DOU 27/07/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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86
Nº 142, quinta-feira, 27 de julho de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2023-2026
R$ mil
.
R EC E I T A S
2023
2024
2025
2026
.
. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
32.016.551
30.150.322
27.347.109
28.451.738
. Habitação
28.648.761
27.275.541
24.760.285
25.761.641
. FA R
51.662
29.808
11.992
3.019
. Saneamento
1.829.917
1.588.961
1.459.628
1.527.620
. Infraestrutura
1.363.146
1.213.318
1.102.897
1.153.591
. Saúde
123.066
42.694
12.306
5.867
. Microcrédito
0,00
0,00
0,00
0,00
.
. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.897.097
1.639.771
1.556.782
1.495.145
. Aplicações em Oper. Compromissadas
3.430.560
1.366.476
1.297.318
1.245.954
. Aplicações em Depósitos Bancários
466.537
273.295
259.464
249.191
.
. TVM E INSTRUM. DERIVAT.
17.127.780
17.782.669
18.848.448
22.281.982
. Títulos de Renda Fixa
15.583.788
15.974.140
17.176.717
20.541.709
. CRI e LCI
160.304
116.169
81.788
60.838
. CVS
54.352
31.827
15.108
5.222
. Aplicações em Fundos de Investimento
1.329.336
1.660.533
1.574.836
1.674.212
. F I - FGT S
910.676
1.427.893
1.305.284
1.357.730
. Carteira Administrada
191.393
232.640
269.552
316.482
. Rendas Participação FGM
227.266
0,00
0,00
0,00
.
. OUTRAS RECEITAS
3.270.833
3.032.938
3.005.912
3.050.819
. Créditos Vinculados ao SFH
556.608
454.244
393.756
402.647
. Contribuição Social - LC 110/2001
75.953
57.109
54.753
52.245
. Outras Rendas Operacionais
1.609.664
1.736.425
1.769.926
1.806.190
. Recuperação de Encargos e Despesas
782.648
785.159
787.477
789.738
. Reversão de Provisões Operacionais
245.961
0,00
0,00
0,00
.
. TOTAIS RECEITAS
56.312.261
52.605.701
50.758.250
55.279.684
.
.
D ES P ES A S
2023
2024
2025
2026
.
. C A P T AÇ ÃO
27.041.891
24.255.754
21.045.261
22.321.440
. Depósitos Vinculados do FGTS
26.798.293
24.002.606
20.782.999
22.050.000
. Depósitos FGTS a Discriminar
243.599
253.148
262.261
271.440
.
. ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
402.333
430.598
475.059
516.501
. Emolumentos Judiciais e Cartorários
5.855
6.085
6.304
6.525
. Honorários Advocatícios CAIXA
2.749
2.857
2.960
3.063
. Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT)
8.302
8.302
8.302
8.302
. Execução Judicial Dívida FGTS - PGFN
18.627
18.627
18.627
18.627
. Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN
33.550
33.550
33.550
33.550
. Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT
31.314
31.314
31.314
31.314
. Publicidade Institucional do FGTS
40
40
41
41
. Sucumbenciais e Outros
2.210
2.297
2.379
2.462
. FGTS Digital
166.853
0,00
0,00
0,00
. Demais Despesas Administrativas
130.661
327.526
371.582
412.616
.
. OUTRAS DESPESAS
12.638.980
11.821.382
11.953.788
12.062.843
. Contribuição Social Devolução LC 110/01
1.264
1.713
1.643
1.567
. Comissões e Tarifas
2.961.892
3.114.042
3.247.072
3.350.916
. Taxa de Administração
2.883.513
3.032.591
3.162.689
3.263.579
. Reserva de Risco de Crédito
78.379
81.451
84.383
87.337
. Despesa por impairment
0,00
0,00
0,00
0,00
. Financeiras
86.912
87.191
87.448
87.699
. Despesas com Operações Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
. Despesas de Provisões Operacionais
88.914
118.436
117.625
122.661
. Descontos Habitação Popular
9.499.998
8.500.000
8.500.000
8.500.000
. Descontos Concedidos
9.499.998
8.500.000
8.500.000
8.500.000
.
. TOTAIS DESPESAS
40.083.205
36.507.733
33.474.107
34.900.785
.
. RESULTADO DO EXERCÍCIO
16.229.056
16.097.968
17.284.143
20.378.899
.
. % DO RESULTADO DISTRIBUÍDO
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
.
. ATIVO TOTAL
698.508.588
771.935.818
840.327.071
911.053.810
.
. MARGEM PRUDENCIAL
2,32%
2,09%
2,06%
2,24%
ANEXO VI
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 2023-2026
R$ mil
.
AT I V O
2023
2024
2025
2026
.
. SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
174.830.757
213.879.887
250.241.547
288.955.991
. Depósitos Bancários
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
. Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
. Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo
123.042.214
160.587.428
195.261.311
232.694.589
. Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais)
33.788.543
35.292.459
36.980.236
38.261.402
.
. INVESTIMENTOS DO FGTS
29.050.301
30.913.578
32.370.423
33.529.568
. CRI e LCI
1.642.183
1.322.844
1.028.883
738.401
. CVS - Créditos Securitizados
937.130
629.195
313.810
0,00
. Debêntures
1.374.161
2.364.351
3.068.299
3.415.768
. Fundos Imobiliários
1.090.566
1.167.561
1.239.090
1.313.944
. FIDC
4.920
5.265
5.586
5.921
. Instrumentos Financeiros Derivativos
1.180.708
1.175.835
1.160.945
1.143.994
. Fundo Garantidor de Microcréditos
998.933
998.933
998.933
998.933
. F I - FGT S
21.821.700
23.249.593
24.554.877
25.912.608
.
. CRÉDITOS VINCULADOS
8.717.194
9.171.438
9.565.194
9.967.840
.
. OPERACÕES DE CRÉDITO
485.582.028
517.621.206
547.774.920
578.198.868
. Habitação
442.235.468
473.101.086
500.889.287
528.683.472
. FA R
671.085
350.399
133.166
9.574