DOEAM 17/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 17 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 32
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00005 - EMPRESAS
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 27.586.766,77
 24.176.658,25
Receitas derivadas e originárias
 0,00
 0,00
Transferências
 23.323.521,74
 21.257.052,62
Outros Ingressos Operacionais
 4.263.245,03
 2.919.605,63
Desembolsos
 27.586.766,77
 24.170.285,05
Pessoal e outras despesas correntes por função
 23.323.521,74
 21.249.226,07
Juros e encargos da dívida
 0,00
 0,00
Transferências
 0,00
 0,00
Outros Desembolsos Operacionais
 4.263.245,03
 2.921.058,98
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 0,00
 6.373,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 0,00
 0,00
Alienação de bens
 0,00
 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 0,00
Outros Ingressos de Investimentos
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 6.373,20
Aquisição de ativo não circulante
 0,00
 6.373,20
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 0,00
-6.373,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 0,00
 0,00
Operações de crédito
 0,00
 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 0,00
 0,00
Desembolsos
 0,00
 0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida
 0,00
 0,00
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 0,00
 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 0,00
 0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 0,00
 0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 0,00
 0,00
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
4/3/20  4:24:12PM, Página: 001 de 003
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
00005 - EMPRESAS
025501-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 0,00
 0,00
Receita de Contribuições
 0,00
 0,00
Receita Patrimonial
 0,00
 0,00
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 0,00
 0,00
Receita de Serviços
 0,00
 0,00
Remuneração das Disponibilidades
 0,00
 0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 0,00
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
da União
 0,00
 0,00
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 23.323.521,74
 21.257.052,62
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 23.323.521,74
Total das Transferências Recebidas
 21.257.052,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 0,00
 0,00
a União
 0,00
 0,00
a Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
a Municípios
 0,00
 0,00
a Consórcios Públicos
 0,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 0,00
 0,00
 0,00
Total das Transferências Concedidas
 0,00
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4/3/20  4:24:12PM, Página: 002 de 003
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