DOEAM 28/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 28 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 35
Diário Oficial do Estado do Amazonas
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
ATIVO
PASSIVO
EM 31 DE DEZEMBRO DE
EM 31 DE DEZEMBRO DE
CIRCULANTE
2019
2018
CIRCULANTE
2019
2018
Caixa e Equiv. De Caixa
504.982,72
175.128,74 Fornecedores
13.033.387,21
5.362.411,63
Clientes
40.709,09
40.709,09 Obrigações Tributárias
13.193,18
15.129,82
Materiais para Entrega Futura
2.988.390,68
0,00 Outras Obrigações
16.950,00
0,00
Estoques
4.547.441,35
53.084,66 Total do Passivo Circulante
13.063.530,39
5.377.541,45
Impostos a Recuperar
398.849,89
7,40
Outros Créditos
78.307,46
10.100,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do Ativo Circulante
8.558.681,19
279.029,89 Capital Social
10.000.000,00
10.000.000,00
Reserva de Capital à Realizar
1.233.354,06
1.233.354,06
NÃO CIRCULANTE
Prejuízos Acumulados
-14.616.461,51 -15.372.680,77
Imobilizado
2.648.626,03
2.341.882,03
Depreciação Acumulada
-1.526.884,28 -1.382.697,18 Total do Patrimônio Líquido
-3.383.107,45
-4.139.326,71
Total do Ativo Não Circulante
1.121.741,75
959.184,85
TOTAL DO ATIVO
9.680.422,94
1.238.214,74 TOTAL DO PASSIVO
9.680.422,94
1.238.214,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019
EM 31 DE DEZEMBRO DE
Descrição
Saldo
RECEITAS OPERACIONAIS
2019
2018
Superávit Líquido do Exercício
756.219,26
Receitas de Serviços/Vendas
1.295.721,83
726.311,88
(+/-) Disponibilidades Gerais
144.187,10
(-) Deduções da Receita
-126.919,42
-67.183,86
Resultado Líquido Ajustado
900.406,36
Receita Operacional Líquida
1.168.802,41
659.128,02
I - Das Atividades Operacionais
(-) Custo dos Produtos/Serviços
Vendidos
0
0
Aumento ou Redução nos Ativos Op.
-
7.949.797,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Aumento ou Redução nos Passivos Op.
7.685.988,94
Repasse Financeiro
79.332.558,37
152.356.690,00
Caixa Aplicado nas Operações
-263.808,38
Ganho c/ Desincorporação de Passivos
1.303.715,64
0,00
Cx. Liq. Gerados pelas Atv. Operacionais
636.597,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
81.805.076,42
153.015.818,02
II - Das Atividades de Investimentos
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Aquisição de Bens Imobilizados
-306.744,00
Despesas Operacionais
-700.660,22
-1.031.432,45
Caixa Aplicado nas Atv. de Investimento
-306.744,00
Despesas(Receitas) Financeiras
-9.039,61
-6.073,97
III - Das Atividades de Financiamento
Outras Receitas/Despesas Operacionais
77.238,02
5.408,00
Caixa Gerado nas Atv. De Financiamento
-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
Despesas Correntes
-
80.416.395,35
-
153.459.801,79
Caixa e Eq. de Caixa no Início do Exercício
175.128,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19 Caixa e Eq. de Caixa no Final do Exercício
504.982,72
LUCRO (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações
contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Descrição
Capital Social
Reservas de lucro Prejuízos Acumulados Res. de Capital a Realizar
Total
SALDO INICIAL EM 01 DE JAN DE 2018
10.000.000,00
-
-14.057.305,94
1.233.354,06
-2.714.524,08
Prejuízo do Exercício
-
-
-1.476.082,19
-
-1.479.414,02
Ajuste Exercício Anterior
-
-
160.707,36
-
1.351.380,00
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2018
10.000.000,00
-
-15.372.680,77
1.233.354,06
-14.057.306,00
Ajuste Exercício Anterior
-
-
-
-
-
Lucro do Exercício
-
-
756.219,26
-
756.219,26
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2019
10.000.000,00
-
-14.616.461,51
1.233.354,06
-13.301.086,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
ATIVO
PASSIVO
EM 31 DE DEZEMBRO DE
EM 31 DE DEZEMBRO DE
CIRCULANTE
2019
2018
CIRCULANTE
2019
2018
Caixa e Equiv. De Caixa
504.982,72
175.128,74 Fornecedores
13.033.387,21
5.362.411,63
Clientes
40.709,09
40.709,09 Obrigações Tributárias
13.193,18
15.129,82
Materiais para Entrega Futura
2.988.390,68
0,00 Outras Obrigações
16.950,00
0,00
Estoques
4.547.441,35
53.084,66 Total do Passivo Circulante
13.063.530,39
5.377.541,45
Impostos a Recuperar
398.849,89
7,40
Outros Créditos
78.307,46
10.100,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total do Ativo Circulante
8.558.681,19
279.029,89 Capital Social
10.000.000,00
10.000.000,00
Reserva de Capital à Realizar
1.233.354,06
1.233.354,06
NÃO CIRCULANTE
Prejuízos Acumulados
-14.616.461,51 -15.372.680,77
Imobilizado
2.648.626,03
2.341.882,03
Depreciação Acumulada
-1.526.884,28 -1.382.697,18 Total do Patrimônio Líquido
-3.383.107,45
-4.139.326,71
Total do Ativo Não Circulante
1.121.741,75
959.184,85
TOTAL DO ATIVO
9.680.422,94
1.238.214,74 TOTAL DO PASSIVO
9.680.422,94
1.238.214,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2019
EM 31 DE DEZEMBRO DE
Descrição
Saldo
RECEITAS OPERACIONAIS
2019
2018
Superávit Líquido do Exercício
756.219,26
Receitas de Serviços/Vendas
1.295.721,83
726.311,88
(+/-) Disponibilidades Gerais
144.187,10
(-) Deduções da Receita
-126.919,42
-67.183,86
Resultado Líquido Ajustado
900.406,36
Receita Operacional Líquida
1.168.802,41
659.128,02
I - Das Atividades Operacionais
(-) Custo dos Produtos/Serviços
Vendidos
0
0
Aumento ou Redução nos Ativos Op.
-
7.949.797,32
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Aumento ou Redução nos Passivos Op.
7.685.988,94
Repasse Financeiro
79.332.558,37
152.356.690,00
Caixa Aplicado nas Operações
-263.808,38
Ganho c/ Desincorporação de Passivos
1.303.715,64
0,00
Cx. Liq. Gerados pelas Atv. Operacionais
636.597,98
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
81.805.076,42
153.015.818,02
II - Das Atividades de Investimentos
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
Aquisição de Bens Imobilizados
-306.744,00
Despesas Operacionais
-700.660,22
-1.031.432,45
Caixa Aplicado nas Atv. de Investimento
-306.744,00
Despesas(Receitas) Financeiras
-9.039,61
-6.073,97
III - Das Atividades de Financiamento
Outras Receitas/Despesas Operacionais
77.238,02
5.408,00
Caixa Gerado nas Atv. De Financiamento
-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
Despesas Correntes
-
80.416.395,35
-
153.459.801,79
Caixa e Eq. de Caixa no Início do Exercício
175.128,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19 Caixa e Eq. de Caixa no Final do Exercício
504.982,72
LUCRO (PREJUÍZO) NO EXERCÍCIO
756.219,26
-1.476.082,19
AUMENTO DE CAIXA E EQ. DE CAIXA
329.853,98
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações
contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Descrição
Capital Social
Reservas de lucro Prejuízos Acumulados Res. de Capital a Realizar
Total
SALDO INICIAL EM 01 DE JAN DE 2018
10.000.000,00
-
-14.057.305,94
1.233.354,06
-2.714.524,08
Prejuízo do Exercício
-
-
-1.476.082,19
-
-1.479.414,02
Ajuste Exercício Anterior
-
-
160.707,36
-
1.351.380,00
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2018
10.000.000,00
-
-15.372.680,77
1.233.354,06
-14.057.306,00
Ajuste Exercício Anterior
-
-
-
-
-
Lucro do Exercício
-
-
756.219,26
-
756.219,26
SALDO FINAL EM 31 DE DEZ DE 2019
10.000.000,00
-
-14.616.461,51
1.233.354,06
-13.301.086,74
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
Protocolo 8675
<#E.G.B#8675#35#9310/>
<#E.G.B#8676#35#9311>
NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
1 - Apresentação das demonstrações contábeis.
A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, é
uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural
- SEPROR, com personalidade de direito privado e autonomia administrati-
va, técnica, patrimonial e financeira, com sede e foro na cidade de Manaus e
atuação em todo território do Estado do Amazonas. As demonstrações foram
elaboradas com observância dos critérios contábeis, com a nova redação dada
pelas Leis nº.11.638/07 e 11.941/09 (ar), atendem parcialmente ao Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC 26, item 16). A empresa vem se adequando
às referidas alterações nas práticas contábeis que produziram efeitos na
preparação ou na apresentação das demonstrações contábeis do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, com base nos pronunciamentos contábeis
emitidos pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e aprovados pela
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e pelo CFC (Conselho Federal de
Contabilidade). Em 2019 ocorreram mudanças na Diretoria Executiva da ADS,
conforme Decreto de 1º de janeiro de 2019, constante na pag. 01 do Diário
Oficial do Estado do Amazonas, caderno do Poder Executivo n°33.991, que
nomeou o Dr. Flávio Cordeiro Antony Filho para exercer o cargo de Presidente
da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas.
2 - Atividade Operacional:
Tem por objetivo a Implementação e fomento das ações de desenvolvimen-
to sustentável dos recursos de natureza ambiental, bem como os originários
da floresta, mineração, da pesca e da agropecuária; o apoio ao desenvolvi-
mento, integração e comercialização de produtos naturais; e a dinamização
das cadeias produtivas florestais, minerais, pesqueiras e agropecuárias
sustentáveis do Estado do Amazonas.
3 - Principais Práticas Contábeis:
3.1 APURAÇÃO DO RESULTADO. O resultado é apurado de acordo com o
regime de competência. 3.2 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS. As demonstrações
contábeis não incluem estimativas e premissas, tais como: provisões para
perdas com operações de crédito; operações mercantis com ativo permanente;
estimativa da vida útil de determinados ativos e outros similares, não sendo
consideradas as provisões para passivos contingentes. 3.3 MATERIAIS
PARA ENTREGA FUTURA. Na conta Materiais para Entrega Futura registram
os produtos que ainda não foram entregues, cujo pagamento ainda não foi
realizado. Porém, por se tratar de obrigação líquida e certa, foram contabi-
lizados em atendimento aos CPC’s. 3.4 ESTOQUES. Representa a conta
de estoques de mercadorias, produtos ou outros bens para uso e consumo
adquiridos pela empresa para comercialização em conformidade com seu
objeto social. Esta conta registra o saldo dos estoques no fechamento balanço
patrimonial. 3.5 IMPOSTOS A RECUPERAR Os impostos são originados pelos
serviços necessários às atividades da empresa, bem como pela retenção de
impostos na fonte de empresas estatais, em conformidade com a Lei 9.430/96,
artigo nº 63, e Lei 10.833/03, artigo 34, e impostos retidos pelas instituições
financeiras. Estes impostos podem ser compensados com tributos de mesma
natureza em apurações futuras, escriturados e apurados em livros próprios.
Os impostos a recuperar estão demonstrados pelos seus valores históricos
no encerramento do exercício. 3.6 IMOBILIZADO. O imobilizado é mensurado
pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens e pode incluir
transferências do patrimônio de quaisquer ganhos/perdas. A depreciação é
calculada usando o método linear para alocar os seus custos aos valores
residuais durante a vida útil estimada, como segue:
DESCRIÇÃO
TAXA ANUAL
ANOS DE VIDA ÚTIL
Imóveis
-
-
Máquinas e Equipamentos
10%
10
Móveis e Utensílios
10%
10
Comput. E Perifér icos
20%
5
Central de Comunicação
20%
5
Veículos
20%
5
Equip. Escolares
10%
5
Instalações
10%
10
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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