DOU 15/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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177
Nº 155, terça-feira, 15 de agosto de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
Poder Legislativo
CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução n.º 60, de 1994, apresentamos a Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados
relativa ao mês de junho de 2023. A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão das demonstrações.
1_PL_15_001
1_PL_15_002
1_PL_15_003
 
 
 
 
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
ATIVO CIRCULANTE
1.025.184.334,55
955.005.327,96 PASSIVO CIRCULANTE
10.240,51
443.804,64
    Caixa e Equivalentes de Caixa
1.016.457.819,25
945.068.329,52     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
-
2.000,00
    Créditos a Curto Prazo
8.726.515,30
9.936.998,44     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
8.768,09
-
        Clientes
25.238,69
12.371,41     Demais Obrigações a Curto Prazo
1.472,42
441.804,64
        Demais Créditos e Valores 
10.788.145,33
12.264.752,88
 
        (-) Ajustes para Perdas em Créditos a Curto Prazo
-2.086.868,72
-2.340.125,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE
175.569,39
175.569,39 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
-
-
    Ativo Realizável a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL
10.240,51
443.804,64
       Créditos a Longo Prazo
175.569,39
175.569,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2023
2022
           Demais Créditos e Valores 
250.813,41
250.813,41 Resultados Acumulados
1.025.349.663,43
954.737.092,71
           (-)Ajustes para Perdas em Créditos a Longo Prazo
-75.244,02
-75.244,02     Resultado do Exercício
70.612.570,72
85.371.378,60
    Resultados de Exercícios Anteriores
954.737.092,71
869.369.004,66
    Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-3.290,55
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.025.349.663,43
954.737.092,71
TOTAL DO ATIVO
1.025.359.903,94
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.025.359.903,94
955.180.897,35
Valores em R$
ATIVO
2023
2022
PASSIVO
2023
2022
ATIVO FINANCEIRO
1.016.457.819,25
945.068.329,52 PASSIVO FINANCEIRO
2.399.059,32
4.688.295,33
ATIVO PERMANENTE
8.902.084,69
10.112.567,83 PASSIVO PERMANENTE
-
-
TOTAL DO ATIVO
1.025.359.903,94
955.180.897,35 TOTAL DO PASSIVO
2.399.059,32
4.688.295,33
SALDO PATRIMONIAL
1.022.960.844,62
950.492.602,02
Valores em R$
2023
2022
2023
2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
126.044.691,31
143.479.060,12 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
-
-
    Atos Potenciais Ativos
126.044.691,31
143.479.060,12     Atos Potenciais Passivos
-
-
        Direitos Contratuais
126.044.691,31
143.479.060,12         Obrigações Contratuais
-
-
TOTAL
126.044.691,31
143.479.060,12 TOTAL
-
-
Valores em R$
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL
Período: Junho/2023
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
Período: Junho/2023
Período: Junho/2023
ATIVO
PASSIVO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
Período: Junho/2023
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ATIVO
PASSIVO
    Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
1.010.086.225,25
TOTAL
1.014.058.759,93
Recursos Vinculados
1.014.058.759,93
    Alienação de Bens e Direitos
3.972.534,68
Valores em R$
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
ESPECIFICAÇÃO
2023
2022
Receitas Orçamentárias
78.705.657,05
53.780.804,18 Despesas Orçamentárias
5.026.931,31
2.506.339,58
    Vinculadas
           78.989.037,10 
70.566.722,36     Vinculadas
5.026.931,31
2.506.339,58
        Alienação de Bens e Direitos
                  233.892,00                     81.064,77         Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
5.026.931,31
2.506.339,58
        Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas
             78.755.145,10 
70.485.657,59
    (-) Deduções da Receita Orçamentária
-283.380,05
-16.785.918,18
Transferências Financeiras Recebidas
981,06
1.010,29 Transferências Financeiras Concedidas
981,06
16.342.278,91
    Independentes da Execução Orçamentária
981,06
1.010,29     Independentes da Execução Orçamentária
981,06
16.342.278,91
        Movimento de Saldos Patrimoniais
981,06
1.010,29         Movimento de Saldos Patrimoniais
981,06
16.342.278,91
Recebimentos Extraorçamentários
1.836.192,66
17.344.513,83 Pagamentos Extraorçamentários
4.125.428,67
522.695,31
    Inscrição dos Restos a Pagar Processados
                     9.338,69 
                              -       Pagamento dos Restos a Pagar Processados
442.902,82
26.109,09
    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados
1.826.853,97
1.003.245,21     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados
3.682.525,85
496.586,22
    Outros Recebimentos Extraorçamentários
                              -   
16.341.268,62
        Arrecadação de Outra Unidade
                              -   
16.341.268,62
Saldo do Exercício Anterior
945.068.329,52
861.228.875,97 Saldo para o Exercício Seguinte
1.016.457.819,25
912.983.890,47
    Caixa e Equivalentes de Caixa
945.068.329,52
861.228.875,97     Caixa e Equivalentes de Caixa
1.016.457.819,25
912.983.890,47
TOTAL
1.025.611.160,29
932.355.204,27 TOTAL
1.025.611.160,29
932.355.204,27
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
CNPJ 26.994.574/0001-16
BALANÇO FINANCEIRO
Período: Junho/2023