DOE 30/11/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº224  | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2023
RECEITAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
   Operações de Crédito - Mercado Interno
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Operações de Crédito - Mercado Externo
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
      Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Contratual
2.787.861.071,00
2.787.861.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.787.861.071,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
37.500.646.144,00
38.813.079.880,85
6.524.727.461,34
16,81
29.493.760.631,08
75,99
9.319.319.249,77
DÉFICIT (VI)
0,00
0,00
0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
37.500.646.144,00
38.813.079.880,85
6.524.727.461,34
16,81
29.493.760.631,08
75,99
9.319.319.249,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
   Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
4.165.858.083,67
0,00
0,00
 
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS EM 
RESTOS A PAGAR 
 NÃO PROCESSADOS 
(K)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
35.052.173.939,00
40.826.715.686,09
5.610.510.719,61
27.147.193.487,13
13.679.522.198,96
5.510.932.274,45
26.252.710.150,75
14.574.005.535,34
25.776.942.092,65
   DESPESAS CORRENTES
28.496.561.537,00
32.359.170.154,94
4.981.936.487,86
24.272.129.055,00
8.087.041.099,94
4.947.988.477,17
23.632.329.184,34
8.726.840.970,60
23.177.877.522,69
      PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
16.961.077.990,00
18.858.583.879,21
2.712.155.931,90
14.574.361.786,86
4.284.222.092,35
2.741.048.718,23
14.561.282.468,75
4.297.301.410,46
14.196.022.291,49
      JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
1.007.578.194,00
1.257.178.194,00
172.019.138,67
928.002.102,29
329.176.091,71
172.019.138,67
928.002.102,29
329.176.091,71
908.608.517,89
      OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.527.905.353,00
12.243.408.081,73
2.097.761.417,29
8.769.765.165,85
3.473.642.915,88
2.034.920.620,27
8.143.044.613,30
4.100.363.468,43
8.073.246.713,31
         Transferências a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Demais Despesas Correntes
10.527.905.353,00
12.243.408.081,73
2.097.761.417,29
8.769.765.165,85
3.473.642.915,88
2.034.920.620,27
8.143.044.613,30
4.100.363.468,43
8.073.246.713,31
   DESPESAS DE CAPITAL
6.530.612.402,00
8.442.545.531,15
628.574.231,75
2.875.064.432,13
5.567.481.099,02
562.943.797,28
2.620.380.966,41
5.822.164.564,74
2.599.064.569,96
      INVESTIMENTOS
2.324.126.326,00
3.493.617.618,15
407.176.324,12
1.644.619.586,77
1.848.998.031,38
341.714.866,28
1.390.119.683,74
2.103.497.934,41
1.380.650.907,29
      INVERSÕES FINANCEIRAS
82.140.000,00
144.081.837,00
22.231.797,47
48.481.227,44
95.600.609,56
22.062.820,84
48.297.664,75
95.784.172,25
48.293.155,25
      AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.124.346.076,00
4.804.846.076,00
199.166.110,16
1.181.963.617,92
3.622.882.458,08
199.166.110,16
1.181.963.617,92
3.622.882.458,08
1.170.120.507,42
   RESERVA DE CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
2.290.661.222,00
2.159.432.924,73
365.869.800,55
1.683.906.360,82
475.526.563,91
400.507.036,24
1.640.622.049,15
518.810.875,58
1.519.936.777,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
28.831.099.847,95
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
27.893.332.199,90
15.092.816.410,92
27.296.878.869,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
   Amortização da Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
28.831.099.847,95
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
27.893.332.199,90
15.092.816.410,92
27.296.878.869,70
SUPERÁVIT (XIII)
662.660.783,13
1.600.428.431,18
2.196.881.761,38
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
37.342.835.161,00
42.986.148.610,82
5.976.380.520,16
29.493.760.631,08
14.155.048.762,87
5.911.439.310,69
29.493.760.631,08
15.092.816.410,92
29.493.760.631,08
RESERVA DO RPPS
157.810.983,00
8.353.591,00
0,00
0,00
8.353.591,00
0,00
0,00
8.353.591,00
0,00
 
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
322.701.221,07
14,09
1.410.237.853,24
61,56
880.423.368,76
   RECEITAS CORRENTES
2.290.661.222,00
2.290.661.222,00
322.701.221,07
14,09
1.410.237.853,24
61,56
880.423.368,76
      IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3.220.235,00
3.220.235,00
27.992,64
0,87
42.315,22
1,31
3.177.919,78
         Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
         Taxas
3.220.235,00
3.220.235,00
27.992,64
0,87
42.315,22
1,31
3.177.919,78
         Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
      CONTRIBUIÇÕES
1.820.427.108,00
1.820.427.108,00
305.431.530,93
16,78
1.356.317.051,44
74,51
464.110.056,56

                            

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