DOEAM 17/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 17 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 28
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 8.903.847.294,57
 6.875.815.986,51
Receitas derivadas e originárias
 1.466.464.080,82
 1.267.931.146,04
Transferências
 5.899.288.225,42
 4.708.289.864,67
Outros Ingressos Operacionais
 1.538.094.988,33
 899.594.975,80
Desembolsos
 7.567.316.194,09
 6.129.581.884,15
Pessoal e outras despesas correntes por função
 2.138.894.308,78
 1.799.167.484,70
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 4.485.306.374,68
 3.554.046.582,63
Outros Desembolsos Operacionais
 943.115.510,63
 776.367.816,82
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 1.336.531.100,48
 746.234.102,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 11.264.890,59
 1.740.762,84
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 11.264.890,59
 1.740.762,84
Desembolsos
 1.281.282,52
 869.664,30
Aquisição de ativo não circulante
 472.354,00
 18.045,78
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 808.928,52
 851.618,52
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 9.983.608,07
 871.098,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 1.346.514.708,55
 747.105.200,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 3.965.179.621,02
 3.218.074.420,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 5.311.694.329,57
 3.965.179.621,02
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00003 - FUNDACAO
013301-FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 31.007.845,20
 0,00
Receita de Contribuições
 1.387.785.405,00
 1.122.626.354,82
Receita Patrimonial
 2.071.672,51
 2.279.778,83
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 41.661.658,89
 75.877.784,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 3.937.499,22
 67.147.228,20
 1.466.464.080,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 1.267.931.146,04
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
da União
 0,00
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 5.899.288.225,42
 4.708.289.864,67
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 5.899.288.225,42
Total das Transferências Recebidas
 4.708.289.864,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 27.317,50
 220.271,54
a União
 27.317,50
 220.271,54
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 4.483.522.518,96
 3.553.826.311,09
Outras Transferências
 1.756.538,22
 0,00
 4.485.306.374,68
Total das Transferências Concedidas
 3.554.046.582,63
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