DOE 29/09/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº184  | FORTALEZA, 29 DE SETEMBRO DE 2023
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
Emitido em: 27/09/23 10:50
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) 
R$ 1,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS 
ATÉ O BIMESTRE (B)
RECEITAS CORRENTES (I)
752.575.600,00
332.357.051,11
   Receita de Contribuições dos Segurados
177.907.564,00
114.097.842,52
      Ativo
130.749.151,00
87.624.960,31
      Inativo
1.721.552,00
978.386,50
      Pensionista
45.436.861,00
25.494.495,71
   Receita de Contribuições Patronais
255.219.334,00
181.171.100,23
      Ativo
255.219.334,00
181.171.100,23
      Inativo
0,00
0,00
      Pensionista
0,00
0,00
   Receita Patrimonial
59.078.702,00
30.059.902,41
      Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
      Receitas de Valores Mobiliários
59.078.702,00
30.059.902,41
      Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
   Receitas de Serviços
250.000,00
6.901.162,07
   Outras Receitas Correntes
260.120.000,00
127.043,88
      Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
      Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
0,00
0,00
      Demais Receitas Correntes
260.120.000,00
127.043,88
RECEITAS DE CAPITAL (III)
0,00
0,00
   Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
   Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
   Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)
752.575.600,00
332.357.051,11
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(C)
DESPESAS 
EMPENHADAS 
ATÉ O 
BIMESTRE (D)
DESPESAS 
LIQUIDADAS 
ATÉ O BIMESTRE 
(E)
DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 
BIMESTRE (F)
INSCRITAS EM 
RESTOS A  PAGAR 
NÃO 
PROCESSADOS NO 
EXERCÍCIO (G)
Benefícios
680.150.669,00
344.139.529,12
344.139.529,12
331.110.145,28
0,00
   Aposentadorias
13.492.641,00
7.843.294,63
7.843.294,63
7.840.477,62
0,00
   Pensões por Morte
666.658.028,00
336.296.234,49
336.296.234,49
323.269.667,66
0,00
Outras Despesas Previdenciárias
9.713.948,00
5.207.746,41
5.207.746,41
5.207.746,41
0,00
   Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Demais Despesas Previdenciárias
9.713.948,00
5.207.746,41
5.207.746,41
5.207.746,41
0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)
689.864.617,00
349.347.275,53
349.347.275,53
336.317.891,69
0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM 
CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)
62.710.983,00
-16.990.224,42
-16.990.224,42
-3.960.840,58
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
157.810.983,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
0,00
Outros Aportes para o RPPS
0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)
SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa
97.122.470,91
Investimentos e Aplicações
1.331.145.395,63
Outros Bens e Direitos
30.265.094,59
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)
PREVISÃO ATUALIZADA (A)
RECEITAS REALIZADAS 
ATÉ O BIMESTRE (B)
RECEITAS CORRENTES (VII)
2.015.163.000,00
1.206.270.626,65
   Receita de Contribuições dos Segurados
761.823.000,00
500.579.206,31
      Ativo
494.156.424,00
361.751.663,58
      Inativo
255.691.990,00
131.160.731,48
      Pensionista
11.974.586,00
7.666.811,25
   Receita de Contribuições Patronais
1.253.340.000,00
675.782.126,00
      Ativo
1.253.340.000,00
675.782.126,00
      Inativo
0,00
0,00
      Pensionista
0,00
0,00
   Receita Patrimonial
0,00
29.838.156,04
      Receitas Imobiliárias
0,00
0,00
      Receitas de Valores Mobiliários
0,00
29.838.156,04
      Outras Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
   Receitas de Serviços
0,00
0,00
   Outras Receitas Correntes
0,00
71.138,30
      Compensação Financeira entre os regimes
0,00
0,00
      Demais Receitas Correntes
0,00
71.138,30
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
0,00
0,00
   Alienação de Bens, Direitos e Ativos
0,00
0,00
   Amortização de Empréstimos
0,00
0,00
   Outras Receitas de Capital
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)
2.015.163.000,00
1.206.270.626,65