DOEAM 17/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 17 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 22
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 95.545,35
  Receita Orçamentária (I)
 66.398,74
 92.217,70
    Ordinária
 61.747,69
 3.327,65
    Vinculada
 4.651,05
 3.327,65
      Outras Vinculações de Recursos
 4.651,05
 93.899.218,20
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 85.851.209,47
 89.956.536,36
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 84.349.001,87
 3.942.681,84
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 1.502.207,60
 28.215.651,22
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 39.158.893,20
 1.834.277,39
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 2.835.263,84
 1.104.726,86
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 525.013,87
 17.551.252,92
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 16.188.914,00
 0,00
    Adiantamentos Concedidos
 7.998,91
 7.725.394,05
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 19.601.702,58
 282.641,43
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 234.401,28
 282.641,43
    Caixa e Equivalente de Caixa
 234.401,28
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 122.493.056,20
 125.310.902,69
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 95.449.070,78
  Despesa Orçamentária (V)
 90.573.357,12
 76.992.414,51
    Ordinária
 71.715.944,68
 18.456.656,27
    Vinculada
 18.857.412,44
 18.456.656,27
      Recursos Vinculados à Saúde
 18.791.662,85
 0,00
      Outras Vinculações de Recursos
 65.749,59
 19.624,82
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 121.400,72
 16.653,50
    Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária
 118.530,72
 2.971,32
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 2.870,00
 26.689.107,78
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 34.333.503,42
 2.388.916,22
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 1.555.844,61
 503.013,87
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 50.443,60
 18.228.802,08
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 15.102.334,85
 0,00
    Adiantamentos Concedidos
 7.998,91
 5.568.375,61
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 17.616.881,45
 335.252,82
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 282.641,43
 335.252,82
    Caixa e Equivalente de Caixa
 282.641,43
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 122.493.056,20
 125.310.902,69
 48.240,15
 52.611,39
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 7.760.640,72
  ATIVO CIRCULANTE
 5.284.368,09
 335.252,82
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 282.641,43
 2.500,00
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.500,00
 7.422.887,90
    Estoques
 4.995.226,66
 26.518.491,18
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 27.692.199,99
 26.518.491,18
    Imobilizado
 27.692.199,99
 31.162.059,51
      Bens Móveis
 30.530.976,46
 5.396.656,86
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 3.591.865,00
 753.088,53
      Bens Imóveis
 753.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 64.419.731,59
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.611.593,02
 530.964,61
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 490.819,69
 595.762,25
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 34.194,18
 62.883.974,74
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 409.029,99
    Valores Restituiveis
 1.086.579,15
TOTAL DO PASSIVO
 64.419.731,59
 1.611.593,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-30.140.599,69
  Resultados Acumulados
 31.364.975,06
-30.140.599,69
 31.364.975,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 34.279.131,90
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 32.976.568,08
 34.279.131,90
 32.976.568,08
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 335.252,82
ATIVO FINANCEIRO
 282.641,43
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 3.370.034,24
 4.446.856,86
ATIVO PERMANENTE
 33.943.879,08
 32.693.926,65
PASSIVO PERMANENTE
 62.883.974,74
 0,00
-31.974.877,08
SALDO PATRIMONIAL
 28.529.711,22
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 2.431.838,03
      Obrigações Contratuais em Execução
 2.220.503,03
TOTAL
 2.431.838,03
 2.220.503,03
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017306-FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 7.760.640,72
  ATIVO CIRCULANTE
 5.284.368,09
 335.252,82
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 282.641,43
 2.500,00
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.500,00
 7.422.887,90
    Estoques
 4.995.226,66
 26.518.491,18
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 27.692.199,99
 26.518.491,18
    Imobilizado
 27.692.199,99
 31.162.059,51
      Bens Móveis
 30.530.976,46
 5.396.656,86
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 3.591.865,00
 753.088,53
      Bens Imóveis
 753.088,53
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 64.419.731,59
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.611.593,02
 530.964,61
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 490.819,69
 595.762,25
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 34.194,18
 62.883.974,74
    Provisões A Curto Prazo
 0,00
 409.029,99
    Valores Restituiveis
 1.086.579,15
TOTAL DO PASSIVO
 64.419.731,59
 1.611.593,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
-30.140.599,69
  Resultados Acumulados
 31.364.975,06
-30.140.599,69
 31.364.975,06
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 34.279.131,90
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 32.976.568,08
 34.279.131,90
 32.976.568,08
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
23/03/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO