DOEAM 30/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 30 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 14
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 5.744.466,67
ATIVO FINANCEIRO
 8.569.874,15
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 72.884.571,27
 74.414.612,21
ATIVO PERMANENTE
 786.802.775,50
 738.686.583,38
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 719.662.670,90
SALDO PATRIMONIAL
 672.841.845,32
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 3.688.219,01
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
 1.294.551,60
 227.158.041,60
      Obrigações Contratuais em Execução
 192.777.047,77
TOTAL
 230.846.260,61
 194.071.599,37
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-50.172.904,32
    Ordinária
-40.750.375,08
-16.967.200,28
    Vinculada
-25.094.362,98
 0,00
      Recursos Destinados à Educação
 0,00
-17.974.408,14
      Recursos Destinados à Saúde
-26.145.336,99
 0,00
      Recursos Destinados à Previdência Social
 0,00
-9.600,20
      Recursos Destinados a Operações de Crédito
-9.600,20
 792.009,68
      Recursos Destinados a Convênios
 927.032,41
 224.798,38
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 133.541,80
TOTAL
-67.140.104,60
-65.844.738,06
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/04/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2019
017101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2019
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 1.778.924.158,33
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 1.694.212.183,87
 1.777.985.321,73
   Transferências e Delegações Recebidas
 1.691.813.209,16
 1.775.002.357,11
    Transferências Intragovernamentais
 1.691.813.209,16
 2.982.964,62
    Transferências Intergovernamentais
 0,00
 938.836,60
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 2.398.974,71
 938.836,60
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 1.158.898,65
 0,00
    Desincorporação de Passivos
 1.240.076,06
 1.606.798.966,80
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 1.471.025.451,14
 814.521.109,04
   Pessoal e Encargos
 717.337.672,38
 641.552.343,87
    Remuneração a Pessoal
 573.619.268,20
 95.601.129,55
    Encargos Patronais
 88.262.163,76
 77.303.346,06
    Benefícios a Pessoal
 55.456.240,42
 64.289,56
    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
 0,00
 148.629,94
   Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 218.057,24
 148.629,94
    Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
 218.057,24
 582.444.768,49
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 535.141.847,03
 14.249.662,92
    Uso de Material de Consumo
 17.767.175,45
 559.884.339,50
    Serviços
 509.090.492,65
 8.310.766,07
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 8.284.178,93
 26.420,98
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 9.922,10
 26.420,98
    Juros e Encargos de Mora
 9.922,10
 10.252.813,62
   Transferências e Delegações Concedidas
 2.960.723,54
 1.801.464,62
    Transferências Intragovernamentais
 2.960.723,54
 8.451.349,00
    Transferências a Instituições Privadas
 0,00
 1.158.898,65
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 1.022.117,91
 1.158.898,65
    Desincorporação de Ativos
 1.022.117,91
 1.878,52
   Tributárias
 0,00
 1.878,52
    Contribuições
 0,00
 198.244.447,56
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 214.335.110,94
 198.244.447,56
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 214.335.110,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 172.125.191,53
 223.186.732,73
Página: 001
 Rel_Anexo_15 - emitido em:
23/04/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO