DOE 15/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            74
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº235  | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
 LEI 
+CRÉDITO
 1º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
LOCAÇÃO
-
2.131.133,47
2.131.133,47
INDENIZAÇÕES
-
463.740,02
463.740,02
SERVIÇO VIGILÂNCIA
-
417.572,54
417.572,54
COOPERATIVA
-
270.584,56
270.584,56
CONTAS PÚBLICAS
-
237.219,04
237.219,04
APOIO ADMINISTRATIVO
-
124.965,06
124.965,06
SUBST. MÃO DE OBRA
-
82.723,54
82.723,54
RESÍDUOS
-
67.853,78
67.853,78
DIÁRIAS E VIAGENS
-
7.215,51
7.215,51
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
-
4.388,19
4.388,19
DEA
-
1.441,26
1.441,26
20779
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
15.909.176,33
865.695,52
9.222.753,35
10.088.448,87
63,41
VEÍCULOS
791.694,25
2.016.150,09
2.807.844,34
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
-
2.432.516,81
2.432.516,81
CONTAS PÚBLICAS
-
1.414.622,99
1.414.622,99
COMBUSTÍVEIS
-
1.305.886,07
1.305.886,07
INDENIZAÇÕES
-
427.196,51
427.196,51
LOCAÇÃO
-
356.084,48
356.084,48
OUTROS MATERIAIS
74.001,27
231.641,39
305.642,66
OUTROS SERVIÇOS
-
261.082,73
261.082,73
ALIMENTAÇÃO
-
211.056,47
211.056,47
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
-
157.938,91
157.938,91
RESÍDUOS
-
107.288,87
107.288,87
DIÁRIAS E VIAGENS
-
72.997,49
72.997,49
EQUIPAMENTOS
-
67.237,42
67.237,42
DEA
-
66.688,05
66.688,05
TAXAS E IMPOSTOS
-
52.394,40
52.394,40
MULTAS
-
23.459,81
23.459,81
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
-
13.015,82
13.015,82
SUPRIMENTO DE FUNDOS
-
5.495,04
5.495,04
20871
MANUT. ÁREA TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FUNDES
880.021,27
-
839.491,59
839.491,59
95,39
DEA
-
420.099,96
420.099,96
LOCAÇÃO
-
401.891,63
401.891,63
INDENIZAÇÕES
-
17.500,00
17.500,00
COORDENADORIA DE GESTAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - COGBI
322.971.941,64
103.916.771,27
214.984.969,66
318.901.740,93
98,74
21001
DESENV. DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO 
DA INFECCAO HUMANA PELA COVID-19
19.123.311,99
11.743.444,58
-
11.743.444,58
61,41
MATERIAL MÉDICO
11.721.113,11
-
11.721.113,11
CONTAS PÚBLICAS
22.331,47
-
22.331,47
TOTAL
290.962.827,28
13.272.613,58
258.337.835,10
271.610.448,68
93,35
10033
AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL PERMANENTE - SESA
12.000,00
-
11.297,34
11.297,34
94,14
EQUIPAMENTOS
-
11.297,34
11.297,34
10631
CONTRIB. NA MELHORIA DO ATEND. NA SAUDE 
ATRAVES DA C. DISTRIB. DE MATERIAIS
 
110.630.000,00
-
110.143.390,31
110.143.390,31
99,56
MATERIAL MÉDICO
-
110.143.390,31
110.143.390,31
10664
AQUISICAO E INSTALACAO DE MATERIAL 
PERMANENTE NA ASSIST. FARMACÊUTICA
820.765,00
125.451,68
-
125.451,68
15,28
EQUIPAMENTOS
125.451,68
-
125.451,68
20089
ASSIST. A SAUDE AOS USUARIOS DO SUS ATRAVES DE 
INSUMOS DE ORTESE, PROTESE E MAT. ESPECIAIS
5.057.909,15
-
5.057.874,76
5.057.874,76
100,00
OUTROS MATERIAIS
-
5.057.874,76
5.057.874,76
20169
AQUIS.DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPEC. NA 
ASSIST. FARMACEUTICA (ALTA COMPLEXIDADE)
43.115.333,36
16.547.282,43
25.887.603,76
42.434.886,19
98,42
MEDICAMENTOS
16.547.282,43
19.347.529,78
35.894.812,21
MATERIAL MÉDICO
-
6.540.073,98
6.540.073,98
20170
AQUIS.DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES 
DA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA
20.119.265,00
12.805.684,63
6.501.444,58
19.307.129,21
95,96
MEDICAMENTOS
12.751.553,83
6.454.802,98
19.206.356,81
MATERIAL MÉDICO
54.130,80
46.641,60
100.772,40
20171
AQUIS.DE MEDICAMENTOS DA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA
94.332.819,30
74.438.352,53
18.946.890,20
93.385.242,73
99,00
MEDICAMENTOS
68.649.026,87
18.199.353,80
86.848.380,67
MATERIAL MÉDICO
5.789.325,66
747.536,40
6.536.862,06
20323
APOIO NA OFERTA DE SERV. DAS UNIDADES DE SAUDE 
ATRAVES DA C.DISTRIBUICAO DE MATERIAIS
48.767.167,19
-
48.319.919,71
48.319.919,71
99,08
MATERIAL MÉDICO
-
48.316.783,51
48.316.783,51
OUTROS SERVIÇOS
-
3.136,20
3.136,20
21112
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES
116.682,64
-
116.549,00
116.549,00
99,89
MEDICAMENTOS
-
116.549,00
116.549,00
TOTAL
322.971.941,64
103.916.771,27
214.984.969,66
318.901.740,93
98,74
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - COTIC
20.120.983,79
-
19.700.192,70
19.700.192,70
97,91
10257
AQUISIÇÃO E INSTAL. MAT. PERMANENTE DE T.I E COMUNICAÇÃO
11.000,00
-
10.700,00
10.700,00
97,27
EQUIPAMENTOS
-
10.700,00
10.700,00
11219
IMPLANTACAO E ESTRUT. FISICA E TEC. PARA O CENTRO 
DE GESTAO DAS INFORMACOES EM SAUDE
12.115.253,71
-
12.113.761,25
12.113.761,25
99,99
SOFTWARE
-
10.983.006,60
10.983.006,60
OUTROS SERVIÇOS
-
1.130.754,65
1.130.754,65
20596
APOIO A MODERNIZACAO DA GESTAO EM SAUDE
7.994.730,08
-
7.575.731,45
7.575.731,45
94,76
OUTROS SERVIÇOS
-
5.101.209,76
5.101.209,76
PROCESSAMENTO DE DADOS
-
2.201.778,93
2.201.778,93
LOCAÇÃO
-
182.620,80
182.620,80
DEA
-
35.590,00
35.590,00
OUTROS MATERIAIS
-
30.943,56
30.943,56
REDE DE COMPUTADORES
-
14.838,40
14.838,40
INDENIZAÇÕES
-
8.750,00
8.750,00
TOTAL
20.120.983,79
-
19.700.192,70
19.700.192,70
97,91
COORDENADORIA FINANCEIRA - COFIN
9.938.539,65
5.804.215,28
3.012.931,06
8.817.146,34
88,72
20779
MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
3.004.531,06
-
3.004.531,06
3.004.531,06
100,00