DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 17
Unidade Gestora:
Gestão:
Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023
INGRESSOS
DISPÊNDIOS
Receita Orçamentária (I)
Exercício Atual
36.477.084,71
Exercício Anterior
13.228.116,63
Despesa Orçamentária (VI)
Exercício Atual
138.424.530,27
Exercício Anterior
106.210.329,41
Recursos Vinculados
36.477.084,71
13.228.116,63
Recursos Não Vinculados
122.758.544,23
93.666.206,02
Recursos Vinculados à Assistência Social
36.477.084,71
13.228.116,63
Recursos Vinculados
15.665.986,04
12.544.123,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
135.870.113,69
102.404.041,01
Recursos Destinados a Assistência Social
3.042.038,06
5.933.190,73
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
135.094.328,78
99.421.804,92
Outras Destinações de Recursos
0,00
6.610.932,66
Transf. Recebidas Indep.de Execução
Orçamentária
775.784,91
2.982.236,09
Demais Destinações de Recursos
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
0,00
12.623.947,98
6.610.932,66
0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
6.332.391,83
12.528.033,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
4.051.994,33
8.572.554,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
505.736,14
452.222,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados
238.505,20
1.017.748,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
1.310.422,41
1.364.961,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários
4.277.728,08
9.693.100,85
Demais Recebimentos
4.277.728,08
9.693.100,85
Demais Pagamentos
4.784.568,71
9.693.348,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
32.393.721,24
3.653.321,43
Caixa e Equivalente de Caixa
32.393.721,24
3.653.321,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
0,00
0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
182.332.911,66
133.794.027,79
Transf. Concedidas Para a Execução
3.816.220,33
8.538.874,26
Orçamentária
Transf. Concedidas Indep.de Execução
235.774,00
33.680,00
Orçamentária
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
7.462.665,82
15.357.822,69
Pagamentos de Restos A Pagar Não
351.677,38
3.963.331,44
Processados
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
1.017.748,63
336.427,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
1.308.671,10
1.364.714,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários
4.784.568,71
9.693.348,89
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
3.653.321,43
5.633.836,43
Caixa e Equivalente de Caixa
3.653.321,43
5.633.836,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
0,00
0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
182.332.911,66
133.794.027,79
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
ATIVO
PASSIVO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE
32.509.091,46
3.764.316,51
PASSIVO CIRCULANTE
240.503,74
1.027.500,86
Caixa E Equivalentes De Caixa
32.393.721,24
3.653.321,43
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
238.505,20
1.026.815,45
Estoques
115.370,22
110.995,08
Demais Obrigações a Curto Prazo
1.998,54
685,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.550.906,54
1.708.195,77
Valores Restituíveis
1.998,54
685,41
Realizável A Longo Prazo
100.000,00
250.000,00
TOTAL DO PASSIVO
240.503,74
1.027.500,86
VPD Pagas Antecipadamente
100.000,00
250.000,00
Imobilizado
1.450.906,54
1.458.195,77
Bens Móveis
2.615.342,72
2.400.467,99
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
1.164.436,18
942.272,22
Bens Móveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Resultados Acumulados
33.819.494,26
4.445.011,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
33.819.494,26
4.445.011,42
TOTAL DO ATIVO
34.059.998,00
5.472.512,28
TOTAL DO PASSIVO + PL
34.059.998,00
5.472.512,28
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
ATIVO
PASSIVO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE
32.509.091,46
3.764.316,51
PASSIVO CIRCULANTE
240.503,74
1.027.500,86
Caixa E Equivalentes De Caixa
32.393.721,24
3.653.321,43
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
238.505,20
1.026.815,45
Estoques
115.370,22
110.995,08
Demais Obrigações a Curto Prazo
1.998,54
685,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.550.906,54
1.708.195,77
Valores Restituíveis
1.998,54
685,41
Realizável A Longo Prazo
100.000,00
250.000,00
TOTAL DO PASSIVO
240.503,74
1.027.500,86
VPD Pagas Antecipadamente
100.000,00
250.000,00
Imobilizado
1.450.906,54
1.458.195,77
Bens Móveis
2.615.342,72
2.400.467,99
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de
1.164.436,18
942.272,22
Bens Móveis
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Resultados Acumulados
33.819.494,26
4.445.011,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
33.819.494,26
4.445.011,42
TOTAL DO ATIVO
34.059.998,00
5.472.512,28
TOTAL DO PASSIVO + PL
34.059.998,00
5.472.512,28
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2023
Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL
031701-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00007 - FUNDOS
12 - Dezembro de 2023
Unidade Gestora:
Gestão:
Mês de Referência:
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO
32.393.721,24
3.653.321,43
PASSIVO FINANCEIRO
746.239,88
1.479.723,36
ATIVO PERMANENTE
1.666.276,76
1.819.190,85
PASSIVO PERMANENTE
0,00
0,00
SALDO PATRIMONIAL
33.313.758,12
3.992.788,92
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Atos Potenciais Passivos
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos
160.000,00
956.233,33
Congêneres
TOTAL
160.000,00
956.233,33
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Títulos
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Exercício Atual
Exercício Anterior
Recursos Não Vinculados
-207.711,37
-243.904,91
Recursos Vinculados
31.855.192,73
2.417.502,98
Recursos Vinculados à Educação
40.603,91
0,00
Recursos Vinculados à Saúde
0,00
0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
0,00
0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos
0,00
0,00
Recursos Vinculados a Convênios
0,00
0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos
0,00
2.417.502,98
Recursos Vinculados à Assistência Social
31.810.785,70
0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
0,00
0,00
Demais Vinculações Legais
3.803,12
0,00
Outras Vinculações
0,00
0,00
Recursos Vinculados ao RPPS
0,00
0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
0,00
0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
0,00
0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
0,00
0,00
TOTAL
31.647.481,36
2.173.598,07
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
Fechar