DOE 04/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº043 | FORTALEZA, 04 DE MARÇO DE 2024
CENEGED Companhia Eletromecânica e
Gerenciamento de Dados S/A - CNPJ: 07.698.801/0001-11
Balanço Patrimonial
Notas
2023
2022
ATIVO
144.263.708 119.344.855
Ativo Circulante
102.114.771 82.206.820
Caixa e Bancos
3
668.610
976.290
Aplicações Financeiras
3
13.312.654
17.721.380
Contas à receber de clientes
4
61.398.602
55.055.343
Créditos com Terceiros
5
22.600.109
7.726.613
Impostos a Recuperar
4.134.797
727.194
Ativo Não Circulante
42.148.936 37.138.035
Realizável a longo Prazo
26.261.454
25.220.349
Retenções Contratuais
6
26.220.430
25.189.329
Depósitos Judiciais
0
20.744
Outros Investimentos
41.024
10.276
Intangiveis
549.749
200.000
Imobilizado
7
15.337.733
11.717.686
PASSIVO
144.263.708 119.344.855
Passivo Circulante
61.667.974 63.428.367
Fornecedores
4.400.349
14.178.426
Obrigações Sociais e Trabalhistas
9.742.555
11.099.191
Obrigações Fiscais e Tributárias
7.957.502
3.611.184
Emprés., Financ. e Parcelamentos
8
26.964.887
22.108.939
Provisões de Natureza Trabalhista
12.602.681
12.430.627
Passivo Não Circulante
30.054.686 12.661.467
Exigível a Longo Prazo
30.054.686 12.661.467
Emprestimos e Financiamentos
8
26.202.109
11.462.967
Provisão de Contingente Trabalhista 9
3.852.577
1.198.501
Patrimônio Líquido
10 52.541.048 43.255.021
Capital Social
28.360.512 14.180.308
Reservas Acumuladas
1.111.479 1.984.806
Lucro do Exercício
23.069.057 27.089.907
Demonstração do Resultado do Exercício
2023 2022
Receita Operacional Bruta
488.615.948 415.572.938
Receita de Serviços Prestados
488.615.948 415.572.938
(-) Dedução de Receita
-49.015.542 -46.002.867
Iss
-19.116.097 -18.436.582
Cofins
-24.574.344 -22.709.982
Pis
-5.325.101
-4.856.303
(=) Receita Líquida
439.600.406 369.570.072
(-) Custos
-367.379.213 -316.112.915
Custos Diretos
-75.681.707 -13.733.344
Custo Pessoal Aplicado
-216.929.421 -230.496.973
Custo Frota Operacional
-68.795.199 -61.506.249
Custo Segurança e Saúde do Trabalho
-2.291.533
-2.485.534
Custo Insumos - Operacionais
-2.068.632
-2.647.871
Custo Deslocamento
-10.809.620
-7.243.036
Custos Administrativos
-7.881.121
-8.657.880
(+) Crédito de Pis e Cofins
17.078.021
10.657.974
(=) Lucro Bruto
72.221.194 53.457.157
(-) Despesas Operacionais
-22.142.520 -10.342.705
Despesas Administrativas
-19.182.379
-9.907.029
Despesas com Vendas Serviços
-398.041
-165.269
Despesas Tributárias
-2.562.100
-270.407
(=) Ebitida
50.078.674 43.114.452
(-) Depreciação e Amortização
-2.377.979
-2.077.987
(+-) Resultado Financeiro
-15.130.402
-3.007.360
(+) Outras Receitas
192.196
237.225
(=) Resultado Antes dos Impostos
32.762.488 38.266.330
Contribuição Social sobre o Lucro
-2.963.530
-3.370.050
Imposto de Renda
-6.729.901
-7.806.373
(=) Lucro Líquido
23.069.057 27.089.907
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em reais).
1. Contexto Operacional - A CENEGED Companhia Eletromecânica e Gerenciamento
de Dados S/A é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Rua Raimundo
Matias, nº 55, bairro Pedras, na cidade de Itaitinga/CE, inscrita no CNPJ 07.698.801/0001-
11, constituída em 08 de novembro de 2005 e tem como principal atividade a medição de
consumo de energia elétrica, gás e água, bem como atividades secundárias a construção
de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de estações e redes de
telecomunicações, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Aluguel
de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Serviços de perícia técnica relacionados à
segurança do trabalho, Pesquisas de mercado e de opinião pública, Locação de automóveis
sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente,
sem condutor, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais,
Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não especificadas anteriormente. 2. Apresentação das
demonstrações contábeis e principais práticas - 2.1. Apresentação das demonstrações
contábeis - a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas
do CPC) - As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas
de acordo com as práticas adotadas no Brasil, que correspondem aos pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) que estão em conformidade
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo
evidenciadas e correspondem àquelas pela Administração na sua gestão. A Companhia
adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC que
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2023. A moeda funcional da Companhia é o
Real. b) Moeda funcional e moeda de apresentação - Estas demonstrações financeiras
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todos os saldos foram
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c)
Base de mensuração - As demonstrações contábeis foram preparadas com base no
custo histórico. 2.2. Principais práticas contábeis adotadas - As principais práticas
Movimentações de Patrimônio
Nota Capital Social (-) Cap. a Integralizar Res. Legal Res. Investimento Res. de Lucro Patrim. Líquido
Saldo Final 2021
14.180.308
0
1.695.182
0
5.792.470
21.667.959
Distribuição dos lucros
-5.502.846
-5.502.846
Aumento de Reserva Legal (5%)
289.624
-289.624
0
Integralização de Capital
0
Resultado do Período
27.089.907
27.089.907
Ajustes de Exerc. Anteriores
0
Saldo Final 2022
14.180.308
0
1.984.806
0
27.089.907
43.255.021
Distribuição dos lucros
-10.000.000
-10.000.000
Aumento de Reserva Legal (5%)
2.507.948
-2.507.948
0
Fundo de Expansão
1.555.156
-1.555.156
0
Integralização de Capital
14.180.204
-14.180.204
0
Resultado do Período
23.069.057
23.069.057
Ajustes de Exerc. Anteriores
-3.783.030
-3.783.030
Saldo Final 2023
10.2
28.360.512
0
4.492.754
1.555.156
18.132.626
52.541.048
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
2023
2022
Resultado Ajustado do Período
21.664.006 29.167.894
Resultado do Período
23.069.057 27.089.907
Depreciação
2.377.979
2.077.987
Ajuste Exercício Anterior
-3.783.030
0
Atividades Operacionais
-30.396.980 -17.227.120
Clientes a Receber
-6.343.259 -1.776.709
Adiantamento a Fornecedores
-15.768.475 -4.390.356
Adiantamento a Funcionários
94.979
-225.102
Impostos a Recuperar
-3.407.603
989.690
Retenções Contratuais
-1.031.101 -2.857.756
Depósitos Judiciais
20.744
-12.908
Fornecedores
-9.778.078 -10.302.392
Obrigações Sociais e Trabalhistas -1.356.635
5.650
Obrigações Fiscais e Tributárias
4.346.318
1.146.450
Provisões Trabalhistas
172.054
7.154
Acordos Trabalhistas
2.654.076
189.159
Atividades de Investimentos
-6.378.524 -2.453.392
Outros Investimentos
-30.748
0
Imobilizado
-5.998.026 -2.453.392
Intangível
-349.749
0
Atividades de Financiamento
20.395.091
-848.783
Empréstimos de Curto Prazo
4.855.949
5.914.518
Créditos com Terceiros
800.000
-340.000
Empréstimos de Longo Prazo
14.739.142 -6.423.301
Variações de Patrimônio Líquido -10.000.000 -5.502.846
Distribuições de Lucros
-10.000.000 -5.502.846
Variações Disponíveis
-4.716.406
3.135.755
Indicadores 2023:
ILC - Indice de Liquidez Corrente:
ISG - Indice de Solvencia Geral:
Ativo Circulante = 102.114.771
= 1,66
Ativo Total =
144.263.708 = 1,57
Passivo Circulante 61.667.974
Passivo Circulante + Passivo N Circul.
91.722.660
ILG - Indice de Liquidez Geral: IGE - Indice de Grau de Endividamento:
Ativo Circulante + Ativo Realizavel a LP = 128.376.226
= 1,4
Passivo Circulante + Passivo N Circul.=
91.722.660
= 0,64
Passivo Circulante + Passivo N Circul.
91.722.660 Ativo Total
144.263.708
Continua
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