DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 59
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 13
EXERCÍCIO 2023
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 4.918.244,19
 13.790.465,92
Receita Orçamentária (I)
 3.344.178,45
 2.884.076,72
Recursos Não Vinculados
 1.574.065,74
 10.906.389,20
Recursos Vinculados
 1.573.914,99
 0,00
Recursos Vinculados à Saúde
 0,00
 10.906.389,20
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 10.906.258,46
Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 130,74
Demais Destinações de Recursos
 150,75
 0,00
Demais Vinculações Legais
 104.506.924,69
 120.015.449,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 92.231.260,50
 99.934.034,82
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 12.275.664,19
 20.081.414,37
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 25.155.089,32
 36.638.771,19
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 9.405.167,66
 10.518.538,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 347.570,42
 10.860.780,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados
 15.320.265,48
 15.259.372,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 82.085,76
 78,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários
 53.388,19
 0,00
Adiantamentos Concedidos
 28.697,57
 78,82
Demais Recebimentos
 17.013.219,74
 10.654.526,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 17.013.219,74
 10.654.526,33
Caixa e Equivalente de Caixa
 0,00
 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 151.593.477,94
 181.099.212,63
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 110.122.267,77
 133.022.930,09
Despesa Orçamentária (VI)
Recursos Não Vinculados
 94.728.755,45
 92.023.445,67
Recursos Vinculados
 15.393.512,32
 40.999.484,42
Recursos Vinculados à Saúde
 15.367.737,32
 26.084.523,54
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 14.914.960,88
Recursos Destinados a Operação de Crédito
 0,00
 2.011.779,13
Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 12.903.181,75
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências
 25.775,00
 0,00
 195.905,82
 304,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Concedidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 195.905,82
 304,94
 33.577.074,40
 31.062.757,86
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
Processados
 7.234.576,87
 15.008.618,12
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 10.990.054,28
 890.440,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 15.296.558,05
 15.163.699,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários
 55.885,20
 0,00
Créditos a Receber
 2.497,01
 0,00
Adiantamentos Concedidos
 53.388,19
 0,00
 7.698.229,95
 17.013.219,74
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa
 7.698.229,95
 17.013.219,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 0,00
 151.593.477,94
 181.099.212,63
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
017302-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 16.324.817,08
  ATIVO CIRCULANTE
 27.908.324,01
 7.698.229,95
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 17.013.219,74
 2.497,01
    Créditos A Curto Prazo
 0,00
 2.497,01
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 0,00
 8.624.090,12
    Estoques
 10.895.104,27
 105.412.070,20
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 102.941.017,67
 62.815,46
    Realizável A Longo Prazo
 0,00
 62.815,46
      VPD Pagas Antecipadamente
 0,00
 3.750,22
    Investimentos
 3.750,22
 3.750,22
      Participações Permanentes
 3.750,22
 3.750,22
        Participações avaliadas pelo método de equivalência 
patrimonial
 3.750,22
 105.345.504,52
    Imobilizado
 102.937.267,45
 44.481.451,33
      Bens Móveis
 43.199.528,76
 5.884.682,78
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 4.955.129,45
 66.748.735,97
      Bens Imóveis
 64.692.868,14
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 504.175,77
  PASSIVO CIRCULANTE
 11.096.936,06
 253.585,97
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 25.580,64
 129.187,67
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 10.973.660,72
 121.402,13
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 97.694,70
 121.402,13
      Valores Restituíveis
 97.694,70
 57.231.010,89
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 55.657.262,15
 57.231.010,89
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 55.657.262,15
TOTAL DO PASSIVO
 57.735.186,66
 66.754.198,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 64.001.700,62
  Resultados Acumulados
 64.095.143,47
 64.001.700,62
 64.095.143,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 121.736.887,28
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 130.849.341,68
 121.736.887,28
 130.849.341,68
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO