) 9.138.009,55 9.137.309,55 
2.536.270,87 2.242.264,71
ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO - CONVÊNIOS 31/12/2019 31/12/2018 aa 
31/12/2019 31/12/2018
Imóveis 33.564.554,96 33.564.554,96 4% 5.428.656,13 4.228.134,64
Instalações CCA 598.064,00 598.064,00 10% 211.117,85 157.292,09
Móveis e utensílios 3.268.244,70 3.097.701,70 10% 1.065.388,32 774.569,05
Computadores e Periféricos 83.457,00 0,00 20% 7.146,63 0,00
3.7.2. BENS POR DOAÇÃO - CONVÊNIOS * (d) 37.514.320,66 37.260.320,66 
6.712.308,93 5.159.995,78
BENS PERMANENTES PRÓPRIOS (c + d) 46.652.330,21 46.397.630,21 
9.248.579,80 7.402.260,49
* A seguir, o saldo das correspondentes contas patrimoniais (receita diferida e 
sua realização consoante a nota explicativa 2.6), sendo:
31/12/2019 31/12/2018
Receita Diferida (c/ 2.1.12.01) 37.514.320,66 37.260.320,66
Receita Realizada por Depreciação (c/ 1.2.07) (6.712.308,93) (5.159.995,78)
Receita a Realizar (calculada por diferença) 30.802.011,73 32.100.324,88
3.8. Provisões Trabalhistas - R$789.049,98 (Setecentos e oitenta e nove mil, 
quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) [2018: R$638.729,74] - 
Provisões para férias calculadas até a data do balanço, e os correspondentes 
encargos trabalhistas com INSS e FGTS.
3.9. Custeio da Atividade Fim inclusive Eventos
31/12/2019 31/12/2018
• Patrocínio de Eventos Regionais [10318 e 10654] 5.726.522,91 19.992.100,00
• Feiras, Congressos e Eventos [4704] 1.437.648,37 5.752.198,29
• Propaganda e Publicidade [4501] 46.876,46 1.446.098,19
• Passagens Aéreas [4445] 772.303,69 1.352.758,22
• Locação de Veículos [4522] 279.679,34 415.099,40
• Locação de Equipamentos [4641] 0,00 72.510,00
• Despesas de Convênios [4711] 0,00 52.448,24
• Hospedagens [4655] 2.371,52 15.732,00
• Passagens Fluviais [9989] 0,00 11.658,23
• Brindes [4571] 75.372,50 8.000,00
• Despesas do CAT Aeroporto [4557] 4.787,69 4.518,25
• Passagens Terrestre 0,00 1.422,26
TOTAL 8.345.562,48 29.124.543,08
Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2019
ROSELENE SILVA DE MEDEIROS
Presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas
JUVENAL PINHEIRO DA COSTA FILHO
Diretor - Administrativo Financeiro da Empresa Estadual de Turismo do 
Amazonas
GERALDO DIOGO DOS SANTOS LIMA
Contador
<#E.G.B#8674#19#9309/>
ATIVO
        31/12/2019
        31/12/2018 NE
CIRCULANTE
23.010.406,85
        
38.415.188,58
    
Caixa
-
-
                      
Bancos C/Movimentos - AMAZONASTUR
119.899,92
             
76.717,91
           
3.1
Bancos C/Movimentos - CONVÊNIO
14.420.413,74
        
3.016,41
             
3.2
Convenios - Aplicações Financeiras
2.760.537,90
          
595.343,42
         
3.3
Almoxarifado
9.049,65
                 
16.385,20
           
Créditos a Receber da SEFAZ/AM
6.072,14
                 
6.072,14
             
Recursos Aplicados em Convênios de Saída
5.690.983,50
          
37.717.653,50
    
3.4
Outros Créditos
3.450,00
                 
NÃO CIRCULANTE
59.653.382,66
        
49.114.790,05
    
Convenios - Bens e Infraestruturas
4.276.943,81
          
4.276.943,81
      
3.5
Convenios - Obras em Andamento
17.972.688,44
        
5.842.476,52
      
3.6
Bens Patrimoniais de Terceiros
22.249.632,25
        
10.119.420,33
    
Bens Permanentes
4.126.183,19
          
4.125.483,19
      
3.7.1
Obras em Andamento
5.011.826,36
          
5.011.826,36
      
3.7.1
(-) Depreciação/Amortização
(2.536.270,87)
         
(2.242.264,71)
     
3.7.1
Imobilizado com Recursos Próprios
6.601.738,68
          
6.895.044,84
      
Bens Permanentes
37.514.320,66
        
37.260.320,66
    
3.7.2
(-) Depreciação
(6.712.308,93)
         
(5.159.995,78)
     
3.7.2
Imobilizado Próprio por Doações - Convênios
30.802.011,73
        
32.100.324,88
    
3.7.2
TOTAL DO ATIVO
82.663.789,51
        
87.529.978,63
    
PASSIVO
        31/12/2019
        31/12/2018
CIRCULANTE
72.329.633,33
        
76.784.248,58
    
Fornecedores
57.121,00
               
97.864,39
           
Provisões Trabalhistas
789.049,98
             
638.729,74
         
3.8
Cauções
8.490,00
                 
8.490,00
             
Credores Diversos
-
                          
4.524,00
             
Convênios - Verba Recebida Destinada e Terceiros
5.690.983,50
          
37.717.653,50
    
3.4
Convênios - Verba Recebida de Doação
30.802.011,73
        
32.100.324,88
    
3.7.2
Convênios - Recursos em Aplicação
34.929.465,80
        
6.216.662,07
      
3.6
Impostos e Contribuições
52.511,32
0
NÃO CIRCULANTE
4.276.943,81
          
4.276.943,81
      
Convênios Concluidos - Bens e Infraestrutura
4.276.943,81
          
4.276.943,81
      
3.5
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
6.057.212,37
          
6.468.786,24
      
Capital Social 
27.123.375,38
        
27.123.375,38
    
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital
6.852.153,97
          
6.852.153,97
      
(-) Prejuízos Acumulados
(27.918.316,98)
       
(27.506.743,11)
   
TOTAL  DO PASSIVO
82.663.789,51
        
87.529.978,63
    
     (As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
BALANÇO PATRIMONIAL  (em reais) 
CNPJ Nº  05.662.046/0001-90
Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2019
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO