DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 20
Diário Oficial do Estado do Amazonas
ATIVO
31/12/2019
31/12/2018 NE
CIRCULANTE
23.010.406,85
38.415.188,58
Caixa
-
-
Bancos C/Movimentos - AMAZONASTUR
119.899,92
76.717,91
3.1
Bancos C/Movimentos - CONVÊNIO
14.420.413,74
3.016,41
3.2
Convenios - Aplicações Financeiras
2.760.537,90
595.343,42
3.3
Almoxarifado
9.049,65
16.385,20
Créditos a Receber da SEFAZ/AM
6.072,14
6.072,14
Recursos Aplicados em Convênios de Saída
5.690.983,50
37.717.653,50
3.4
Outros Créditos
3.450,00
NÃO CIRCULANTE
59.653.382,66
49.114.790,05
Convenios - Bens e Infraestruturas
4.276.943,81
4.276.943,81
3.5
Convenios - Obras em Andamento
17.972.688,44
5.842.476,52
3.6
Bens Patrimoniais de Terceiros
22.249.632,25
10.119.420,33
Bens Permanentes
4.126.183,19
4.125.483,19
3.7.1
Obras em Andamento
5.011.826,36
5.011.826,36
3.7.1
(-) Depreciação/Amortização
(2.536.270,87)
(2.242.264,71)
3.7.1
Imobilizado com Recursos Próprios
6.601.738,68
6.895.044,84
Bens Permanentes
37.514.320,66
37.260.320,66
3.7.2
(-) Depreciação
(6.712.308,93)
(5.159.995,78)
3.7.2
Imobilizado Próprio por Doações - Convênios
30.802.011,73
32.100.324,88
3.7.2
TOTAL DO ATIVO
82.663.789,51
87.529.978,63
PASSIVO
31/12/2019
31/12/2018
CIRCULANTE
72.329.633,33
76.784.248,58
Fornecedores
57.121,00
97.864,39
Provisões Trabalhistas
789.049,98
638.729,74
3.8
Cauções
8.490,00
8.490,00
Credores Diversos
-
4.524,00
Convênios - Verba Recebida Destinada e Terceiros
5.690.983,50
37.717.653,50
3.4
Convênios - Verba Recebida de Doação
30.802.011,73
32.100.324,88
3.7.2
Convênios - Recursos em Aplicação
34.929.465,80
6.216.662,07
3.6
Impostos e Contribuições
52.511,32
0
NÃO CIRCULANTE
4.276.943,81
4.276.943,81
Convênios Concluidos - Bens e Infraestrutura
4.276.943,81
4.276.943,81
3.5
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO
6.057.212,37
6.468.786,24
Capital Social
27.123.375,38
27.123.375,38
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital
6.852.153,97
6.852.153,97
(-) Prejuízos Acumulados
(27.918.316,98)
(27.506.743,11)
TOTAL DO PASSIVO
82.663.789,51
87.529.978,63
(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
CNPJ Nº 05.662.046/0001-90
Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2019
31/12/2019
31/12/2018
NE
Receita de Repasses Orçamentário Custeio Operac.
24.194.325,86
43.272.435,90
Receita de Repasses Orçamentário (Provisão)
-
-
Receitas - Bens Recebidos em Doação
1.552.313,15
1.703.489,35
Receitas Próprias
351.529,83
436.904,20
Outras Receitas
-
3.500,00
(-) Devolução de Repasses
(1.983,53)
(14.847,12)
Verbas para Custeio
26.096.185,31
45.401.482,33
(-) Custo Opercional - Atividade Fim
(8.345.562,48)
(29.124.543,08)
3.9
Resultado Operacional Bruto
17.750.622,83
16.276.939,25
(-) Despesas com Pessoal
(10.752.636,71)
(10.265.786,19)
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(4.662.637,63)
(3.545.695,88)
(-) Despesas Tributárias
(111.232,37)
(200.493,65)
(-) Provisão de Férias e Encargos
(789.049,98)
(638.729,74)
(-) Contrapartida de Convênios
-
(12.290,02)
(-) Depreciação/Amortização do Exercício
(1.846.319,31)
(2.027.525,85)
(-) Despesas operacionais
(18.161.876,00)
(16.690.521,33)
Lucro / Prejuízo antes das operações financeiras
(411.253,17)
(413.582,08)
(-)Despesas Financeiras
(320,70)
(604,35)
(-)Despesas Financeiras Líquidas
(320,70)
(604,35)
Resultado Líquido do Exercício
(411.573,87)
(414.186,43)
(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e devem ser lidas conjuntamente)
Manaus-AM, 31 de Dezembro de 2019
Dos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONASTUR
CNPJ Nº 05.662.046/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS (em reais)
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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