DOEAM 03/04/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, sexta-feira, 03 de abril de 2020 | Publicações Diversas | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Empresas Privadas
AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS Ltda - CNPJ: 04.694.548/0001-30
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
DESCRIÇÃO
2019
2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
21.459.668,27
22.144.444,95
DEDUÇÕES DA RECEITA
(2.501.787,30)
(1.265.280,66)
CANCELAMENTO/DEVOLUÇÕES
(3.203,87)
(5.811,21)
COFINS S/FATURAMENTO
(1.630.688,42)
(664.161,04)
PIS S/FATURAMENTO
(354.037,64)
(143.898,91)
I S S
(513.857,37)
(451.409,50)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
18.957.880,97
20.879.164,29
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
(10.791.013,08)
(11.417.168,52)
LUCRO BRUTO
8.166.867,89
9.461.995,77
DESPESAS/ RECEITAS OPERACIONAIS
(10.172.652,35)
(8.323.143,18)
PESSOAL
(2.987.881,76)
(2.833.780,29)
GERAIS
(7.394.656,11)
(5.459.568,42)
TRIBUTÁRIAS
(365.342,42)
(332.296,10)
RECEITAS E DESPESAS DIVERSAS
575.227,94
302.501,63
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDO
285.908,42
334.268,93
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
376.947,20
420.792,35
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(91.038,78)
(86.523,42)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO DO IR
(1.719.876,04)
1.473.121,52
(-) PROVISÃO IMP RENDA E CONT SOCIAL
(115.711,72)
(2.430.730,18)
RESULTADO LÍQUIDO
(1.835.587,76)
(957.608,66)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
PASSIVO
2019
2018
Passivo Circulante
1.198.722,47 1.741.647,34
Adiantamento de Clientes
27.009,78
187.813,49
Fornecedores
282.753,76
279.020,55
Obrigações Sociais
251.451,00
286.887,69
Obrigações Fiscais
193.511,81
573.585,51
Provisões Diversas
374.563,59
403.298,53
Emprestimos
69.432,53
11.041,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
20.536.283,73 22.371.871,49
Capital Social
400.000,00
400.000,00
Reserva de Lucros
21.971.871,49 22.929.480,15
Lucros do Exercicio
(1.835.587,76)
(957.608,66)
TOTAL DO PASSIVO
21.735.006,20 24.113.518,83
ATIVO
2019
2018
Ativo Circulante
8.057.035,86
8.907.030,55
Caixa/Equivalencia de Caixa
6.233.022,53
7.332.991,20
Clientes
927.297,63
762.079,10
Titulos a Receber
314.603,88
337.337,20
Adiantamentos a Terceiros
41.457,33
88.602,12
Despesas Antecipadas
468.408,19
353.842,38
Créditos de Funcionarios
13.834,59
30.308,55
Créditos e Valores a Recup.
58.411,71
1.870,00
Ativo não Circulante
13.677.970,34 15.206.488,28
Reálizavel a Longo Prazo
9.602.589,33
8.820.079,89
Créditos Diversos
21.000,00
6.000,00
Depositos e Cauções
9.581.589,33
8.814.079,89
INVESTIMENTOS
300.000,00
300.000,00
Título de Capitalização
300.000,00
300.000,00
IMOBILIZADO
3.618.519,75
5.851.653,25
Imóveis
24.164.347,19 24.131.143,51
Equipamentos Operacionais
1.540.749,32
1.512.950,44
Bens Administrativos
2.445.384,74
2.411.322,19
(-) Depreciação e Amortizaçao (24.531.961,50) (22.203.762,89)
INTANGIVEL
156.861,26
234.755,14
Sofware
1.100.969,95
1.092.967,53
(-) Amortização
(944.108,69)
(858.212,39)
TOTAL DO ATIVO
21.735.006,20 24.113.518,83
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
Capital
Lucros do
Reserva de
Total
Realizado
Exercicio
Lucros
SALDO EM 31/12/2017
400.000,00
(503.834,00)
23.433.314,15
23.329.480,15
Lucros Acumulados
503.834,00
(503.834,00)
0,00
Distribuicao de Lucros
0,00
0,00
Lucros do Exercicio
(957.608,66)
(957.608,66)
SALDO EM 31/12/2018
400.000,00
(957.608,66)
22.929.480,15
22.371.871,49
Lucros Acumulados
957.608,66
(957.608,66)
0,00
Lucros do Exercicio
(1.835.587,76)
(1.835.587,76)
SALDO EM 31/12/2019
400.000,00
(1.835.587,76)
21.971.871,49
20.536.283,73
Indice de Liquidez:
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
8.057.035,86
6,72
1.198.722,47
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL
17.659.625,19
14,73
1.198.722,47
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL
21.735.006,20
18,13
1.198.722,47
Demonstração do Fluxo de Caixa
Metodo Indireto dez/2019 e 2018
Descrição
2019
2018
Resultado Liquido
(1.835.587,76) (957.608,66)
Depreciação
2.414.094,91 2.437.706,65
Resultado ajustado
578.507,15 1.480.097,99
Variações nas contas patrimoniais
Duplicatas a. Receber
(165.218,53)
749.304,28
Outros creditos
7.077,04
354.978,77
Titulos a Receber
22.733,32
142.777,77
Despesas Antecipadas
(114.565,81)
(73.886,30)
Fornecedores
3.733,21 (153.893,49)
Obrigações sociais
(35.436,69)
9.057,61
Obrigações Fiscais
(380.073,70) (101.326,72)
Outras Obrigações
(160.803,71)
90.746,04
Provisões Diversas
(28.734,94)
5.200,84
Caixa Liquido Atividades Operacionais
(272.782,66) 2.503.056,79
Variações Atividade de Investimento
Imobilizado
(95.065,11)
(63.540,37)
Intangivel
(8.002,42)
(2.034,11)
Aplicações em Capitalização
-
4.728,24
Caixa Liquido Atividade Investimento
(103.067,53)
(60.846,24)
Variações Atividade de Financiamento
Empréstimo
58.390,96
(64.117,64)
Créditos Diversos
(15.000,00)
(6.000,00)
Depositos e Cauções
(767.509,44) (878.240,13)
Caixa liquido Atividade Financiamento
(724.118,48) (948.357,77)
Aumento/Redução de caixa equivalentes (1.099.968,67) 1.493.852,78
Saldo inicial da disponibilidade
7.332.991,20 5.839.138,42
Saldo final da disponibilidade
6.233.022,53 7.332.991,20
Variação de Caixa e Equivalentes
(1.099.968,67) 1.493.852,78
Notas explicativas das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 2019
1 - A EMPRESA - A empresa AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA é uma sociedade limitada com
sede na cidade de Manaus-AM., tendo por objetivo a prestação de serviços de movimentação, deposito temporário e
transportes de mercadorias em geral, exceto as proibidas por lei, importadas ou exportadas. 2 - APRESENTAÇÃO DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Os presentes Demonstrativos foram elaborados tendo por base nas práticas con-
tábeis emanadas do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002 e suas alterações posteriores), sendo acatadas as normas
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3 - RE-
SUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 - Registros - Os registros do Ativo e do Passivo, contra ou
a favor de terceiros, estão registrados pelo regime de competência. 3.2 - Circulantes - O Ativo e o Passivo circulante
foram classificados com prazo de vencimento até 360 dias do exercício findo. 3.3 - Caixa e Equivalente de Caixa - Os
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa, uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de
valor. Normalmente, qualifica-se como equivalente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo. 3.4 - Clientes
- A empresa presta serviços para clientes conceituados, não apresentando dificuldades na realização de suas contas a
receber, bem como não apresentando histórico de perdas significativas. Os direitos contra terceiros são demonstrados
pelos valores originais. 3.5 - Títulos a Receber - Esses valores correspondem a pagamentos efetuados por ordem e conta
de nossos clientes relativo a despesas com capatazia e reembolsados posteriormente. 3.6 - Adiantamentos a Terceiros
- Correspondem a antecipação a fornecedores por conta de serviços a serem prestados. 3.7 - Despesas Antecipadas -
Correspondem à utilização de recursos em pagamentos antecipados cujos direitos de benefícios ou prestação de serviços
ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no ativo de acordo com o princípio da competência. 3.8 - Depósitos e
Cauções - Valores relativos a processos judiciais e trabalhistas. 3.9 - Investimentos - Refere-se a aplicação em Títulos de
Capitalização. 3.10 - Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição, menos as depreciações
acumuladas e quaisquer perdas por redução ao valor recuperável. Depreciação dos bens é reconhecida pelo método
linear. Segue o detalhamento em reais:
Saldo
Saldo
31/12/2018
Aquisições
Alienações / Baixas
Depreciações 31/12/2019
-
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO
5.076.137,47
33.203,68
- 2.129.295,44 2.980.045,71
VEICULOS
-
-
-
-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
195.805,92
13.480,00
-
36.473,87
172.812,05
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS
21.504,34
14.318,88
-
1.020,00
34.803,22
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES
366.454,04
5.978,94
-
78.844,65
293.588,33
COMPUTADORES E PERIFERICOS
190.660,29
28.562,61
479,00
82.097,13
136.646,77
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
1.091,16
-
467,52
623,64
-
-
5.851.653,22
95.544,11
479,00 2.328.198,61 3.618.519,72
Os itens do Intangível são mensurados pelos custos de aquisição, menos as amortizações acumuladas
Softwares ou Programas de Computador
234.755,14
8.002,42
-
85.896,30
156.861,26
-
234.755,14
8.002,42
-
85.896,30
156.861,26
3.11 - Avaliação ao valor recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes são
avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda sempre que eventos ou altera-
ções significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando houver perda esta é reconhecida no
resultado do exercício. 3.12 - Circulantes - Está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias, incorridos até a data do balanço.. 3.12.1 Fornece-
dores - Obrigações relativas a compras de mercadoria e serviços de fornecedores nacionais, acrescidos quando aplicável
das variações monetárias, encargos até a data do balanço. 3.12.2 Obrigações Sociais - Representam valores de salários
e ordenados, pró-labore, contribuições previdenciária, FGTS, Contribuição sindical e pensão alimentícia. 3.12.3 Obri-
gações Fiscais - Esses valores correspondem a valores devidos a Receita Federal (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IRRF,
INSS-RETIDO), e a Prefeitura de Manaus, ISS. 3.12.4 Provisões Diversas - Valores relativos a provisões previstas por lei
para pagamentos de férias e respectivos encargos. 3.14 - Apuração de Resultado - O resultado do exercício é apurado
pelo regime de competência, de forma que as receitas e as despesas são registradas de acordo com seus respectivos
fatos geradores. A receita operacional bruta inclui impostos e os descontos incidentes, os quais estão representados como
contas redutoras das receitas. 4 - PATRIMONIO LIQUIDO - 4.1 - Capital Social - O Capital Social é de R$. 400.000,00
(Quatrocentos mil reais) e está totalmente integralizado.
MARCELLO DI GREGORIO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 213.657.048-07
MOYSES DE CAMPOS FILHO
TEC.CONT. CRC- 1SP073059/O-0
Protocolo 6941
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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