DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 37
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 13
EXERCÍCIO 2023
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 0,00
 5.777.865,49
Receita Orçamentária (I)
 0,00
 5.515.030,18
Recursos Não Vinculados
 0,00
 262.835,31
Recursos Vinculados
 0,00
 262.835,31
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 262.835,31
Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 10.769.154,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 0,00
 3.633.045,58
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 0,00
 7.136.108,62
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 0,00
 2.420.806,83
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 0,00
 9.461,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 0,00
 11.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados
 0,00
 2.380.834,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 19.111,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários
 0,00
 12.602,46
Adiantamentos Concedidos
 0,00
 6.508,81
Demais Recebimentos
 22.333.245,14
 30.595.506,37
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 22.179.728,62
 30.441.989,85
Caixa e Equivalente de Caixa
 153.516,52
 153.516,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 22.333.245,14
 49.563.332,89
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 0,00
 7.853.180,76
Despesa Orçamentária (VI)
Recursos Não Vinculados
 0,00
 7.853.180,76
 10.200,00
 8.218.554,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Concedidas Para a Execução 
Orçamentária
 0,00
 2.944.735,86
Transf. Concedidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 10.200,00
 5.273.818,34
 0,00
 11.158.352,79
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
Processados
 0,00
 799.631,63
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 0,00
 52.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 2.380.787,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários
 0,00
 7.925.733,21
Adiantamentos Concedidos
 0,00
 12.602,46
Demais Pagamentos
 0,00
 7.913.130,75
 22.323.045,14
 22.333.245,14
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa
 22.169.528,62
 22.179.728,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 153.516,52
 153.516,52
 22.333.245,14
 49.563.332,89
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
019203-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO
00002 - AUTARQUIA
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 22.425.726,22
  ATIVO CIRCULANTE
 22.439.926,22
 22.169.528,62
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 22.179.728,62
 170.118,98
    Créditos A Curto Prazo
 174.118,98
 170.118,98
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 174.118,98
 86.078,62
    Estoques
 86.078,62
 342.692.875,87
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 342.692.875,87
 211.339.059,05
    Realizável A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
      Créditos A Longo Prazo
 211.339.059,05
 211.339.059,05
        Empréstimos E Financiamentos Concedidos
 211.339.059,05
 14.244,73
    Investimentos
 14.244,73
 14.244,73
      Participações Permanentes
 14.244,73
 14.244,73
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 14.244,73
 131.337.417,09
    Imobilizado
 131.337.417,09
 6.401.936,81
      Bens Móveis
 6.401.936,81
 736.009,10
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 736.009,10
 125.671.489,38
      Bens Imóveis
 125.671.489,38
 2.155,00
    Intangível
 2.155,00
 2.155,00
      Softwares
 2.155,00
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.279,04
  PASSIVO CIRCULANTE
 124.618,55
 0,00
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 120.993,65
 1.279,04
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 3.624,90
 0,00
      Valores Restituíveis
 2.345,86
 1.279,04
      Outras Obrigações a Curto Prazo
 1.279,04
 13.836.194,17
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 13.836.194,17
 13.836.194,17
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 13.836.194,17
TOTAL DO PASSIVO
 13.837.473,21
 13.960.812,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 351.281.128,88
  Resultados Acumulados
 351.171.989,37
 351.281.128,88
 351.171.989,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 365.118.602,09
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 365.132.802,09
 365.118.602,09
 365.132.802,09
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO