DOE 30/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            38
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº021  | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2024
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL 
(D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO 
(G) = (E-F)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO 
(I) = (E-H)
DESPESAS 
PAGAS 
ATÉ O 
BIMESTRE 
(J)
INSCRITAS 
EM 
RESTOS A 
PAGAR 
 NÃO 
PROCESSADOS 
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE 
(H)
 PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS
16.961.077.990,00 19.043.042.673,39 3.517.044.183,31 18.091.405.970,17
951.636.703,22 3.524.438.432,28 18.085.720.901,03
957.321.772,36 17.909.007.727,67
5.685.069,14
 JUROS E 
ENCARGOS 
DA DÍVIDA
1.007.578.194,00 1.552.569.626,68
270.319.442,07 1.198.321.544,36
354.248.082,32
270.319.442,07 1.198.321.544,36
354.248.082,32 1.198.321.544,36
0,00
 OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES
10.527.905.353,00 12.617.158.269,42 2.782.683.739,85 11.552.448.905,70 1.064.709.363,72 2.627.420.270,08 10.770.464.883,38 1.846.693.386,04 10.715.867.745,21
781.984.022,32
Transferências 
a Municípios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Demais Despesas 
Correntes
10.527.905.353,00 12.617.158.269,42 2.782.683.739,85 11.552.448.905,70 1.064.709.363,72 2.627.420.270,08 10.770.464.883,38 1.846.693.386,04 10.715.867.745,21
781.984.022,32
 DESPESAS 
DE CAPITAL
6.530.612.402,00 9.169.990.728,64 1.475.153.444,01 4.350.217.876,14 4.819.772.852,50 1.384.935.410,32 4.005.316.376,73 5.164.674.351,91 3.990.516.428,36
344.901.499,41
INVESTIMENTOS 2.324.126.326,00 4.191.127.541,68 1.089.284.306,04 2.733.903.892,81 1.457.223.648,87
998.883.709,66 2.389.003.393,40 1.802.124.148,28 2.374.203.445,03
344.900.499,41
 INVERSÕES 
FINANCEIRAS
82.140.000,00
183.477.019,38
71.536.169,86
120.017.397,30
63.459.622,08
71.718.732,55
120.016.397,30
63.460.622,08
120.016.397,30
1.000,00
 AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA
4.124.346.076,00 4.795.386.167,58
314.332.968,11 1.496.296.586,03 3.299.089.581,55
314.332.968,11 1.496.296.586,03 3.299.089.581,55 1.496.296.586,03
0,00
 RESERVA DE 
CONTINGÊNCIA
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
DESPESAS 
(INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) 
(IX)
2.290.661.222,00 2.308.149.384,88
547.339.699,74 2.231.246.060,56
76.903.324,32
573.295.378,02 2.213.917.427,17
94.231.957,71 2.164.539.138,26
17.328.633,39
SUBTOTAL DAS 
DESPESAS (X) 
= (VIII + IX)
37.342.835.161,00 44.715.910.683,01 8.592.540.508,98 37.423.640.356,93 7.292.270.326,08 8.380.408.932,77 36.273.741.132,67 8.442.169.550,34 35.978.252.583,86 1.149.899.224,26
AMORTIZAÇÃO 
DA DÍVIDA/ 
REFINANCIAMENTO 
(XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Amortização da 
Dívida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Amortização da 
Dívida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS 
DESPESAS 
(XII) = (X + 
XI)
37.342.835.161,00
44.715.910.683,01
8.592.540.508,98
37.423.640.356,93
7.292.270.326,08
8.380.408.932,77
36.273.741.132,67
8.442.169.550,34
35.978.252.583,86
1.149.899.224,26
SUPERÁVIT 
(XIII)
0,00
1.039.079.955,52
1.334.568.504,33
TOTAL COM 
SUPERÁVIT 
(XIV) = (XII + 
XIII)
37.342.835.161,00
44.715.910.683,01
8.592.540.508,98
37.423.640.356,93
7.292.270.326,08
8.380.408.932,77
37.312.821.088,19
8.442.169.550,34
37.312.821.088,19
1.149.899.224,26
RESERVA 
DO RPPS
157.810.983,00
100.352,00
0,00
0,00
100.352,00
0,00
0,00
100.352,00
0,00
0,00
RECEITAS INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO 
INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
(A)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO 
(A-C)
NO 
BIMESTRE 
(B)
% 
(B/A)
ATÉ O 
BIMESTRE 
(C)
% 
(C/A)
RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)
2.290.661.222,00
2.322.052.878,43
597.688.416,56
25,74
2.007.926.269,80
86,47
314.126.608,63
 RECEITAS CORRENTES
2.290.661.222,00
2.322.052.878,43
597.688.416,56
25,74
2.007.926.269,80
86,47
314.126.608,63
 IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
3.220.235,00
3.220.235,00
11.700,17
0,36
54.015,39
1,68
3.166.219,61
 Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Taxas
3.220.235,00
3.220.235,00
11.700,17
0,36
54.015,39
1,68
3.166.219,61
 Contribuição de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 CONTRIBUIÇÕES
1.820.427.108,00
1.851.427.108,00
569.331.099,39
30,75
1.925.648.150,83
104,01
-74.221.042,83
 Contribuições Sociais
1.820.427.108,00
1.851.427.108,00
569.331.099,39
30,75
1.925.648.150,83
104,01
-74.221.042,83
 Contribuições Econômicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Contribuições para Entidades Privadas de 
Serviço Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 RECEITA PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Exploração do Patrimônio 
Imobiliário do Estado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Valores Mobiliários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Delegação de Serviços Públicos 
Mediante Concessão, Permissão, 
Autorização ou Licença
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Exploração de Recursos Naturais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Exploração do Patrimônio Intangível
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Cessão de Direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Demais Receitas Patrimoniais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 RECEITA DE SERVIÇOS
160.579.273,00
160.579.273,00
-24.862,23
-0,02
23.886.660,73
14,88
136.692.612,27
 Serviços Administrativos 
e Comerciais Gerais
160.579.273,00
160.579.273,00
-24.862,23
-0,02
23.886.660,73
14,88
136.692.612,27
 Serviços e Atividades Referentes 
à Navegação e ao Transporte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 Serviços e Atividades referentes à Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00