DOEAM 03/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 03 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção I | Pág 8
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2019
Anexo 13
EXERCÍCIO 2019
INGRESSOS
Exercício Atual
Títulos
Exercício Anterior
 19.932.279.528,89
  Receita Orçamentária (I)
 18.018.318.439,78
 16.504.436.638,84
    Ordinária
 14.755.417.706,88
 5.556.966.123,72
    Vinculada
 5.218.970.459,45
 2.466.098.543,26
      Recursos Vinculados à Educação
 2.366.839.311,71
 452.847.799,74
      Recursos Vinculados à Saúde
 481.008.222,69
 1.621.729.250,77
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 1.239.469.303,69
 704.313.754,70
      Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 629.901.593,41
 56.574.312,34
      Recursos Vinculados a Convênios
 42.002.999,65
 255.402.462,91
      Outras Vinculações de Recursos
 459.749.028,30
-2.129.123.233,67
    (-) Deduções da Receita
-1.956.069.726,55
-2.129.123.233,67
      Ordinária
-1.956.069.726,55
 5.773.588.060,12
  RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)
 4.182.271.744,49
 888.440.787,85
    Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 586.502.742,74
 488.277.343,16
    Inscrição de Restos a Pagar Processados
 268.027.102,35
 3.588.984.953,17
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 3.017.166.023,87
 469.023,46
    Créditos a Receber
 600.143,24
 116.918.509,22
    Adiantamentos Concedidos
 2.515.017,13
 1.819,27
    Valores em Trânsito
 3.051,17
 643.996.565,95
    Investimentos
 262.213.200,00
 46.374.058,04
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 96.258,90
 125.000,00
    Demais Recebimentos
 45.148.205,09
 6.324.416.787,21
  Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 5.733.448.086,07
 6.061.190.473,16
    Caixa e Equivalente de Caixa
 5.470.309.843,66
 263.226.314,05
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.138.242,41
TOTAL (I + II + III + IV)
 32.030.284.376,22
 27.934.038.270,34
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
 19.301.353.338,60
  Despesa Orçamentária (V)
 17.630.658.179,52
 14.414.141.819,10
    Ordinária
 13.087.166.412,25
 4.887.211.519,50
    Vinculada
 4.543.491.767,27
 2.443.779.955,55
      Recursos Vinculados à Educação
 2.236.711.388,13
 430.375.128,16
      Recursos Vinculados à Saúde
 494.359.765,32
 1.003.833.289,08
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 650.801.165,83
 674.200.237,57
      Recursos Vinculados a Operações de Crédito
 569.055.764,48
 90.493.796,35
      Recursos Vinculados a Convênios
 113.459.428,61
 244.529.112,79
      Outras Vinculações de Recursos
 479.104.254,90
 4.414.418.127,65
  PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)
 3.978.963.303,61
 360.781.231,09
    Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados
 410.801.606,50
 255.925.607,46
    Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 341.264.985,72
 3.631.203.758,88
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 2.985.983.469,60
 1.355.342,60
    Créditos a Receber
 1.199.877,86
 120.396.027,13
    Adiantamentos Concedidos
 3.103.917,25
 4.140,49
    Valores em Trânsito
 4.282,29
 41.434.480,69
    Baixa de Investimentos
 40.703.083,34
 3.192.539,31
    Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora
 150.373.219,75
 125.000,00
    Demais Pagamentos
 45.528.861,30
 8.314.512.909,97
  Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)
 6.324.416.787,21
 8.050.761.331,25
    Caixa e Equivalente de Caixa
 6.061.190.473,16
 263.751.578,72
    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 263.226.314,05
TOTAL (V + VI + VII + VIII)
 32.030.284.376,22
 27.934.038.270,34
 1.990.096.122,76
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)
 590.968.701,14
Página: 001
 Rel_Anexo_13_Cons - emitido em:
18/03/2020
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
GERAL
GERAL
12 - Dezembro de 2019
Anexo 14
EXERCÍCIO 2019
Exercício Anterior
Títulos
ATIVO
Exercício Atual
 9.362.613.174,57
  ATIVO CIRCULANTE
 7.531.764.924,93
 3.427.405.236,09
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 2.670.191.173,00
 827.820.511,98
    Créditos A Curto Prazo
 959.640.923,76
 841.776.444,41
      Créditos Tributários A Receber
 964.881.017,86
 8.824.221,78
      Clientes
 8.824.221,78
 510.824.596,88
      Dívida Ativa Tributária
 1.673.624.210,78
 10.471.223,82
      Dívida Ativa Não Tributária
 93.557.817,83
 544.075.974,91
      (-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo
 1.781.246.344,49
 322.088.370,13
    Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 328.596.900,30
 4.623.356.095,16
    Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo
 3.390.999.300,16
 157.590.823,10
    Estoques
 181.477.902,11
 4.352.138,11
    VPD Pagas Antecipadamente
 858.725,60
 11.602.523.520,98
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 11.184.456.898,05
 1.818.047.290,33
    Realizável A Longo Prazo
 1.884.537.612,96
 744.284.823,50
      Créditos A Longo Prazo
 887.991.184,28
 293.048.857,67
        Créditos Tributários A Receber
 433.993.949,09
 445.453.673,21
        Empréstimos E Financiamentos Concedidos
 438.817.117,46
 3.274.501.432,74
        Divida Ativa Tributária
 4.774.002.516,75
 1.998.085,22
        Divida Ativa Não Tributária
 401.347.573,74
 3.270.717.225,34
        (-) Ajustes de Perdas de Créditos e Valores a Longo Prazo
 5.160.169.972,76
 615.071,64
      Demais Créditos E Valores A Longo Prazo
 844.953,44
 1.073.147.395,19
      VPD Pagas Antecipadamente
 995.701.475,24
 1.361.749.869,83
    Investimentos
 1.424.519.837,67
 537.404.035,03
      Participações Permanentes
 573.264.990,28
 537.403.923,13
        Participações avaliadas pelo método de equivalência patrimonial
 573.264.878,38
 111,90
        Participações avaliadas pelo método de custo
 111,90
 784.574.453,53
      Investimentos Do Rpps De Longo Prazo
 801.197.687,12
 2.884.379,08
      (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS
 2.884.379,08
 42.655.760,35
      Demais Investimentos Permanentes
 52.941.539,35
 8.402.815.417,27
    Imobilizado
 7.860.600.420,85
 2.041.680.791,03
      Bens Móveis
 1.892.564.209,96
 168.906.429,97
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis
 129.185.515,25
 6.532.174.510,33
      Bens Imóveis
 6.099.338.658,69
 2.133.454,12
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis
 2.116.932,55
 19.910.943,55
    Intangível
 14.799.026,57
 24.453.879,31
      Softwares
 18.292.826,99
 4.542.935,76
      (-) Amortização Acumulada
 3.493.800,42
Exercício Anterior
Títulos
PASSIVO
Exercício Atual
 1.376.587.367,07
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.101.404.497,25
 176.542.634,16
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A 
Curto Prazo
 35.386.976,48
 390.536.494,62
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 250.713.928,00
 2.436.030,60
    Obrigações De Repartição A Outros Entes
 34.458.241,35
 75.734.439,01
    Provisões A Curto Prazo
 4.782.427,57
 731.333.861,59
    Valores Restituiveis
 776.059.016,76
 3.907,09
    Outras Obrigações a Curto Prazo
 3.907,09
 
 
 
 
 
 
 14.274.330.947,68
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 12.609.086.053,77
 1.590.800,57
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A 
Longo Prazo
 3.499.714,16
 7.250.714.665,35
    Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo
 6.942.006.795,30
 5.408.028.094,68
    Provisões A Longo Prazo
 4.083.222.314,78
 1.613.997.387,08
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.580.357.229,53
TOTAL DO PASSIVO
 15.650.918.314,75
 13.710.490.551,02
Exercício Anterior
Títulos
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Atual
 13.382.104,94
  Ajustes De Avaliação Patrimonial
 15.001.099,39
 5.300.836.275,86
  Resultados Acumulados
 4.990.730.172,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 5.314.218.380,80
 5.005.731.271,96
 20.965.136.695,55
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 20.965.136.695,55
 18.716.221.822,98
 18.716.221.822,98
Página: 001
Rel_Anexo_14_cons - emitido em:
23/03/2020
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO