DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024
5
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 257.941.578,31
  ATIVO CIRCULANTE
 500.184.801,70
 257.297.437,77
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 499.538.661,16
 644.140,54
    Créditos A Curto Prazo
 646.140,54
 644.140,54
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 646.140,54
 62.657.984,38
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 62.657.984,38
 62.657.984,38
    Realizável A Longo Prazo
 62.657.984,38
 62.657.984,38
      VPD Pagas Antecipadamente
 62.657.984,38
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.550.694,91
  PASSIVO CIRCULANTE
 3.218.493,89
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.719.962,94
 2.550.694,91
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 1.498.530,95
 1.674.157,68
      Valores Restituíveis
 1.424.360,52
 876.537,23
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 74.170,43
 11.143.171,83
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 11.650.533,37
 11.143.171,83
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 11.650.533,37
TOTAL DO PASSIVO
 13.693.866,74
 14.869.027,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 306.905.695,95
  Resultados Acumulados
 547.973.758,82
 306.905.695,95
 547.973.758,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 320.599.562,69
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 562.842.786,08
 320.599.562,69
 562.842.786,08
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
15/03/2024
Folha: 7
Documento 5F38.A49A.15A3.2FC6 assinado por: EDNILTON DE PAIVA COIMBRA:592******** em 15/03/2024 às 16:04 utilizando assinatura por login/senha.
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 257.941.578,31
  ATIVO CIRCULANTE
 500.184.801,70
 257.297.437,77
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 499.538.661,16
 644.140,54
    Créditos A Curto Prazo
 646.140,54
 644.140,54
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 646.140,54
 62.657.984,38
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 62.657.984,38
 62.657.984,38
    Realizável A Longo Prazo
 62.657.984,38
 62.657.984,38
      VPD Pagas Antecipadamente
 62.657.984,38
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 2.550.694,91
  PASSIVO CIRCULANTE
 3.218.493,89
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 1.719.962,94
 2.550.694,91
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 1.498.530,95
 1.674.157,68
      Valores Restituíveis
 1.424.360,52
 876.537,23
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 74.170,43
 11.143.171,83
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 11.650.533,37
 11.143.171,83
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 11.650.533,37
TOTAL DO PASSIVO
 13.693.866,74
 14.869.027,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 306.905.695,95
  Resultados Acumulados
 547.973.758,82
 306.905.695,95
 547.973.758,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 320.599.562,69
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 562.842.786,08
 320.599.562,69
 562.842.786,08
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
15/03/2024
Folha: 7
Documento 5F38.A49A.15A3.2FC6 assinado por: EDNILTON DE PAIVA COIMBRA:592******** em 15/03/2024 às 16:04 utilizando assinatura por login/senha.
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 257.337.837,77
ATIVO FINANCEIRO
 499.579.061,16
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 2.550.694,91
 3.254.374,67
ATIVO PERMANENTE
 63.261.724,92
 63.263.724,92
PASSIVO PERMANENTE
 11.143.171,83
 11.650.533,37
 306.905.695,95
SALDO PATRIMONIAL
 547.937.878,04
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 4.451.964,02
      Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
Congêneres
 4.451.964,02
TOTAL
 4.451.964,02
 4.451.964,02
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 15.832.282,39
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 15.832.282,39
TOTAL
 15.832.282,39
 15.832.282,39
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
15/03/2024
Folha: 8
Documento 5F38.A49A.15A3.2FC6 assinado por: EDNILTON DE PAIVA COIMBRA:592******** em 15/03/2024 às 16:04 utilizando assinatura por login/senha.
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017701-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 7.861.612,15
    Recursos Não Vinculados
 7.461.084,84
 246.925.530,71
    Recursos Vinculados
 488.863.601,65
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 236.338.643,72
      Recursos Vinculados à Saúde
 470.738.943,62
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Operações de Créditos
-1.346.173,40
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 10.393.245,09
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 9.077.586,34
 0,00
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
 11.003.055,90
      Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 0,00
-416.168,91
      Demais Vinculações Legais
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações
 0,00
 0,00
    Recursos Vinculados ao RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 0,00
TOTAL
 254.787.142,86
 496.324.686,49
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
15/03/2024
Folha: 9
Documento 5F38.A49A.15A3.2FC6 assinado por: EDNILTON DE PAIVA COIMBRA:592******** em 15/03/2024 às 16:04 utilizando assinatura por login/senha.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO