DOE 29/09/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº184 | FORTALEZA, 29 DE SETEMBRO DE 2023
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Emitido em: 28/09/23 07:58
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(A)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO
(C) = (A-B)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO (E) =
(A-D)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADOS
(F)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE (B)
% (B/
TOTAL B)
NO
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE (D)
% (D/
TOTAL D)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)
35.209.984.922,00
39.938.272.790,38
6.042.305.106,28
21.536.682.767,52
94,23 18.401.590.022,86
5.868.859.300,94
20.741.777.876,30
94,36 19.196.494.914,08
01 - LEGISLATIVA
923.777.725,00
958.944.415,45
169.378.294,22
628.604.638,15
2,75
330.339.777,30
159.067.165,33
603.980.679,86
2,75
354.963.735,59
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
58.858.755,00
64.969.419,55
12.838.172,39
48.345.628,24
0,21
16.623.791,31
11.896.991,86
46.547.132,39
0,21
18.422.287,16
032 - CONTROLE EXTERNO
184.839.357,00
203.659.424,24
28.788.425,86
120.635.612,88
0,53
83.023.811,36
28.782.756,42
120.242.161,79
0,55
83.417.262,45
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
660.099.508,00
666.912.263,65
121.640.041,48
445.317.520,99
1,95
221.594.742,66
115.183.771,01
430.320.726,34
1,96
236.591.537,31
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18.598.803,00
20.609.538,70
5.676.736,99
13.007.146,11
0,06
7.602.392,59
2.915.091,50
5.753.912,43
0,03
14.855.626,27
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.381.302,00
2.793.769,31
434.917,50
1.298.729,93
0,01
1.495.039,38
288.554,54
1.116.746,91
0,01
1.677.022,40
02 - JUDICIÁRIA
1.595.734.207,00
1.709.960.500,56
268.090.463,11
1.023.256.159,89
4,48
686.704.340,67
255.490.739,23
970.793.860,62
4,42
739.166.639,94
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
53.340.343,00
55.933.945,00
9.027.461,54
27.979.138,18
0,12
27.954.806,82
6.983.255,92
25.700.446,52
0,12
30.233.498,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.460.645.009,00
1.550.259.344,56
248.873.877,90
949.853.683,77
4,16
600.405.660,79
236.802.016,46
915.798.387,33
4,17
634.460.957,23
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
76.837.041,00
98.855.397,00
9.895.050,74
44.227.943,52
0,19
54.627.453,48
11.468.336,16
28.236.297,99
0,13
70.619.099,01
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4.911.814,00
4.911.814,00
294.072,93
1.195.394,42
0,01
3.716.419,58
237.130,69
1.058.728,78
0,00
3.853.085,22
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
694.754.218,00
773.058.435,33
118.014.689,93
466.436.606,50
2,04
306.621.828,83
119.538.830,01
431.272.331,60
1,96
341.786.103,73
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA
1.150.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
12.978.263,00
11.786.263,00
2.375.710,35
8.600.151,91
0,04
3.186.111,09
1.663.942,56
5.314.676,57
0,02
6.471.586,43
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
640.823.848,00
702.700.213,33
106.923.482,21
423.156.102,66
1,85
279.544.110,67
109.571.006,07
407.070.122,94
1,85
295.630.090,39
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
32.241.237,00
50.281.089,00
7.618.993,39
32.482.549,95
0,14
17.798.539,05
6.972.982,93
16.974.835,14
0,08
33.306.253,86
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.715.500,00
2.995.500,00
192.384,00
1.262.052,26
0,01
1.733.447,74
426.778,47
976.947,23
0,00
2.018.552,77
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
4.845.370,00
4.845.370,00
904.119,98
935.749,72
0,00
3.909.620,28
904.119,98
935.749,72
0,00
3.909.620,28
04 - ADMINISTRAÇÃO
1.585.193.767,00
1.562.328.435,01
240.346.765,21
821.026.493,04
3,59
741.301.941,97
226.506.907,47
775.919.748,71
3,53
786.408.686,30
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
7.141.226,00
7.411.226,00
1.473.804,46
2.798.482,79
0,01
4.612.743,21
1.118.124,14
1.592.562,38
0,01
5.818.663,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.457.718.522,00
1.374.068.056,97
206.592.666,76
734.390.372,11
3,21
639.677.684,86
199.867.259,11
703.783.195,40
3,20
670.284.861,57
124 - CONTROLE INTERNO
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.680.000,00
0,01
320.000,00
320.000,00
1.040.000,00
0,00
960.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
91.703.307,00
106.508.440,04
11.417.942,43
35.712.386,80
0,16
70.796.053,24
10.703.226,18
32.673.224,49
0,15
73.835.215,55
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.840.712,00
1.765.712,00
41.388,68
198.602,94
0,00
1.567.109,06
79.129,78
198.202,94
0,00
1.567.509,06
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
24.740.000,00
70.525.000,00
20.820.962,88
46.246.648,40
0,20
24.278.351,60
14.419.168,26
36.632.563,50
0,17
33.892.436,50
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
4.653.268.563,00
4.761.809.214,90
731.028.976,35
2.850.210.916,49
12,47
1.911.598.298,41
715.266.981,76
2.773.884.537,79
12,62
1.987.924.677,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.089.424.073,00
4.149.628.083,39
650.557.988,43
2.580.009.923,29
11,29
1.569.618.160,10
638.307.640,61
2.549.058.872,80
11,60
1.600.569.210,59
124 - CONTROLE INTERNO
41.499,00
41.499,00
9.579,22
26.062,79
0,00
15.436,21
9.579,22
26.062,79
0,00
15.436,21
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
52.050.048,00
82.586.540,44
8.077.198,46
37.118.721,99
0,16
45.467.818,45
9.224.232,49
22.485.399,89
0,10
60.101.140,55
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
13.268.130,00
13.318.847,80
1.035.354,52
4.835.847,45
0,02
8.483.000,35
1.368.445,96
3.339.253,65
0,02
9.979.594,15
181 - POLICIAMENTO
310.882.232,00
337.773.340,48
54.306.074,63
162.750.047,99
0,71
175.023.292,49
48.710.501,63
142.374.867,28
0,65
195.398.473,20
182 - DEFESA CIVIL
10.570.000,00
31.073.513,30
879.600,00
3.518.400,00
0,02
27.555.113,30
879.600,00
2.638.800,00
0,01
28.434.713,30
183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
138.698.878,00
111.730.276,01
14.882.937,41
57.098.780,50
0,25
54.631.495,51
15.472.321,91
50.950.313,74
0,23
60.779.962,27
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
601.000,00
601.000,00
61.696,96
275.959,23
0,00
325.040,77
68.765,32
275.620,59
0,00
325.379,41
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
37.692.703,00
35.016.114,48
1.218.546,72
4.577.173,25
0,02
30.438.941,23
1.225.894,62
2.735.347,05
0,01
32.280.767,43
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
603.708.281,00
805.375.803,51
137.936.064,35
419.241.112,00
1,83
386.134.691,51
135.625.334,31
411.276.160,53
1,87
394.099.642,98
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
167.812.962,00
188.865.077,08
30.390.227,22
102.376.644,46
0,45
86.488.432,62
28.844.652,55
98.140.691,85
0,45
90.724.385,23
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
17.292.368,00
16.463.037,81
2.550.202,38
8.318.357,86
0,04
8.144.679,95
2.559.783,45
8.180.582,27
0,04
8.282.455,54
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.480.828,00
4.584.074,52
133.741,71
1.794.122,84
0,01
2.789.951,68
357.967,82
1.341.466,35
0,01
3.242.608,17
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
294.600,00
849.600,00
352.284,43
361.023,66
0,00
488.576,34
352.128,12
360.773,66
0,00
488.826,34
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
16.470.073,00
20.870.789,04
1.785.008,13
5.289.774,15
0,02
15.581.014,89
1.742.163,64
5.167.124,53
0,02
15.703.664,51
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
12.693.425,00
12.774.430,86
1.540.527,33
7.731.460,78
0,03
5.042.970,08
1.510.967,58
7.525.381,01
0,03
5.249.049,85
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
286.496.422,00
371.865.332,04
49.808.715,28
192.713.186,15
0,84
179.152.145,89
49.043.631,60
190.392.585,57
0,87
181.472.746,47
Fechar