DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II  | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024
60
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
 7.700.726,96
ATIVO FINANCEIRO
 17.013.219,74
Títulos
Exercício Anterior
Exercício Atual
PASSIVO FINANCEIRO
 9.909.343,43
 21.615.474,99
ATIVO PERMANENTE
 114.036.160,32
 113.836.121,94
PASSIVO PERMANENTE
 57.231.010,89
 55.657.262,15
 54.596.532,96
SALDO PATRIMONIAL
 53.576.604,54
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
    Atos Potenciais Passivos
 11.442.919,87
      Obrigações Contratuais
 10.340.666,66
TOTAL
 11.442.919,87
 10.340.666,66
Títulos
Exercício Atual
Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES
  SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
    Atos Potenciais Ativos
 150.198,30
      Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
 838.237,21
TOTAL
 150.198,30
 838.237,21
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
  DESTINAÇÃO DE RECURSOS
-6.522.922,04
    Recursos Não Vinculados
-5.764.449,01
 4.314.305,57
    Recursos Vinculados
 1.162.193,76
 0,00
      Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 4.037.700,01
      Recursos Vinculados à Saúde
-3.714.699,43
 0,00
      Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados a Operações de Créditos
-1.679.890,46
 0,00
      Recursos Vinculados a Convênios
 6.342.408,41
 0,00
      Outras Destinações Vinculadas de Recursos
 214.375,24
 0,00
      Recursos Vinculados à Assistência Social
 0,00
 272.490,74
      Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 0,00
 4.114,82
      Demais Vinculações Legais
 0,00
 0,00
      Outras Vinculações
 0,00
 0,00
    Recursos Vinculados ao RPPS
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
 0,00
 0,00
      Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração
 0,00
TOTAL
-2.208.616,47
-4.602.255,25
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
12 - Dezembro de 2023
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
Mês de Referência:
Anexo 15
EXERCÍCIO 2023
Exercício Atual
Exercício Anterior
Títulos
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
 135.374.046,99
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
 157.944.488,29
 3.263.175,91
   Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
 2.614.506,17
 3.263.175,91
    Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços
 2.614.506,17
 81.153,29
   Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
 269.701,29
 81.153,29
    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
 269.701,29
 104.506.924,69
   Transferências e Delegações Recebidas
 120.015.449,19
 104.506.924,69
    Transferências Intragovernamentais
 120.015.449,19
 27.522.793,10
   Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
 35.044.831,64
 27.517.405,92
    Ganhos com Incorporação de Ativos
 35.003.493,84
 5.387,18
    Desincorporação de Passivos
 41.337,80
 131.481.949,72
  VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 143.814.289,72
 44.801.648,42
   Pessoal e Encargos
 46.924.918,81
 34.408.391,28
    Remuneração a Pessoal
 36.080.076,98
 7.509.797,14
    Encargos Patronais
 8.072.038,50
 2.883.460,00
    Benefícios a Pessoal
 2.772.803,33
 55.566.938,29
   Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
 63.269.728,78
 11.924.453,57
    Uso de Material de Consumo
 20.665.824,55
 42.712.931,39
    Serviços
 41.627.307,09
 929.553,33
    Depreciação, Amortização e Exaustão
 976.597,14
 26.805,39
   Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
 63.422,56
 26.805,39
    Juros e Encargos de Mora
 52.051,46
 0,00
    Variações Monetárias e Cambiais
 11.371,10
 195.905,82
   Transferências e Delegações Concedidas
 304,94
 195.905,82
    Transferências Intragovernamentais
 304,94
 29.761.308,64
   Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
 30.345.240,74
 29.761.308,64
    Desincorporação de Ativos
 30.345.240,74
 50.735,62
   Tributárias
 25.890,03
 50.735,62
    Contribuições
 25.890,03
 1.078.607,54
   Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.184.783,86
 1.078.607,54
    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
 3.184.783,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO
 3.892.097,27
 14.130.198,57
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO