DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 34
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
79.661.144,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
152.729.012,91
79.661.144,28
Transferências e Delegações Recebidas
152.465.880,28
79.661.144,28
Transferências Intragovernamentais
152.465.880,28
0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
263.132,63
0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos
260.389,82
0,00
Desincorporação de Passivos
2.742,81
126.336.482,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
84.785.898,22
4.399.876,50
Pessoal e Encargos
4.228.647,18
3.262.575,48
Remuneração a Pessoal
3.215.361,05
1.035.530,45
Encargos Patronais
978.510,44
8.025,60
Benefícios a Pessoal
6.019,20
93.744,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
28.756,49
54.256.578,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
73.743.088,31
36.757.696,65
Uso de Material de Consumo
45.906.365,88
17.469.119,66
Serviços
27.819.590,84
29.761,74
Depreciação, Amortização e Exaustão
17.131,59
259,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
243,77
259,27
Juros e Encargos de Mora
243,77
61.730.103,66
Transferências e Delegações Concedidas
11.460,26
61.730.103,66
Transferências Intragovernamentais
11.460,26
3.455,51
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
1.096.775,54
3.455,51
Desincorporação de Ativos
1.096.775,54
54.831,89
Tributárias
0,00
54.831,89
Contribuições
0,00
5.891.377,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
5.705.683,16
5.728.628,70
Subvenções Econômicas
2.483.802,66
162.749,11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
3.221.880,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
-46.675.338,41
67.943.114,69
Página: 001
Rel_Anexo_15 - emitido em:
05/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
018502-AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS
00005 - EMPRESAS
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
79.661.144,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
152.729.012,91
79.661.144,28
Transferências e Delegações Recebidas
152.465.880,28
79.661.144,28
Transferências Intragovernamentais
152.465.880,28
0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
263.132,63
0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos
260.389,82
0,00
Desincorporação de Passivos
2.742,81
126.336.482,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
84.785.898,22
4.399.876,50
Pessoal e Encargos
4.228.647,18
3.262.575,48
Remuneração a Pessoal
3.215.361,05
1.035.530,45
Encargos Patronais
978.510,44
8.025,60
Benefícios a Pessoal
6.019,20
93.744,97
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
28.756,49
54.256.578,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
73.743.088,31
36.757.696,65
Uso de Material de Consumo
45.906.365,88
17.469.119,66
Serviços
27.819.590,84
29.761,74
Depreciação, Amortização e Exaustão
17.131,59
259,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
243,77
259,27
Juros e Encargos de Mora
243,77
61.730.103,66
Transferências e Delegações Concedidas
11.460,26
61.730.103,66
Transferências Intragovernamentais
11.460,26
3.455,51
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
1.096.775,54
3.455,51
Desincorporação de Ativos
1.096.775,54
54.831,89
Tributárias
0,00
54.831,89
Contribuições
0,00
5.891.377,81
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
5.705.683,16
5.728.628,70
Subvenções Econômicas
2.483.802,66
162.749,11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
3.221.880,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
-46.675.338,41
67.943.114,69
Página: 001
Rel_Anexo_15 - emitido em:
05/03/2020
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
ATIVO
PASSIVO
EM 31 DE DEZEMBRO DE
EM 31 DE DEZEMBRO DE
CIRCULANTE
2019
2018
CIRCULANTE
2019
2018
Caixa e Equiv. De Caixa
504.982,72
175.128,74 Fornecedores
13.033.387,21
5.362.411,63
Clientes
40.709,09
40.709,09 Obrigações Tributárias
13.193,18
15.129,82
Materiais para Entrega Futura
2.988.390,68
0,00 Outras Obrigações
16.950,00
0,00
Estoques
4.547.441,35
53.084,66 Total do Passivo Circulante
13.063.530,39
5.377.541,45
Impostos a Recuperar
398.849,89
7,40
Outros Créditos
78.307,46
10.100,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do Ativo Circulante
8.558.681,19
279.029,89 Capital Social
10.000.000,00
10.000.000,00
Reserva de Capital à Realizar
1.233.354,06
1.233.354,06
NÃO CIRCULANTE
Prejuízos Acumulados
-14.616.461,51 -15.372.680,77
Imobilizado
2.648.626,03
2.341.882,03
Depreciação Acumulada
-1.526.884,28 -1.382.697,18 Total do Patrimônio Líquido
-3.383.107,45
-4.139.326,71
Total do Ativo Não Circulante
1.121.741,75
959.184,85
TOTAL DO ATIVO
9.680.422,94
1.238.214,74 TOTAL DO PASSIVO
9.680.422,94
1.238.214,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019
EM 31 DE DEZEMBRO DE
Descrição
Saldo
RECEITAS OPERACIONAIS
2019
2018
Superávit Líquido do Exercício
756.219,26
Receitas de Serviços/Vendas
1.295.721,83
726.311,88
(+/-) Disponibilidades Gerais
144.187,10
(-) Deduções da Receita
-126.919,42
-67.183,86
Resultado Líquido Ajustado
900.406,36
Receita Operacional Líquida
1.168.802,41
659.128,02
I - Das Atividades Operacionais
(-) Custo dos Produtos/Serviços
Vendidos
0
0
Aumento ou Redução nos Ativos Op.
-
7.949.797,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Aumento ou Redução nos Passivos Op.
7.685.988,94
Repasse Financeiro
79.332.558,37
152.356.690,00
Caixa Aplicado nas Operações
-263.808,38
Ganho c/ Desincorporação de Passivos
1.303.715,64
0,00
Cx. Liq. Gerados pelas Atv. Operacionais
636.597,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
81.805.076,42
153.015.818,02
II - Das Atividades de Investimentos
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Aquisição de Bens Imobilizados
-306.744,00
Despesas Operacionais
-700.660,22
-1.031.432,45
Caixa Aplicado nas Atv. de Investimento
-306.744,00
Despesas(Receitas) Financeiras
-9.039,61
-6.073,97
III - Das Atividades de Financiamento
Outras Receitas/Despesas Operacionais
77.238,02
5.408,00
Caixa Gerado nas Atv. De Financiamento
-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
Despesas Correntes
-
80.416.395,35
-
153.459.801,79
Caixa e Eq. de Caixa no Início do Exercício
175.128,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19 Caixa e Eq. de Caixa no Final do Exercício
504.982,72
LUCRO (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações
contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Descrição
Capital Social
Reservas de lucro Prejuízos Acumulados Res. de Capital a Realizar
Total
SALDO INICIAL EM 01 DE JAN DE 2018
10.000.000,00
-
-14.057.305,94
1.233.354,06
-2.714.524,08
Prejuízo do Exercício
-
-
-1.476.082,19
-
-1.479.414,02
Ajuste Exercício Anterior
-
-
160.707,36
-
1.351.380,00
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2018
10.000.000,00
-
-15.372.680,77
1.233.354,06
-14.057.306,00
Ajuste Exercício Anterior
-
-
-
-
-
Lucro do Exercício
-
-
756.219,26
-
756.219,26
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2019
10.000.000,00
-
-14.616.461,51
1.233.354,06
-13.301.086,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Fechar