DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 13
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
12 - Dezembro de 2019
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
Gestão:
Unidade Gestora:
00007 - FUNDOS
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Restos a Pagar processados
Em Exercícios
 Anteriores (a)
Em 31 / Dezembro do 
Exercício Anterior (b)
Pagos (c)
Cancelados (d)
Saldo
 (e) = (a+b-c-d)
  DESPESAS CORRENTES
 0,00
 239.889,00
 7.362.322,62
 1.909.433,46
 5.692.778,16
   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 0,00
 239.889,00
 7.362.322,62
 1.909.433,46
 5.692.778,16
  DESPESAS DE CAPITAL
 0,00
 0,00
 3.286.767,39
 1.271.356,77
 2.015.410,62
   INVESTIMENTOS
 0,00
 0,00
 3.286.767,39
 1.271.356,77
 2.015.410,62
   INVERSÕES FINANCEIRAS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
TOTAL
 239.889,00
 10.649.090,01
 3.180.790,23
 7.708.188,78
 0,00
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.727.262.093,03
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 1.644.739.328,41
 1.681.692.707,08
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 1.628.023.231,36
 45.569.385,95
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 16.716.097,05
 362.597.335,91
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 336.888.059,65
 39.958.874,16
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 41.220.424,58
 20.258.500,92
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 19.100.628,41
 256.020.993,02
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 234.951.635,34
 147.207,82
    Adiantamentos Concedidos
 91.404,52
 46.211.759,99
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 41.523.966,80
 7.539.423,43
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 6.897.038,03
 7.539.423,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 6.897.038,03
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 2.097.398.852,37
 1.988.524.426,09
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.794.142.360,97
  Despesa Orçamentária (V)
 1.738.232.588,68
 1.668.771.018,20
    Ordinária
 1.587.815.198,02
 125.371.342,77
    Vinculada
 150.417.390,66
 125.236.320,04
      Recursos Vinculados à Saúde
 140.578.463,32
 135.022,73
      Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações de Recursos
 9.838.927,34
 1.631.672,91
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 6.000,00
 1.631.672,91
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 6.000,00
 296.910.802,54
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 242.746.413,98
 19.950.818,55
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 9.910.996,24
 14.364.513,78
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 6.783.389,73
 262.278.470,68
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 223.005.899,95
 147.207,82
    Adiantamentos Concedidos
 91.404,52
 169.791,71
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 2.954.723,54
 4.714.015,95
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 7.539.423,43
 4.714.015,95
    Caixa e Equivalente de Caixa
 7.539.423,43
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 2.097.398.852,37
 1.988.524.426,09
 642.385,40
-2.825.407,48
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 8.660.661,69
  ATIVO CIRCULANTE
 11.721.397,85
 4.714.015,95
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 7.539.423,43
 3.007.809,14
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 3.023.075,77
 938.836,60
    Estoques
 1.158.898,65
 783.886.580,48
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 735.535.059,68
 49.116.745,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 49.116.745,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 734.769.835,48
    Imobilizado
 735.535.059,68
 288.958.007,58
      Bens Móveis
 282.940.969,80
 34.935.169,99
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 26.624.403,92
 480.746.997,89
      Bens Imóveis
 479.218.493,80
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 32.925.697,11
  PASSIVO CIRCULANTE
 33.194.187,63
 7.311.459,07
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 7.274.189,11
 17.869.074,03
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 11.917.356,85
 7.745.164,01
    Valores Restituiveis
 14.002.641,67
TOTAL DO PASSIVO
 32.925.697,11
 33.194.187,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 759.621.545,06
  Resultados Acumulados
 714.062.269,90
 759.621.545,06
 714.062.269,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 792.547.242,17
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 747.256.457,53
 792.547.242,17
 747.256.457,53
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 8.660.661,69
  ATIVO CIRCULANTE
 11.721.397,85
 4.714.015,95
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 7.539.423,43
 3.007.809,14
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 3.023.075,77
 938.836,60
    Estoques
 1.158.898,65
 783.886.580,48
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 735.535.059,68
 49.116.745,00
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 49.116.745,00
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 734.769.835,48
    Imobilizado
 735.535.059,68
 288.958.007,58
      Bens Móveis
 282.940.969,80
 34.935.169,99
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 26.624.403,92
 480.746.997,89
      Bens Imóveis
 479.218.493,80
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 32.925.697,11
  PASSIVO CIRCULANTE
 33.194.187,63
 7.311.459,07
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 7.274.189,11
 17.869.074,03
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 11.917.356,85
 7.745.164,01
    Valores Restituiveis
 14.002.641,67
TOTAL DO PASSIVO
 32.925.697,11
 33.194.187,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 759.621.545,06
  Resultados Acumulados
 714.062.269,90
 759.621.545,06
 714.062.269,90
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 792.547.242,17
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 747.256.457,53
 792.547.242,17
 747.256.457,53
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/04/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO