DOE 28/07/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            56
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº142  | FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2023
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE (C)
% 
(C/A)
         Outras Transferências
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES
715.142.618,00
715.142.618,00
127.013.579,64
17,76
329.579.749,50
46,09
385.562.868,50
         Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
147.055.682,00
147.055.682,00
31.301.364,93
21,29
83.841.434,65
57,01
63.214.247,35
         Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
136.252.544,00
136.252.544,00
22.922.888,71
16,82
66.986.257,96
49,16
69.266.286,04
         Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
0,00
0,00
4.883,78
0,00
5.430,30
0,00
-5.430,30
         Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
         Demais Receitas Correntes
421.834.392,00
421.834.392,00
72.784.442,22
17,25
178.746.626,59
42,37
243.087.765,41
   RECEITAS DE CAPITAL
1.528.435.621,00
2.430.384.375,18
67.949.548,15
2,80
219.141.558,37
9,02
2.211.242.816,81
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.040.068.994,00
1.940.068.994,00
42.955.793,81
2,21
126.765.202,46
6,53
1.813.303.791,54
         Operações de Crédito - Mercado Interno
119.129.318,00
1.019.129.318,00
0,00
0,00
2.071.054,63
0,20
1.017.058.263,37
         Operações de Crédito - Mercado Externo
920.939.676,00
920.939.676,00
42.955.793,81
4,66
124.694.147,83
13,54
796.245.528,17
      ALIENAÇÃO DE BENS
10.523.481,00
10.523.481,00
0,00
0,00
455.957,27
4,33
10.067.523,73
         Alienação de Bens Móveis
10.523.481,00
10.523.481,00
0,00
0,00
455.957,27
4,33
10.067.523,73
         Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Alienação de Bens Intangíveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
0,00
0,00
55.124,63
0,00
280.469,89
0,00
-280.469,89
      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
477.843.146,00
479.791.900,18
24.938.629,71
5,20
91.639.928,75
19,10
388.151.971,43
         Transferências da União e de suas Entidades
468.004.401,00
469.953.155,18
24.549.933,66
5,22
90.934.450,20
19,35
379.018.704,98
         Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências dos Municípios e de suas Entidades
3.421.000,00
3.421.000,00
388.696,05
11,36
705.478,55
20,62
2.715.521,45
         Transferências de Instituições Privadas
2.317.745,00
2.317.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.317.745,00
         Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências do Exterior
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
         Demais Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
295.873.695,58
12,92
779.823.282,08
34,04
1.510.837.939,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
34.712.785.073,00
35.625.754.081,12
6.611.887.297,06
18,56
17.498.406.679,42
49,12
18.127.347.401,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
37.500.646.144,00
38.413.615.152,12
6.611.887.297,06
17,21
17.498.406.679,42
45,55
20.915.208.472,70
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
37.500.646.144,00
38.413.615.152,12
6.611.887.297,06
17,21
17.498.406.679,42
45,55
20.915.208.472,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
3.493.928.827,54
0,00
0,00
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS PAGAS 
ATÉ O BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 
 NÃO PROCESSADOS 
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
32.264.312.868,00
36.464.398.163,51
6.293.508.333,03
15.494.377.661,24
20.970.020.502,27
6.205.255.004,12
14.872.918.575,36
21.591.479.588,15
14.449.355.689,09
   DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00
31.177.149.898,07
5.452.076.005,97
13.965.776.482,02
17.211.373.416,05
5.458.712.071,75
13.482.351.426,98
17.694.798.471,09
13.070.215.368,35
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00
18.695.178.733,69
3.166.152.358,14
8.686.174.666,37
10.009.004.067,32
3.172.119.781,20
8.674.881.385,54
10.020.297.348,15
8.304.734.895,27
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
1.107.578.194,00
267.451.473,18
579.179.241,37
528.398.952,63
267.451.473,18
579.179.241,37
528.398.952,63
579.179.241,37
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.527.905.353,00
11.374.392.970,38
2.018.472.174,65
4.700.422.574,28
6.673.970.396,10
2.019.140.817,37
4.228.290.800,07
7.146.102.170,31
4.186.301.231,71
         Transferências a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00
11.374.392.970,38
2.018.472.174,65
4.700.422.574,28
6.673.970.396,10
2.019.140.817,37
4.228.290.800,07
7.146.102.170,31
4.186.301.231,71
   DESPESAS DE CAPITAL
3.742.751.331,00
5.262.248.265,44
841.432.327,06
1.528.601.179,22
3.733.647.086,22
746.542.932,37
1.390.567.148,38
3.871.681.117,06
1.379.140.320,74
      INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
3.078.040.379,98
516.394.162,32
756.464.529,17
2.321.575.850,81
421.455.405,42
618.482.530,53
2.459.557.849,45
607.057.273,89
      INVERSÕES FINANCEIRAS
82.140.000,00
47.722.880,46
20.059.313,35
25.470.394,46
22.252.486,00
20.108.675,56
25.418.362,26
22.304.518,20
25.416.791,26
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.336.485.005,00
2.136.485.005,00
304.978.851,39
746.666.255,59
1.389.818.749,41
304.978.851,39
746.666.255,59
1.389.818.749,41
746.666.255,59
   RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)
2.290.661.222,00
2.572.112.657,61
345.056.532,80
968.850.293,71
1.603.262.363,90
356.300.433,96
915.456.606,72
1.656.656.050,89
809.391.738,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
34.554.974.090,00
39.036.510.821,12
6.638.564.865,83
16.463.227.954,95
22.573.282.866,17
6.561.555.438,08
15.788.375.182,08
23.248.135.639,04
15.258.747.427,29