DOEAM 16/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, quinta-feira, 16 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção II | Pág 17
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
011209-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 1.713.755,03
  Receita Orçamentária (I)
 3.040.671,48
 1.706.708,01
    Ordinária
 3.032.853,46
 7.047,02
    Vinculada
 7.818,02
 7.047,02
      Outras Vinculações de Recursos
 7.818,02
 4.694.709,95
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 3.136.131,62
 3.405.996,04
    Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 3.022.144,75
 1.288.713,91
    Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária
 113.986,87
 6.715.368,21
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 9.189.790,83
 121.467,10
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 102.222,25
 70.213,91
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 54.618,21
 1.181.953,23
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.190.630,88
 40.355,47
    Adiantamentos Concedidos
 5.542,17
 5.301.378,50
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 7.836.777,32
 10.053.462,99
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 11.256.162,92
 10.053.462,99
    Caixa e Equivalente de Caixa
 11.256.162,92
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (I + II + III + IV)
 23.177.296,18
 26.622.756,85
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 7.411.624,33
  Despesa Orçamentária (V)
 7.933.074,80
 7.411.624,33
    Ordinária
 7.933.074,80
 1.193.372,54
  TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)
 40.735,67
 1.193.372,54
    Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária
 40.735,67
 6.203.492,47
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 8.595.483,39
 20.475,34
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 14.054,36
 51.386,18
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 101.693,86
 1.062.832,44
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 1.209.836,85
 40.355,47
    Adiantamentos Concedidos
 5.542,17
 5.028.443,04
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações 
Intergestora
 7.264.356,15
 8.368.806,84
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 10.053.462,99
 8.368.806,84
    Caixa e Equivalente de Caixa
 10.053.462,99
 0,00
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 23.177.296,18
 26.622.756,85
-1.202.699,93
-1.684.656,15
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011209-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 8.464.126,91
  ATIVO CIRCULANTE
 10.150.970,00
 8.368.806,84
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 10.053.462,99
 59.938,61
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 59.938,61
 35.381,46
    Estoques
 37.568,40
 6.496.415,02
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 6.466.466,85
 6.496.415,02
    Imobilizado
 6.466.466,85
 1.166.519,06
      Bens Móveis
 1.106.894,43
 66.104,04
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 36.427,58
 5.396.000,00
      Bens Imóveis
 5.396.000,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 236.804,55
  PASSIVO CIRCULANTE
 98.856,03
 70.213,91
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 51.186,21
 3.314,65
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 3.514,62
 163.275,99
    Valores Restituiveis
 44.155,20
TOTAL DO PASSIVO
 236.804,55
 98.856,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 14.723.737,38
  Resultados Acumulados
 16.518.580,82
 14.723.737,38
 16.518.580,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 14.960.541,93
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 16.617.436,85
 14.960.541,93
 16.617.436,85
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011209-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 8.403.185,45
ATIVO FINANCEIRO
 10.087.841,60
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 358.271,65
 201.078,28
ATIVO PERMANENTE
 6.557.356,48
 6.529.595,25
PASSIVO PERMANENTE
 0,00
 0,00
 14.602.270,28
SALDO PATRIMONIAL
 16.416.358,57
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 81.730,12
      Obrigações Contratuais em Execução
 1.733.428,63
TOTAL
 81.730,12
 1.733.428,63
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011209-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 8.464.126,91
  ATIVO CIRCULANTE
 10.150.970,00
 8.368.806,84
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 10.053.462,99
 59.938,61
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 59.938,61
 35.381,46
    Estoques
 37.568,40
 6.496.415,02
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 6.466.466,85
 6.496.415,02
    Imobilizado
 6.466.466,85
 1.166.519,06
      Bens Móveis
 1.106.894,43
 66.104,04
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens 
Móveis
 36.427,58
 5.396.000,00
      Bens Imóveis
 5.396.000,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 236.804,55
  PASSIVO CIRCULANTE
 98.856,03
 70.213,91
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A 
Pagar A Curto Prazo
 51.186,21
 3.314,65
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 3.514,62
 163.275,99
    Valores Restituiveis
 44.155,20
TOTAL DO PASSIVO
 236.804,55
 98.856,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 14.723.737,38
  Resultados Acumulados
 16.518.580,82
 14.723.737,38
 16.518.580,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 14.960.541,93
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 16.617.436,85
 14.960.541,93
 16.617.436,85
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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