DOE 22/03/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº056  | FORTALEZA, 22 DE MARÇO DE 2024
DRE
2023
2022
3.1.98
OUTRAS DESPESAS 
 5.703.376,60
357,60
 
LUCRO OU PREJUIZOS ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
-13.663.803,85
-14.538.981,39
 
RESULTADO CONTÁBIL (A-B)
-13.663.803,85
-14.538.981,39
NOTA 8 - RESULTADOS POSITIVOS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
No tocante aos impactos positivos na situação financeira da COHAB, destacamos os resultados positivos auferidos nos rendimentos de aplicação financeira 
no exercício de 2023 foi de R$ 61.868,50.
NOTA 9 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
No exercício de 2023, registramos a importância de R$ 224.305,73, resultante da movimentação de débitos e créditos na rubrica 2.4.05.01.040 - PREJUÍZOS 
ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 
Sendo registrado R$194.252,20 a crédito e R$ 30.053,53 a crédito, resultante da movimentação dos débitos e créditos da rubrica 2.4.05.03 - DE AJUSTES 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, demonstrado no Quadro 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) item 2 
do balanço de 2023. 
NOTA 10 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A COHAB-CEARÁ “Em Liquidação” adota o lucro real como regime de tributação para apuração de Imposto de Renda e Contribuição Social. Em virtude 
do resultado negativo no valor de R$13.663.803,85, no exercício de 2023, deixamos de constituir a provisão para Imposto de Renda e a Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido, conforme Decreto nº 3000 de 26/03/1999 e IN nº 1515 de 24/11/2014.
NOTA 11 - CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
CÓDIGO CONTÁBIL
DISCRIMINAÇÃO
VALOR
1.1
ATIVO CIRCULANTE
 
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2023
276.111,28
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2023
755.688,74
 A - AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE
479.577,46
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
 
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO/2023
2.914.424,91
NO FINAL DO EXERCÍCIO/2023
2.846.073,71
B - REDUÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
-68.351,20
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A – B )
547.928,66
Registrou-se aumento do Capital Circulante Líquido na importância de R$ 547.928,66, resultante das alterações ocorridas no Ativo Circulante e Passivo 
Circulante, no exercício de 2023.
NOTA 12 - ATIVO E PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Em conformidade com as práticas emanadas da Lei 11.638/07, que altera e introduz novos dispositivos à lei das sociedades por ações (lei nº 6404/76), 
elaboramos as demonstrações financeiras, onde destacamos para fins de publicação os grupos de contas não circulante, respectivamente Ativo e Passivo do 
exercício de 2023. 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
411.517.592,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
409.427.207,48
NOTA 13 - PREJUÍZOS ACUMULADOS
A COHAB a partir desse exercício elaborou a demonstração das Mutações do Patrimônio apresentando o resultado negativo de R$ 13.663.803,85. Conforme 
a Lei 6.404 de 1976, no seu parágrafo segundo e que seu.
Prejuízos Acumulados até 31.12.2023 é no montante de R$ 358.712.516,50, conforme a Lei 11.638/07..
NOTA 14 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 
 
POSIÇÃO DE 31/12/2023 E 31/12/2022
2023
2022
1.FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
 
 
CAIXA E EQUIVALENTES NO INICIO DO PERÍODO
227.408,74
293.666,34
1.A – RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66
1.1.06 Alugueis
409.232,99
404.228,32
1.1.07 Outros Serviços Administrativos
99.788,52
126.074,80
1.1.08 Transferências do Estado p/Pagamento de Custeio
3.695.708,44
3.394.416,69
1.1.11 Receita de gestão Imobiliária
882.613,64
434.746,29
1.1.14 Juros de Títulos de Renda
61.868,50
30.586,54
1.1.15 Outras Restituições
0,82
67,02
1.1.16 Outras Valores Mobiliários
5.703.343,06
0,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS
10.852.555,97
4.390.119,66
1.B – PAGAMENTOS
10.465.275,89
4.450.079,71
1.2.07 Serviço de Água e Esgoto
4.925,89
4.212,40
1.2.08 Serviços de Energia Elétrica
43.445,15
44.933,20
1.2.10 Locação de Veiculo
19.200,00
16.560,21
1.2.11 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15.548,03
15.716,98
1.2.12 Emolumentos e Despesas Cartorárias
12.405,13
8.989,60
1.2.16 Estagiários e Monitores
5.049,00
5.188,10
1.218-Pagamento Serviços Técnico Contratado
1.592,29
0,00
1.2.19 Gêneros de Alimentação
6.742,00
3.607,10
1.2.20 Material de Limpeza e Higiene
860,45
0,00
1.2.24 Material de Expediente
6.132,62
1.599,00
1.2.25 Pagamento de Material de Limpeza
484,78
571,30
1.2.26 Contribuição para o PIS
21.819,77
16.158,60
1.2.27 Contribuição para o Fin. Seguridade Social-cofins
100.503,18
76.526,34
1.2.40 Desenvolvimento e Manutenção de Software
192.000,00
199.030,44
1.2.41 Apoio Técnico e Operacional
2.748.156,17
2.653.904,03
1.2.42 Pagamento de Serviços Técnicos Profissionais
24.191,45
750,00
1.2.43 Vistoria, inspeção e Aferição
1.642,54
1.331,70
1.2.48. Locação de Software
0,00
0,00
1.2.49 Decisões Judiciais Indenizações
0.00
0,00
1.2.50 Material de Copa e Cozinha
0,00
0,00
1.2.52 Imposto de Renda
12.709,26
6.782,35
1.2.55 Comunicação de dados
13.323,96
18.496,24
1.2.56 Manutenção e Cons.de Maquinas e Equipamentos
0,00
7.161,00
1.2.57 Gás e Outros Materiais Engarrafados
772,72
1.745,00
1.2.59 Pagamento de Materiais de Consumo- Sup. Fundos
7.500,00
7.000,00
1.2.60 Material de Processamento de Dados
674,00
76,70