DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 35
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 17.166.726,99
  ATIVO CIRCULANTE
 14.424.624,81
 17.166.726,99
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 14.350.738,86
 0,00
    Créditos A Curto Prazo
 6.896,42
 0,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.896,42
 0,00
    Estoques
 66.989,53
 21.376.691,57
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 5.994.354,69
 21.376.691,57
    Imobilizado
 5.994.354,69
 6.702.953,27
      Bens Móveis
 810,00
 121.510,37
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 105.016,50
 14.795.248,67
      Bens Imóveis
 6.098.561,19
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.337.667,04
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.004.613,49
 199.217,78
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,19
 887.738,16
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 967.043,66
 250.711,10
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 37.569,64
 250.711,10
      Valores Restituíveis
 37.569,64
 3.529.167,13
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 1.602.541,34
 3.529.167,13
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.602.541,34
TOTAL DO PASSIVO
 4.866.834,17
 2.607.154,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 33.676.584,39
  Resultados Acumulados
 17.811.824,67
 33.676.584,39
 17.811.824,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 38.543.418,56
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 20.418.979,50
 38.543.418,56
 20.418.979,50
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 17.166.726,99
  ATIVO CIRCULANTE
 14.424.624,81
 17.166.726,99
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 14.350.738,86
 0,00
    Créditos A Curto Prazo
 6.896,42
 0,00
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 6.896,42
 0,00
    Estoques
 66.989,53
 21.376.691,57
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 5.994.354,69
 21.376.691,57
    Imobilizado
 5.994.354,69
 6.702.953,27
      Bens Móveis
 810,00
 121.510,37
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 105.016,50
 14.795.248,67
      Bens Imóveis
 6.098.561,19
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.337.667,04
  PASSIVO CIRCULANTE
 1.004.613,49
 199.217,78
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 0,19
 887.738,16
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 967.043,66
 250.711,10
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 37.569,64
 250.711,10
      Valores Restituíveis
 37.569,64
 3.529.167,13
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 1.602.541,34
 3.529.167,13
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 1.602.541,34
TOTAL DO PASSIVO
 4.866.834,17
 2.607.154,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 33.676.584,39
  Resultados Acumulados
 17.811.824,67
 33.676.584,39
 17.811.824,67
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 38.543.418,56
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 20.418.979,50
 38.543.418,56
 20.418.979,50
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 17.166.726,99
ATIVO FINANCEIRO
 14.350.738,86
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 4.608.625,77
 9.621.905,60
ATIVO PERMANENTE
 21.376.691,57
 6.068.240,64
PASSIVO PERMANENTE
 3.529.167,13
 1.602.541,34
 30.405.625,66
SALDO PATRIMONIAL
 9.194.532,56
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 1.674.636,30
      Obrigações Contratuais
 1.777.370,64
TOTAL
 1.674.636,30
 1.777.370,64
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
Página: 002
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
025204-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 9.017.849,92
    Recursos Não Vinculados
 3.109.207,75
 3.540.251,30
    Recursos Vinculados
 1.619.625,51
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Operações de Créditos
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 1.619.625,51
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
 3.546.251,30
      Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 0,00
-6.000,00
      Demais Vinculações Legais
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações
 0,00
 0,00
    Recursos Vinculados ao RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 0,00
TOTAL
 12.558.101,22
 4.728.833,26
Página: 003
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO