DOEAM 12/09/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, terça-feira, 12 de setembro de 2023
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Protocolo 148625
COELMATIC S/A
C.N.P.J.: 05.156.224/0001-00 - NIRE: 13300007966
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
ATIVO
CIRCULANTE
2022
2021
Caixas
R$ 1.517,52
R$ 1.437,52
Banco Conta Movimento
R$ 287.288,93
R$ 1.207.812,99
Aplicações Financeiras
R$ 2.566.185,81
R$ 2.607.916,06
Clientes
R$ 25.370.835,42 R$ 20.618.406,88
Estoques
R$ 30.626.785,60 R$ 21.116.779,27
Adiantamento Partes Relcionadas
R$ 879.022,11
R$ 750.934,34
Impostos a Recuperar
R$ 447.364,72
R$ 1.621.929,94
Adiantamento a Fornecedores de MP - Importado
R$ 1.714.128,99
R$ 1.156.942,56
Adiantamento a Fornecedores de MP - Nacional
R$ 247.100,60
R$ 199.619,85
Adiantamento a Fornecedores Diversos
R$ 182.037,00
R$ 1.313.901,38
Créditos com Pessoal
R$ 23.793,05
R$ 23.793,05
Importação em Andamento
R$ 202.245,52
R$ 337.681,29
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
R$ 62.548.305,27 R$ 50.957.155,13
NÃO CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTO
Projetos P&D
Projeto Linha Nanopac
R$ -
R$ 1.051.743,78
Projeto Programa Prioritário Ind. 4.0
R$ 2.565.607,30
R$ 485.208,41
R$ -
R$ -
R$ 2.565.607,30
R$ 1.536.952,19
Participações Empresas
Coelmatic Sapi
R$ - R$ (3.245.897,72)
Coel Industria de Sensores Ltda
R$ 1.775.045,35
R$ 1.239.052,34
R$ 1.775.045,35 R$ (2.006.845,38)
IMOBILIZADO
Tangiveis
R$ 8.830.957,12
R$ 8.579.164,43
(-) Depreciação Acumulada
R$ (5.780.174,91)
R$ (5.083.796,09)
R$ 3.050.782,21
R$ 3.495.368,34
Intangiveis
R$ 6.388.271,01
R$ 5.321.527,23
(-) Amortizaão Acumulada
R$ (2.067.613,09)
R$ (1.552.214,22)
R$ 4.320.657,92
R$ 3.769.313,01
TOTAL DO IMOBILIZADO
R$ 7.371.440,13
R$ 7.264.681,35
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 11.712.092,78
R$ 6.794.788,16
TOTAL DO ATIVO
R$ 74.260.398,05 R$ 57.751.943,29
PASSIVO
CIRCULANTE
2022
2021
Fornecedores Nacionais
R$ 1.060.610,94
R$ 965.614,75
Fornedores Internacionais
R$ 3.725.670,17 R$ 7.680.140,28
Emprestimos e Financiamentos
R$ 522.999,10
R$ 877.628,57
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
R$ 498.465,73
R$ 442.110,19
Provisões Trabalhistas
R$ 1.047.696,39 R$ 1.059.624,29
Obrigações Tributárias - (IRPJ e CSLL)
R$ 253.179,06
R$ 77.880,36
Obrigações Tributárias
R$ 340.865,21
R$ 244.201,46
Adiantamento de Clientes
R$ 109.958,51
R$ 92.173,74
Outras Contas a Pagar
R$ 5.523,62
R$ 2.726,79
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
R$ 7.564.968,73 R$ 11.442.100,43
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
R$ 701.464,53 R$ 1.224.463,63
Participações Societárias a Descontar
R$ 2.587.403,89
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
R$ 3.288.868,42 R$ 1.224.463,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
R$ 28.623.197,91 R$ 28.623.197,91
Incentivos Fiscais - ICMS
R$ 19.584.433,60 R$ 3.018.688,87
Incentivos Fiscais - IRPJ
R$ 3.033.898,12 R$ 1.863.246,74
Lucros Acumulados
R$ 4.009.717,95 R$ 1.232.041,22
Resultado do Exercício
R$ 8.155.313,32 R$ 10.348.204,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 63.406.560,90 R$ 45.085.379,23
TOTAL DO PASSIVO
R$ 74.260.398,05 R$ 57.751.943,29
ANALISE ECONÔMICA-FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
= AC + RLP = R$ 62.548.305,27 +
R$ -
= 5,76
PC + PNC
R$ 7.564.968,73 + R$ 3.288.868,42
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =
AC
= R$ 62.548.305,27 =
8,27
PC
R$ 7.564.968,73
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
=
AT
= R$ 74.260.398,05 =
9,82
PC
R$ 7.564.968,73
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =
AT
=
R$ 74.260.398,05
= 6,84
PC + PNC
R$ 7.564.968,73 + R$ 3.288.868,42
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
R$ 18.321.181,67
Ajustes por:
Equivalencia Patrimonial
R$ (1.194.486,84)
Imposto de Renda e Contribuição Social
R$ 967.838,85
Depreciação e Amortização
R$ 1.211.777,69
R$ 19.306.311,37
Investimento em Capital de Giro:
Variação em Ativo
Clientes
R$ (4.752.428,54)
Estoques
R$ (9.510.006,33)
Adiantamento Sócios
R$ 753.533,86
Impostos a Recuperar
R$ 1.174.565,22
Adiantamentos a Fornecedores
R$ (604.667,18)
Outros Créditos
R$ 250.242,75
Importação em Andamento
R$ 135.435,77
Aumento na Variação do Ativo
R$ (12.553.324,45)
Variação em Passivo
Fornecedores
R$ (3.859.473,92)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias
R$ 44.427,64
Obrigações Tributárias
R$ 96.663,75
Adiantamento de Clientes
R$ 17.784,77
Outras Contas a Pagar
R$ 2.796,83
Aumento na Variação do Passivo
R$ (3.697.800,93)
Caixa Liquido aplicado nas atividades operacionais
R$ 3.055.185,99
Imposto de Renda e Contribuição Social - Pagos
R$ (792.540,15)
Atividades de Investimentos
Projeto P&D
R$ (1.028.655,11)
Aquisições de bens tangiveis
R$ (251.792,69)
Aquisições de bens intagiveis
R$ (1.066.743,78)
Caixa líquido usado na atividade do investimento
R$ (2.347.191,58)
Atividade de Financiamento
Pagamento de Emprestimo e Financiamento - Principal
R$ (877.628,57)
Aporte para Aumento de Capital
R$ -
Aumento de Capital
R$ -
Distribuição de Lucros
R$ -
Caixa líquido usado na atividade do financiamento
R$ (877.628,57)
Aumento de Caixa e equivalente de caixa
R$ (962.174,31)
Demonstração do aumento de Caixa e equivalente de caixa:
Saldo inicial do período
R$ 3.817.166,57
Saldo final do período
R$ 2.854.992,26
Aumento de Caixa e equivalentes de caixa
R$ (962.174,31)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
2022
2021
AV
Receita Operacional Bruta
R$ 106.493.749,23 R$ 92.196.045,32
R$ -
R$ -
(-) Deduções das Receitas
R$ 8.296.773,55
R$ 8.540.944,86
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
R$ 98.196.975,68 R$ 83.655.100,46 100,0%
Custos dos Produtos Vendidos
R$ 62.355.909,59 R$ 55.436.687,17 63,5%
Custos com Representação
R$ 2.602.589,57
R$ 1.370.884,21
2,7%
LUCRO BRUTO
R$ 33.238.476,52 R$ 26.847.529,08 33,8%
Despesas Gerais e Administrativas
R$ 15.653.428,49 R$ 11.709.185,62 15,9%
Despesas Tributárias
R$ 2.181.961,85
R$ 2.102.155,15
2,2%
Despesas com P&D e Lei de Informática
R$ 64.342,54
R$ 252.900,03
0,1%
FNDCT
R$ 110.580,99
R$ 101.817,17
0,1%
Resultado Financeiro:
R$ 2.866.371,03 R$ (1.980.577,38)
2,9%
Despesas Financeiras
R$ 1.809.831,53
R$ 3.526.250,21
1,8%
Receitas Financeiras
R$ 4.676.202,56
R$ 1.545.672,83
4,8%
Outras Despesas
R$ -
R$ -
0,0%
LUCRO OPERACIONAL
R$ 18.094.533,68 R$ 10.700.893,73 18,4%
Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial - Coel-
matic SAPI
R$ 658.493,83
R$ (736.825,10)
0,7%
Perdas/(Ganhos) com Equivalencia Patrimonial - Coel
Industria de Sensores Ltda
R$ 535.993,01
R$ 298.599,81
RESULTADO DO EXERC. ANTES DA CSLL E IRPJ
R$ 19.289.020,52 R$ 11.139.119,02 19,6%
Provisão IRPJ
R$ 1.555.783,28
R$ 576.790,09
1,6%
Provisão CSLL
R$ 582.706,95
R$ 214.124,44
0,6%
(-) Redução Incentivo IRPJ
R$ (1.170.651,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ 18.321.181,67 R$ 10.348.204,49 18,7%
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
LEGAL
ICMS
IMPOSTO DE
RENDA
RESERVA DE
LUCROS
LUCROS/PREJU-
ÍZOS ACUMULA-
DOS
TOTAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
R$ 28.623.197,91 R$ 517.410,22 R$ 10.589.216,63 R$ 1.863.246,74 R$ 3.492.307,73
R$ 45.085.379,23
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ 18.321.181,67 R$ 18.321.181,67
CONSTITUIÇÃO DA RESERVA LEGAL
R$ - R$ 916.059,08
R$ -
R$ -
R$ -
R$ (916.059,08)
R$ -
APROPRIAÇÃO RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
R$ -
R$ - R$ 8.995.216,97 R$ 1.170.651,38
R$ - R$ (10.165.868,35)
R$ -
RETENÇÃO PARA RESERVAS DE LUCROS
R$ -
R$ -
R$ -
R$ - R$ 7.239.254,24 R$ (7.239.254,24)
R$ -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
R$ 28.623.197,91 R$ 1.433.469,30 R$ 19.584.433,60 R$ 3.033.898,12 R$ 10.731.561,97
R$ - R$ 63.406.560,90
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 Em reais, exceto quando indicado de outra forma.
1) CONTEXTO OPERACIONAL - A Coelmatic S.A. (“Companhia
capital fechado”) é uma entidade domiciliada no Municipio de Ma-
naus/Am na Avenida dos Oitis num 505 Bairro Distrito Industrial
Cep: 69.075-842. A Atividades da empresa compreende processo
de Produção de Componentes e Aparelhos Eletrônicos. 2)
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As
demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com
os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas
emanadas da legislação societária brasileira. 3) PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS - Ativo Circulante - Caixa e Equi-
valente de Caixa - Composição: • Recursos em conta corrente
bancária nos bancos Banco Itaú, Banco da Amazônia S.A e Bra-
desco. • Conta de arrecadação no banco Banco Itaú. • Aplicações
financeiras: Fundo de Investimento a Curto Prazo Banco Itau
e Banco Bradesco. • e a Longo Prazo no Banco da Amazônia
S.A. Demais Créditos e Valores - Os demais créditos e valores
a curto prazo compreendem adiantamentos, adiantamentos de
férias, créditos tributaries com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Estoques - Materiais adquiridos e mantidos em almoxari-
fado para utilização nas atividades operacionais e administrativas.
Ativo Não-Circulante - Imobilizado - Esse grupo é composto
pelos bens móveis. No exercício de 2022 o processo de registro
e ajustes e depreciação dos bens móveis foram feitos de acordo
com às Normas Brasileiras de Contabilidade. Passivo Circulante
e Não Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo - As obrigações traba-
lhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de
encargos sobre folha de pagamento. Fornecedores e Contas
a Pagar a Curto Prazo - Os fornecedores e contas a pagar a
curto prazo correspondem as provisões de compras efetuadas
dentro do exercício de 2022 referentes a matéria- prima nacional
e importado. Obrigações Fiscais a Curto Prazo - Obrigações
de retenções de imposto de renda e tributos federais efetuados
nos pagamentos a fornecedores. Provisões a Curto Prazo - In-
cluem as provisões de férias e seus respectivos encargos, com
a finalidade de reconhecer a expectativa de eventuais despesas
dos processos judiciais e atender ao regime de competência das
férias e seus encargos. Demais Obrigações a Curto Prazo - Va-
lores de recebimento antecipado na conta de Adiantamento de
Clientes. 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa
conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamen-
tos, no valor de R$ 701.464,53 (Setecentos e um mil quatrocentos
e sessenta e quarto reais e cinquenta e três centavos), junto à
instituições financeiras nacionais. 5) RESPONSABILIDADES
E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado
contabilmente, tendo em vista que os administradores da em-
presa, escudados em opinião de seus consultores e advogados,
não apontam contingências de quaisquer natureza. 6) CAPITAL
SOCIAL - O capital social é de R$ 28.623.197,91 divididos em
1.622,029 ações de R$ 17,22184, totalmente integralizado, apre-
sentando a seguinte composição: Ascon Tecnologic SRL – 51%.
Coel Brasil Empreendimentos e Participações Ltda – 49%. 7)
EVENTOS SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a
inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de en-
cerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre
a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam
provocar efeitos sobre seus resultados futuros. Manaus /Am, 31
de dezembro de 2022. Heraldo Jose Bregagnollo Junior - Re-
presentante Legal; Maeli Oliveira da Silva - Contadora - CRC
013083/O-8.
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2022, conforme documentação apresentada.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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