DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 33
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 64.426,77
ATIVO FINANCEIRO
 215.375,72
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 13.198.286,09
 5.527.256,89
ATIVO PERMANENTE
 64.136.689,77
 117.077.117,93
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 51.002.830,45
SALDO PATRIMONIAL
 111.765.236,76
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 0,00
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
 439.540,00
 106.692.317,12
      Obrigações Contratuais em Execução
 106.848.768,24
TOTAL
 106.692.317,12
 107.288.308,24
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 11.489,00
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos
 11.489,00
TOTAL
 11.489,00
 11.489,00
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
05/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 13.065.841,73
    Ordinária
-5.243.863,58
 68.017,59
    Vinculada
-68.017,59
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
 0,00
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
 0,00
 68.017,59
      Recursos Destinados a Convênios
-68.017,59
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 0,00
TOTAL
 13.133.859,32
-5.311.881,17
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
05/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 79.661.144,28
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 152.729.012,91
 79.661.144,28
   Transferências e Delegações Recebidas
 152.465.880,28
 79.661.144,28
    Transferências Intragovernamentais
 152.465.880,28
 0,00
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 263.132,63
 0,00
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 260.389,82
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 2.742,81
 126.336.482,69
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 84.785.898,22
 4.399.876,50
   Pessoal e Encargos
 4.228.647,18
 3.262.575,48
    Remuneração a Pessoal
 3.215.361,05
 1.035.530,45
    Encargos Patronais
 978.510,44
 8.025,60
    Benefícios a Pessoal
 6.019,20
 93.744,97
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
 28.756,49
 54.256.578,05
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 73.743.088,31
 36.757.696,65
    Uso de Material de Consumo
 45.906.365,88
 17.469.119,66
    Serviços
 27.819.590,84
 29.761,74
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 17.131,59
 259,27
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 243,77
 259,27
    Juros e Encargos de Mora
 243,77
 61.730.103,66
   Transferências e Delegações Concedidas
 11.460,26
 61.730.103,66
    Transferências Intragovernamentais
 11.460,26
 3.455,51
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.096.775,54
 3.455,51
    Desincorporação de Ativos
 1.096.775,54
 54.831,89
   Tributárias
 0,00
 54.831,89
    Contribuições
 0,00
 5.891.377,81
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 5.705.683,16
 5.728.628,70
    Subvenções Econômicas
 2.483.802,66
 162.749,11
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.221.880,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
-46.675.338,41
 67.943.114,69
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
05/03/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO