DOE 22/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            94
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 
 
POSIÇÃO DE 31/12/2023 E 31/12/2022
2023
2022
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO
227.408,74
293.666,34
1.A – RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66
1.1.06 Alugueis
409.232,99
404.228,32
1.1.07 Outros Serviços Administrativos
99.788,52
126.074,80
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio
3.695.708,44
3.394.416,69
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária
882.613,64
434.746,29
1.1.14 Juros de Títulos de Renda
61.868,50
30.586,54
1.1.15 Outras Restituições
0,82
67,02
1.1.16 Outras Valores Mobiliários
5.703.343,06
0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66
1.B – PAGAMENTOS
10.465.275,89
4.450.079,71
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto
4.925,89
4.212,40
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
43.445,15
44.933,20
1.2.10 Locação de Veiculo
19.200,00
16.560,21
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15.548,03
15.716,98
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
12.405,13
8.989,60
1.2.16 Estagiários e Monitores
5.049,00
5.188,10
1.218-Pagamento Serviços Técnico Contratado
1.592,29
0,00
1.2.19 Gêneros de Alimentação
6.742,00
3.607,10
1.2.20 Material de Limpeza e Higiene
860,45
0,00
1.2.24 Material de Expediente
6.132,62
1.599,00
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza
484,78
571,30
1.2.26 Contribuição para o PIS
21.819,77
16.158,60
1.2.27 Contribuição para o Fin. Seguridade Social-cofins
100.503,18
76.526,34
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software
192.000,00
199.030,44
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional
2.748.156,17
2.653.904,03
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
24.191,45
750,00
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição
1.642,54
1.331,70
1.2.48. Locação de Software
0,00
0,00
1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações
0.00
0,00
1.2.50 Material de Copa e Cozinha
0,00
0,00
1.2.52 Imposto de Renda
12.709,26
6.782,35
1.2.55 Comunicação de dados
13.323,96
18.496,24
1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
0,00
7.161,00
1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados
772,72
1.745,00
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo- Sup. Fundos
7.500,00
7.000,00
1.2.60 Material de Processamento de Dados
674,00
76,70
1.2.61 Outras Obrigações Tributárias e Contribuições Federais
301.624,54
263.350,13
1.2.62 Serviços de Liquidação de Órgãos Públicos
932.447,66
1.028.590,07
1.2.63 Pagamento de Outros Serviços de Terc.PJ Sup. Fundos
8.500,00
6.000,00
1.2.64 Serviço de Comunicação em Geral
513,27
388,17
1.2.65 Serviços de Telecomunicações
13.763,25
12.685,03
1.2.66 Pagamento de Serviços Judiciários
0,00
0,00
1.2.69 Outras Taxas Estaduais
994,00
432,00
1.2.70 Taxa Federais
7.591,54
0,00
1.2.71 Multas sobre outras e contribuições federais
0,00
0,00
1.2.74 Locação de Equipamentos de Processamento de Dados
0,00
0,00
1.2.75 Honorários Advocatícios de Sucumbência 
0,00
0,00
1.2.76 Material de Limpeza e Produção de Higienização
2.248,18
735,58
1.2.77 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
0,00
0,00
1.2.81 Outros Serviços de Tecnologia de Informação
0,00
0,00
1.2.84 Seguros de Telecomunicações de Dados
0,00
0,00
1.2.85 Outsourcing de Impressão e Digitalização
16.374,20
15.384,52
1.2.86 Decisões Judiciais honorários advocatícios 
0,00
0,00
1.2.87 Indenizações
192.886,92
0,00
1.2.88 Multas e Obrigações Trib. e Contrib. Municipais
163,05
67,02
1.2.89 IPTU
33.799,77
31.916,90
1.2.90 Proteção e Segurança de Informação
360,00
0,00
1.2.91 Locação de Mão de Obra
0,00
0,00
1.2.92 Restituição de Receitas
0,00
190,00
1.2.93 Outras Taxas Municioais
1.200,06
0,00
1.2.94 Licença de Uso de Software
8.118,75
0,00
1.2.95 Serviço de Vigilância Monitorada
1.669,25
0,00
1.2.96 Dívida Compensada
5.703.343,06
0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS
10.465.275,89
4.450.079,71
1.C – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
48.895,08
6.297,55
2.2.01 Aquisição de Imobilizado
48.895,08
6.297,55
Pagamentos
48.895,08
6.297,55
Caixa Líq. Consumido ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
48.895,08
6.297,55
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
27.123,67
231,25
TIT.VINCULADOS AO MERCADO ABERTO
538.670,07
227.177,49
Total do Caixa e Equivalentes no Fim do Período
565.793,74
227.408,74
Diminuição Líquida de Caixa e equivalentes
338.385,00
-66.257,60
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários, investimento de curto prazo e aplicação financeira, as quais estão sujeitas a um risco insigni-
ficante de alteração no valor justo, que são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo
CONTA CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
2023
2022
1.1.01
DISPONIBILIDADES
565.793,74
227.408,74
1.1.01.02.001
BANCOS CTA. MOVIMENTO
27.123,67
231,25
1.01.04
TIT.VINC.AO MERC.ABERTO
538.670,07
227.177,49
TOTAL
565.793,74
227.408,74
NOTA 15 - ANALISANDO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
a) O Índice de Liquidez Imediata mostra o quanto dispomos imediatamente para saldar dívidas de Curto Prazo. Mostra ainda, que para cada R$ 1,00 (Hum 
real) de dívida a Companhia dispõe de R$ 0,20, para saldar cada real de dívida de Curto Prazo.