DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024
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Protocolo 171202
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
EXERCÍCIO 2023 
Anexo 14 
BALANÇO PATRIMONIAL 
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
00007 - FUNDOS 
12 - Dezembro de 2023 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
Mês de Referência: 
 
 
 
Títulos 
 
Exercício Atual 
 
Exercício Anterior 
 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
ATIVO FINANCEIRO 
32.393.721,24 
3.653.321,43  
PASSIVO FINANCEIRO 
746.239,88 
1.479.723,36 
ATIVO PERMANENTE 
1.666.276,76 
1.819.190,85  
PASSIVO PERMANENTE 
0,00 
0,00 
SALDO PATRIMONIAL 
33.313.758,12 
3.992.788,92  
 
 
 
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior  
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
 
 
 
 
COMPENSAÇÕES 
 
 
 
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 
Atos Potenciais Passivos 
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos 
160.000,00 
956.233,33 
Congêneres 
TOTAL 
 
160.000,00 
 
956.233,33 
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 
 
 
Títulos 
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
Recursos Não Vinculados 
-207.711,37 
-243.904,91 
Recursos Vinculados 
31.855.192,73 
2.417.502,98 
Recursos Vinculados à Educação 
40.603,91 
0,00 
Recursos Vinculados à Saúde 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados a Operações de Créditos 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados a Convênios 
0,00 
0,00 
Outras Destinações Vinculadas de Recursos 
0,00 
2.417.502,98 
Recursos Vinculados à Assistência Social 
31.810.785,70 
0,00 
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 
0,00 
0,00 
Demais Vinculações Legais 
3.803,12 
0,00 
Outras Vinculações 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados ao RPPS 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 
0,00 
0,00 
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 
0,00 
0,00 
TOTAL 
31.647.481,36 
2.173.598,07 
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
 
Anexo 15 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA 
EXERCÍCIO 2023 
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
 
Unidade Gestora: 
Gestão: 
Mês de Referência: 
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
00007 - FUNDOS 
12 - Dezembro de 2023 
 
  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 
 
 
Títulos 
Exercício Atual 
Exercício Anterior 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
172.546.409,93 
116.135.897,45 
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 
630.866,14 
2.934.664,14 
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 
630.866,14 
2.934.664,14 
Transferências e Delegações Recebidas 
171.688.761,60 
112.695.258,04 
Transferências Intragovernamentais 
135.870.113,69 
102.404.041,01 
Transferências Intergovernamentais 
35.818.647,91 
10.291.217,03 
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 
199.211,53 
503.739,81 
Ganhos com Incorporação de Ativos 
189.706,53 
498.779,81 
Desincorporação de Passivos 
9.505,00 
4.960,00 
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 
27.570,66 
2.235,46 
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 
27.570,66 
2.235,46 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
139.885.526,36 
117.981.328,83 
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 
17.979.892,89 
24.645.956,61 
Uso de Material de Consumo 
930.135,14 
1.212.335,68 
Serviços 
16.827.593,79 
23.310.314,61 
Depreciação, Amortização e Exaustão 
222.163,96 
123.306,32 
Transferências e Delegações Concedidas 
121.681.139,30 
92.604.370,32 
Transferências Intragovernamentais 
4.051.994,33 
8.572.554,26 
Transferências Intergovernamentais 
117.629.144,97 
84.031.816,06 
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 
163.893,66 
722.801,90 
Desincorporação de Ativos 
163.893,66 
722.801,90 
Tributárias 
60.600,51 
0,00 
Contribuições 
60.600,51 
0,00 
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 
0,00 
8.200,00 
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 
0,00 
8.200,00 
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 
32.660.883,57 
-1.845.431,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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20/03/2024 
Página: 001 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO