DOE 22/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2023 
QUADRO 2
PASSIVO
NOTA EXPLICATIVA
EXERCICIO 2023
EXERCICIO 2022
Fornecedores e Prestação de Serviços
 4.027,92 
 88.279,70 
Impostos, Contribuições e Consignações
 111.938,68 
 98.001,33 
Provisões
 114.990,81 
 103.524,98 
Obrigações por empréstimos 
 2.615.116,30 
 2.624.618,90 
PASSIVO CIRCULANTE
 
 2.846.073,71 
 2.914.424,91 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 
 411.517.592,45 
 415.829.868,97 
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Empréstimo CEF fase Retorno 
4
 722.102.502,96 
 714.468.300,97 
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO
 
 722.102.502,96 
 714.468.300,97 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social 
3
 29.404.405,00 
 29.404.405,00 
Reserva de Capital
 0,29 
 0,29 
Ajuste de Avaliação Patrimonial
 20.850.824,68 
 21.448.190,04 
Prejuízos Acumulados 
13
-358.712.516,50
-345.273.018,38
Conta de liquidação
-4.218.008,95
-4.218.008,95
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO
 
- 312.675.295,48 
- 298.638.432,00 
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
12
 409.427.207,48 
 415.829.868,97 
TOTAL PASSIVO
 
 412.273.281,19 
 418.744.293,88
 
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.
Vilani Pinheiro Falcão 
LIQUIDANTE 
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Francisco José Cabral da Costa 
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Joao Batista Oliveira Nascimento 
CONTADOR - CRC-CE 7127
DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCICIO 2023 E 2022
QUADRO 3
DEMONSTRAÇAO DAS CONTAS
NOTA EXPLICATIVA
2023
2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
 
1.114.600,04
901.123,19
Receitas de Comercialização
 
705.356,85
496.340,47
Receitas na Gestão de Créditos
 
409.243,19
404.782,72
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
 
1.114.600,04
901.123,19
DESPESA OPERACIONAL BRUTA
 
5.214.977,68
5.087.014,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
 
5.178.854,22
5.054.471,05
Despesas de Pessoal
 
1.027.738,13
1.078.776,50
Encargos Sociais 
 
466.406,17
408.443,80
Serviços de Terceiros
 
3.201.414,14
3.109.592,59
Despesas com Materiais
 
43.461,23
35.356,36
Encargos Diversos
 
439.834,55
422.301,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
 
36.123,46
32.543,90
Despesas Tributárias
 
36.123,46
32.543,90
RESULTADO FINANCEIRO
 
-13.260.167,44
-13.747.489,84
Despesas Financeiras
6
13.328.205,50
13.789.218,72
Receitas Financeiras
7
68.038,06
41.728,88
LUCRO (PREJUIZO OPERACIONAL) 
 
-17.360.545,08
-17.933.381,60
Outras Despesas
6
5.703.376,60
357,60
Outras Receitas
7
9.400.117,83
3.394.757,81
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
 
-13.663.803,85
-14.538.981,39
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
10
0,00
0,00
LUCRO ANTES DA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCRO
 
-13.663.803,85
-14.538.981,39
Contribuição Social s/Lucro LÍQUIDO
10
-13.663.803,85
-14.538.981,39
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
13
-13.663.803,85
-14.538.981,39
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇAO
 
-0,46
-0,49
Fortaleza, 31 de dezembro de 2023.
Vilani Pinheiro Falcão 
LIQUIDANTE 
Antonio Eldair da Cunha
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Francisco José Cabral da Costa 
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Henrique Machado da Ponte Neto
ASSESSOR DA LIQUIDANTE 
Joao Batista Oliveira Nascimento 
CONTADOR - CRC-CE 7127
COHAB- CEARA “EM LIQUIDAÇÃO¨ DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM:31/12/2023
ESPECIFICAÇÃO
CAPITAL 
SOCIAL
RESERVA DE 
CAPITAL
AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL 
RESERVA DE 
LUCROS 
DEMAIS 
RESERVAS 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
TOTAL
SALDO INÍCIO DO EXERCÍCIO
29.404.405,00
0,29
21.448.190,04
0,00
-4.218.008,95
-345.273.018,38
-298.638.432,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224.305,73
224.305,73
AUMENTO DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FORMAÇÃO/REVERSÃO 
DE RESERVAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESULTADO DO 
EXERCICIO (NOTA 7)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.663.803,85
-13.663.803,85
AJUSTE DE AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL
0,00
0,00
-597.365,36
0,00
0,00
0,00
-597.365,36