DOEAM 03/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 03 de abril de 2020 | Poder Executivo - Seção I | Pág 14
Diário Oficial do Estado do Amazonas
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 23.562.376.672,63
 20.629.318.918,32
Receitas derivadas e originárias
 13.842.117.146,73
 12.403.658.834,98
Transferências
 5.323.353.168,20
 4.897.918.183,94
Outros Ingressos Operacionais
 4.396.906.357,70
 3.327.741.899,40
Desembolsos
 21.067.137.821,54
 19.038.303.821,94
Pessoal e outras despesas correntes por função
 13.572.094.604,49
 12.489.142.519,66
Juros e encargos da dívida
 343.534.500,21
 316.974.388,46
Transferências
 3.263.419.563,67
 2.929.591.020,15
Outros Desembolsos Operacionais
 3.888.089.153,17
 3.302.595.893,67
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 2.495.238.851,09
 1.591.015.096,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 13.317.430,59
 40.786.129,34
Alienação de bens
 2.052.540,00
 1.106.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 69.840,00
Outros Ingressos de Investimentos
 11.264.890,59
 39.609.389,34
Desembolsos
 674.288.278,91
 1.228.489.027,40
Aquisição de ativo não circulante
 568.354.743,47
 1.110.409.790,37
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 105.933.535,44
 118.079.237,03
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-660.970.848,32
-1.187.702.898,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 753.491.783,37
 675.955.291,52
Operações de crédito
 704.313.754,70
 629.901.593,41
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 49.178.028,67
 46.053.698,11
Desembolsos
 597.663.663,38
 488.298.788,70
Amortização/Refinanciamento da dívida
 597.663.663,38
 488.298.788,70
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 155.828.119,99
 187.656.502,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 1.990.096.122,76
 590.968.701,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 6.324.416.787,21
 5.733.448.086,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 8.314.512.909,97
 6.324.416.787,21
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
 23.562.376.672,63
 20.629.318.918,32
Receitas derivadas e originárias
 13.842.117.146,73
 12.403.658.834,98
Transferências
 5.323.353.168,20
 4.897.918.183,94
Outros Ingressos Operacionais
 4.396.906.357,70
 3.327.741.899,40
Desembolsos
 21.067.137.821,54
 19.038.303.821,94
Pessoal e outras despesas correntes por função
 13.572.094.604,49
 12.489.142.519,66
Juros e encargos da dívida
 343.534.500,21
 316.974.388,46
Transferências
 3.263.419.563,67
 2.929.591.020,15
Outros Desembolsos Operacionais
 3.888.089.153,17
 3.302.595.893,67
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 2.495.238.851,09
 1.591.015.096,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
 13.317.430,59
 40.786.129,34
Alienação de bens
 2.052.540,00
 1.106.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
 0,00
 69.840,00
Outros Ingressos de Investimentos
 11.264.890,59
 39.609.389,34
Desembolsos
 674.288.278,91
 1.228.489.027,40
Aquisição de ativo não circulante
 568.354.743,47
 1.110.409.790,37
Concessão de empréstimos e financiamentos
 0,00
 0,00
Outros desembolsos de investimentos
 105.933.535,44
 118.079.237,03
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-660.970.848,32
-1.187.702.898,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Ingressos
 753.491.783,37
 675.955.291,52
Operações de crédito
 704.313.754,70
 629.901.593,41
Integralização do capital social de empresas dependentes
 0,00
 0,00
Transferências de capital recebidas
 49.178.028,67
 46.053.698,11
Desembolsos
 597.663.663,38
 488.298.788,70
Amortização/Refinanciamento da dívida
 597.663.663,38
 488.298.788,70
LÍQUIDO DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 155.828.119,99
 187.656.502,82
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 1.990.096.122,76
 590.968.701,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
 6.324.416.787,21
 5.733.448.086,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL
 8.314.512.909,97
 6.324.416.787,21
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
3/23/20  1:38:02PM, Página: 001 de 003
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Item
Exercício Atual
Exercício Anterior
EXERCÍCIO 2019
Mês de Referência:
12 - Dezembro de 2019
Gestão:
GERAL
TODAS AS UNIDADES GESTORAS
Unidade Gestora:
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
 9.873.929.751,31
 8.913.313.331,98
Receita de Contribuições
 2.975.530.943,37
 2.492.442.995,63
Receita Patrimonial
 43.846.807,28
 43.620.075,68
Receita Agropecuária
 0,00
 0,00
Receita Industrial
 12.878.951,27
 14.486.787,20
Receita de Serviços
 174.402.399,99
 162.666.118,50
Remuneração das Disponibilidades
 126.131.730,49
 189.275.887,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias
 635.396.563,02
 587.853.638,35
 13.842.117.146,73
Total das Receitas Derivadas e Originárias
 12.403.658.834,98
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Intergovernamentais
 4.014.004.901,99
 4.864.142.780,23
da União
 4.014.004.901,99
 3.645.724.934,62
de Estados e Distrito Federal
 0,00
 0,00
de Municípios
 0,00
 0,00
do FUNDEB
 0,00
 1.218.417.845,61
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 1.358.526.294,88
 33.775.403,71
 5.372.531.196,87
Total das Transferências Recebidas
 4.897.918.183,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
 2.942.531.417,10
 2.616.721.330,14
a União
 943.885,72
 2.257.740,19
a Estados e Distrito Federal
 266.333,33
 357.000,00
a Municípios
 2.941.196.198,05
 2.614.106.589,95
a Consórcios Públicos
 125.000,00
 0,00
Intragovernamentais
 0,00
 0,00
Outras Transferências
 320.937.021,57
 312.869.690,01
 3.263.468.438,67
Total das Transferências Concedidas
 2.929.591.020,15
REL_FLUXO_CAIXA_MCASPV2.RPT
3/23/20  1:38:02PM, Página: 002 de 003
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO