DOE 29/09/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            50
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº184  | FORTALEZA, 29 DE SETEMBRO DE 2023
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
         Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências dos Municípios e de suas Entidades
3.421.000,00
3.421.000,00
118.259,57
3,46
823.738,12
24,08
2.597.261,88
         Transferências de Instituições Privadas
2.317.745,00
2.317.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.317.745,00
         Transferências de Outras Instituições Públicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Transferências do Exterior
4.100.000,00
4.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
         Demais Transferências de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Integralização do Capital Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
307.713.350,09
13,43
1.087.536.632,17
47,48 1.203.124.589,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
34.712.785.073,00
35.747.392.874,34
5.470.626.490,32
15,30
22.969.033.169,74
64,25 12.778.359.704,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.787.861.071,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.787.861.071,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.787.861.071,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
37.500.646.144,00
38.535.253.945,34
5.470.626.490,32
14,20
22.969.033.169,74
59,61 15.566.220.775,60
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
37.500.646.144,00
38.535.253.945,34
5.470.626.490,32
14,20
22.969.033.169,74
59,61 15.566.220.775,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
3.703.485.805,53
0,00
0,00
3.703.485.805,53
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
3.703.485.805,53
0,00
0,00
3.703.485.805,53
0,00
0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS 
LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM 
RESTOS 
A 
PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
35.052.173.939,00 39.878.061.807,38 6.042.305.106,28 21.536.682.767,52 18.341.379.039,86 5.868.859.300,94 20.741.777.876,30 19.136.283.931,08 20.311.328.032,65
   DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00 31.559.236.394,63 5.324.416.085,12 19.290.192.567,14 12.269.043.827,49 5.201.989.280,19 18.684.340.707,17 12.874.895.687,46 18.264.790.349,44
      PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00 18.728.425.035,92 3.176.031.188,59 11.862.205.854,96 6.866.219.180,96 3.145.352.364,98 11.820.233.750,52 6.908.191.285,40 11.445.563.549,95
      JUROS E ENCARGOS 
DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
1.107.578.194,00
176.803.722,25
755.982.963,62 351.595.230,38 176.803.722,25
755.982.963,62 351.595.230,38 755.982.963,62
      OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES
10.527.905.353,00 11.723.233.164,71 1.971.581.174,28 6.672.003.748,56 5.051.229.416,15 1.879.833.192,96 6.108.123.993,03 5.615.109.171,68 6.063.243.835,87
         Transferências a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00 11.723.233.164,71 1.971.581.174,28 6.672.003.748,56 5.051.229.416,15 1.879.833.192,96 6.108.123.993,03 5.615.109.171,68 6.063.243.835,87
   DESPESAS DE CAPITAL
6.530.612.402,00
8.293.825.412,75
717.889.021,16 2.246.490.200,38 6.047.335.212,37 666.870.020,75 2.057.437.169,13 6.236.388.243,62 2.046.537.683,21
      INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
3.270.753.466,29
480.978.733,48 1.237.443.262,65 2.033.310.203,64 429.922.286,93 1.048.404.817,46 2.222.348.648,83 1.037.549.774,24
      INVERSÕES FINANCEIRAS
82.140.000,00
98.725.870,46
779.035,51
26.249.429,97
72.476.440,49
816.481,65
26.234.843,91 72.491.026,55 26.190.401,21
      AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
4.124.346.076,00
4.924.346.076,00
236.131.252,17
982.797.507,76 3.941.548.568,24 236.131.252,17
982.797.507,76 3.941.548.568,24 982.797.507,76
   RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00 25.000.000,00
0,00
DESPESAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.290.661.222,00
2.315.713.855,79
349.186.266,56 1.318.036.560,27 997.677.295,52 324.658.406,19 1.240.115.012,91 1.075.598.842,88 1.154.414.377,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS 
(X) = (VIII + IX)
37.342.835.161,00 42.193.775.663,17 6.391.491.372,84 22.854.719.327,79 19.339.056.335,38 6.193.517.707,13 21.981.892.889,21 20.211.882.773,96 21.465.742.410,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS 
(XII) = (X + XI)
37.342.835.161,00 42.193.775.663,17 6.391.491.372,84 22.854.719.327,79 19.339.056.335,38 6.193.517.707,13 21.981.892.889,21 20.211.882.773,96 21.465.742.410,55
SUPERÁVIT (XIII)
114.313.841,95
987.140.280,53
1.503.290.759,19
TOTAL COM SUPERÁVIT 
(XIV) = (XII + XIII)
37.342.835.161,00 42.193.775.663,17 6.391.491.372,84 22.969.033.169,74 19.339.056.335,38 6.193.517.707,13 22.969.033.169,74 20.211.882.773,96 22.969.033.169,74
RESERVA DO RPPS
157.810.983,00
60.210.983,00
0,00
0,00
60.210.983,00
0,00
0,00 60.210.983,00
0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
307.713.350,09
13,43 1.087.536.632,17
47,48 1.203.124.589,83
   RECEITAS CORRENTES
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
307.713.350,09
13,43 1.087.536.632,17
47,48 1.203.124.589,83
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3.220.235,00
3.220.235,00
4.795,68
0,15
14.322,58
0,44
3.205.912,42
         Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Taxas
3.220.235,00
3.220.235,00
4.795,68
0,15
14.322,58
0,44
3.205.912,42
         Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      CONTRIBUIÇÕES
1.820.427.108,00
1.820.427.108,00
301.532.235,19
16,56 1.050.885.520,51
57,73 769.541.587,49
         Contribuições Sociais
1.820.427.108,00
1.820.427.108,00
301.532.235,19
16,56 1.050.885.520,51
57,73 769.541.587,49
         Contribuições Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Contribuições para Entidades Privadas de 
Serviço Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      RECEITA PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Delegação de Serviços Públicos Mediante 
Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00