DOEAM 20/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, quarta-feira, 20 de março de 2024 71
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO FINANCEIRO
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 13
EXERCÍCIO 2023
INGRESSOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 5.919.213,26
 8.046.139,43
Receita Orçamentária (I)
 4.523.374,77
 7.253.007,27
Recursos Não Vinculados
 1.395.838,49
 793.132,16
Recursos Vinculados
 1.395.838,49
 0,00
Recursos Vinculados à Educação
 0,00
 793.132,16
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 792.609,29
Recursos Vinculados a Convênios
 0,00
 522,87
Demais Destinações de Recursos
 675.525.152,33
 508.928.914,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)
 640.155.958,87
 496.141.855,05
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária
 35.369.193,46
 12.787.059,44
Transf. Recebidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 180.921.002,70
 165.076.503,96
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)
 18.071.465,33
 25.039.770,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
 942.789,26
 15.563.665,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados
 161.893.724,03
 124.456.715,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 13.024,08
 16.352,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários
 13.024,08
 16.352,37
Adiantamentos Concedidos
 19.169.950,47
 14.013.435,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)
 19.169.950,47
 14.013.435,46
Caixa e Equivalente de Caixa
 0,00
 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 881.535.318,76
 696.064.993,34
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)
DISPÊNDIOS
Exercício Anterior
Exercício Atual
 667.704.689,39
 540.682.100,04
Despesa Orçamentária (VI)
Recursos Não Vinculados
 8.144.322,02
 6.352.783,37
Recursos Vinculados
 659.560.367,37
 534.329.316,67
Recursos Vinculados à Educação
 659.560.367,37
 533.680.686,67
Outras Destinações de Recursos
 0,00
 648.630,00
Recursos Destinados a Convênios
 0,00
 648.630,00
 2.400,00
 1.692,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)
Transf. Concedidas Indep.de Execução 
Orçamentária
 2.400,00
 1.692,00
 197.426.877,44
 136.211.250,83
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
Pagamentos de Restos A Pagar Não 
Processados
 18.764.707,43
 12.360.126,04
Pagamentos de Restos A Pagar Processados
 16.557.352,80
 94.075,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 162.089.698,08
 123.740.697,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários
 15.119,13
 16.352,37
Adiantamentos Concedidos
 13.024,08
 16.352,37
Demais Pagamentos
 2.095,05
 0,00
 16.401.351,93
 19.169.950,47
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
Caixa e Equivalente de Caixa
 16.401.351,93
 19.169.950,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
 0,00
 0,00
 881.535.318,76
 696.064.993,34
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 25.072.547,92
  ATIVO CIRCULANTE
 20.948.549,27
 16.401.351,93
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 19.169.950,47
 876.475,91
    Créditos A Curto Prazo
 843.280,67
 876.475,91
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 843.280,67
 7.794.720,08
    Estoques
 935.318,13
 146.841.553,55
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 154.041.155,21
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 9.370.798,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 9.370.798,84
 137.470.754,71
    Imobilizado
 144.670.356,37
 138.084.464,60
      Bens Móveis
 130.595.646,85
 60.725.077,80
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 46.036.658,39
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.937.203,19
  PASSIVO CIRCULANTE
 17.808.930,13
 555.262,92
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 1.977,80
 508.844,40
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 16.737.383,06
 284.921,76
    Provisões A Curto Prazo
 284.921,76
 588.174,11
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 784.647,51
 588.174,11
      Valores Restituíveis
 784.647,51
 17.420.724,23
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 16.024.885,74
 17.420.724,23
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 16.024.885,74
TOTAL DO PASSIVO
 19.357.927,42
 33.833.815,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 152.556.174,05
  Resultados Acumulados
 141.155.888,61
 152.556.174,05
 141.155.888,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 171.914.101,47
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 174.989.704,48
 171.914.101,47
 174.989.704,48
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
Unidade Gestora:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
BALANÇO PATRIMONIAL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão:
Mês de Referência:
011304-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
00003 - FUNDACAO
12 - Dezembro de 2023
Anexo 14
EXERCÍCIO 2023
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
ATIVO
 25.072.547,92
  ATIVO CIRCULANTE
 20.948.549,27
 16.401.351,93
    Caixa E Equivalentes De Caixa
 19.169.950,47
 876.475,91
    Créditos A Curto Prazo
 843.280,67
 876.475,91
      Demais Créditos E Valores A Curto Prazo
 843.280,67
 7.794.720,08
    Estoques
 935.318,13
 146.841.553,55
  ATIVO NÃO CIRCULANTE
 154.041.155,21
 9.370.798,84
    Realizável A Longo Prazo
 9.370.798,84
 9.370.798,84
      VPD Pagas Antecipadamente
 9.370.798,84
 137.470.754,71
    Imobilizado
 144.670.356,37
 138.084.464,60
      Bens Móveis
 130.595.646,85
 60.725.077,80
      (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de 
Bens Móveis
 46.036.658,39
 60.111.367,91
      Bens Imóveis
 60.111.367,91
PASSIVO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 1.937.203,19
  PASSIVO CIRCULANTE
 17.808.930,13
 555.262,92
    Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E 
Assistenciais A Pagar A Curto Prazo
 1.977,80
 508.844,40
    Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo
 16.737.383,06
 284.921,76
    Provisões A Curto Prazo
 284.921,76
 588.174,11
    Demais Obrigações a Curto Prazo
 784.647,51
 588.174,11
      Valores Restituíveis
 784.647,51
 17.420.724,23
  PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 16.024.885,74
 17.420.724,23
    Demais Obrigações A Longo Prazo
 16.024.885,74
TOTAL DO PASSIVO
 19.357.927,42
 33.833.815,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício Anterior
Exercício Atual
Títulos
 152.556.174,05
  Resultados Acumulados
 141.155.888,61
 152.556.174,05
 141.155.888,61
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 171.914.101,47
TOTAL DO PASSIVO + PL
TOTAL DO ATIVO
 174.989.704,48
 171.914.101,47
 174.989.704,48
Página: 001
 Rel_Anexo_14 - emitido em:
19/03/2024
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO