DOEAM 03/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 03 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção I | Pág 13
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Demonstrativo da Dívida Flutuante
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
GERAL
GERAL
Anexo 17
TÍTULOS
SALDO P/ EXERCÍCIO
BAIXA
INSCRIÇÃO
SALDO ANTERIOR
EXERCÍCIO 2019
 776.059.016,76
 VALORES RESTITUÍVEIS
 3.588.965.445,25
 3.633.690.600,42
 731.333.861,59
 184.081.265,54
  CONSIGNAÇÕES
 3.304.518.398,36
 3.293.042.659,98
 195.557.003,92
 0,00
  GARANTIAS
 43.662,70
 43.662,70
 0,00
 701.208,11
  DEPÓSITOS JUDICIAIS
 3.998.232,17
 4.268.096,28
 431.344,00
 590.333.491,17
  DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
 280.065.853,02
 335.996.882,46
 534.402.461,73
 943.051,94
  OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
 339.299,00
 339.299,00
 943.051,94
 47.899.766,78
 OUTRAS OBRIGAÇÕES
 4.009.738.178,69
 4.011.337.288,75
 46.300.656,72
 47.899.766,78
  OUTRAS OBRIGAÇÕES
 4.009.738.178,69
 4.011.337.288,75
 46.300.656,72
SUBTOTAL
 823.958.783,54
 7.598.703.623,94
 7.645.027.889,17
 777.634.518,31
 1.052.996.151,07
 RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES
 32.133.344,82
 846.363.715,58
 238.765.780,31
 318.873.877,86
  PROCESSADOS
 32.133.344,82
 270.645.745,91
 80.361.476,77
 734.122.273,21
  NÃO PROCESSADOS
 0,00
 575.717.969,67
 158.404.303,54
 0,00
 RESTOS A PAGAR DE 2019
 1.376.583.486,43
 0,00
 1.376.583.486,43
 0,00
  PROCESSADOS
 488.277.343,16
 0,00
 488.277.343,16
 0,00
  NÃO PROCESSADOS
 888.306.143,27
 0,00
 888.306.143,27
 0,00
 SERVIÇO DA DÍVIDA
 134.644,58
 0,00
 134.644,58
 0,00
  PROCESSADOS
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
  NÃO PROCESSADOS
 134.644,58
 0,00
 134.644,58
SUBTOTAL
 1.052.996.151,07
 1.408.851.475,83
 846.363.715,58
 1.615.483.911,32
TOTAL GERAL
 1.876.954.934,61
 9.007.555.099,77
 8.491.391.604,75
 2.393.118.429,63
Página: 001
 Rel_Anexo_17 - emitido em:
26/03/2020
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 23.562.376.672,63
 20.629.318.918,32
Receitas derivadas e originárias
 13.842.117.146,73
 12.403.658.834,98
Transferências
 5.323.353.168,20
 4.897.918.183,94
Outros Ingressos Operacionais
 4.396.906.357,70
 3.327.741.899,40
Desembolsos
 21.067.137.821,54
 19.038.303.821,94
Pessoal e outras despesas correntes por função
 13.572.094.604,49
 12.489.142.519,66
Juros e encargos da dívida
 343.534.500,21
 316.974.388,46
Transferências
 3.263.419.563,67
 2.929.591.020,15
Outros Desembolsos Operacionais
 3.888.089.153,17
 3.302.595.893,67
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 2.495.238.851,09
 1.591.015.096,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 13.317.430,59
 40.786.129,34
Alienação de bens
 2.052.540,00
 1.106.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 69.840,00
Outros Ingressos de Investimentos
 11.264.890,59
 39.609.389,34
Desembolsos
 674.288.278,91
 1.228.489.027,40
Aquisição de ativo não circulante
 568.354.743,47
 1.110.409.790,37
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 105.933.535,44
 118.079.237,03
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-660.970.848,32
-1.187.702.898,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 753.491.783,37
 675.955.291,52
Operações de crédito
 704.313.754,70
 629.901.593,41
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 49.178.028,67
 46.053.698,11
Desembolsos
 597.663.663,38
 488.298.788,70
Amortização/Refinanciamento da dívida
 597.663.663,38
 488.298.788,70
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 155.828.119,99
 187.656.502,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 1.990.096.122,76
 590.968.701,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 6.324.416.787,21
 5.733.448.086,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 8.314.512.909,97
 6.324.416.787,21
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
3/23/20  1:38:02PM, Página: 001 de 003
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